江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-81转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司购买了2,900万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）。
具体情况如下：
一、理财产品主要内容
（一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）
1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）
2、类型：本金保障型浮动收益
3、风险等级：R1-低
4、金额：2,900万元
5、收益率：1.50%-3.14%
6、成立日：2024年10月25日
7、到期日：2024年12月26日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：62天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系
二、理财产品风险提示
（一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，公司将无法认购本期收益凭证。
2、政策风险：本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本期收益凭证投资收益降低。
3、市场风险：本期收益凭证将面临【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关的市场风险，即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关。公司需对【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。
4、流动性风险：本期收益凭证不对公司提供提前终止权，且持有期间不得转让，将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。
5、信息传递风险：中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定有关“信息披露”部分的约定，发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有
效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。
6、募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》、本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，中信证券将通过约定信息披露途径予以通知，并返还公司收益凭证认购金额。
7、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。
8、电子合同风险：对于中信证券柜台市场客户，若采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的，在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收益。电子合同签订后，中信证券柜台市场客户凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易，通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如公司设置的交易密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户，给公司造成潜在损失。
9、本期收益凭证投资风险：本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证。收益凭证的收益挂钩于【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】，一旦存续期内的【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】表现欠佳，公司的投资收益将会受到影响，公司应充分认识投资风险，谨慎投资。
三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司合规法务部负责合规审查。
（三）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（四）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（五）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（六）保荐机构进行核查。
（七）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 期限 | 产品收益类型 | 预计年化 收益率 | 实际 收益 | 资金 来源 | |
| 起始日 | 到期日 | |||||||
| 交通银行 | 蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌） | 2,000 | 2023-8-17 | 2023-11-23 | 保本浮动收益型 | 1.25%-2.15%-2.35% | 11.55 | 募集 资金 |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00202期 | 315 | 2023-9-9 | 2023-12-8 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.35%-2.75% | 2.14 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨） | 1,000 | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 保本浮动收益型 | 1.25%-1.80%-2.00% | 1.38 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨） | 3,000 | 2023-10-23 | 2024-1-29 | 保本浮动收益型 | 1.25%-1.85%-2.05% | 14.9 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 通知存款 | 1,000 | 2023-11-02 | 2024-4-22 | 保本固定收益型 | 2.50% | 11.94 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 通知存款 | 5,900 | 2023-11-02 | 2024-4-22 | 保本固定收益型 | 2.50% | 70.47 | 募集 资金 |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01015期 | 318 | 2023-12-9 | 2024-3-8 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.10%-2.60% | 1.65 | 募集 资金 |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01955期 | 320 | 2024-3-11 | 2024-6-11 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.05%-2.55% | 2.06 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看涨） | 8,000 | 2024-6-20 | 2024-6-28 | 保本浮动收益型 | 1.20%-2.00% | 3.51 | 募集 资金 |
| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 期限 | 产品收益类型 | 预计年化 收益率 | 实际 收益 | 资金 来源 | |
| 起始日 | 到期日 | |||||||
| 交通银行 | 蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看跌） | 3,000 | 2024-2-1 | 2024-8-1 | 保本浮动收益型 | 1.15%-1.70%-1.90% | 25.43 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 通知存款 | 6,982 | 2024-4-24 | 2024-7-31 | 保本固定收益型 | 1.35% | 25.66 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨） | 5,500 | 2024-6-17 | 2024-7-22 | 保本浮动收益型 | 1.15%-1.70%-1.90% | 8.97 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 21天（挂钩汇率看 跌） | 3,800 | 2024-7-25 | 2024-8-15 | 保本浮动收益型 | 1.15%-1.70%- 1.90% | 3.72 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨） | 600 | 2024-8-5 | 2024-9-2 | 保本浮动收益型 | 1.05%-1.70%-1.90% | 0.78 | 募集 资金 |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期 | 322 | 2024-6-17 | 2024-9-19 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.30% | 1.91 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 蕴通财富定期型结构性存款130天（挂钩汇率看涨） | 1,000 | 2024-6-20 | 2024-10-28 | 保本浮动收益型 | 1.60%-2.30% | 尚未 到期 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天（挂钩汇率看涨） | 8,000 | 2024-7-15 | 2024-10-11 | 保本浮动收益型 | 1.60%-2.30% | 44.36 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天（挂钩汇率看涨） | 2,500 | 2024-8-5 | 2024-10-8 | 保本浮动收益型 | 1.05%-1.75%-1.95% | 7.67 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨） | 2,900 | 2024-8-26 | 2024-9-9 | 保本浮动收益型 | 1.05%-1.50%-1.70% | 1.17 | 募集 资金 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨） | 6,500 | 2024-8-26 | 2024-12-2 | 保本浮动收益型 | 1.05%-1.75%-1.95% | 尚未 到期 | 募集 资金 |
| 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期 | 324 | 2024-10-1 | 2024-10-31 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05-2.2% | 尚未 到期 | 募集 资金 |
| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 期限 | 产品收益类型 | 预计年化 收益率 | 实际 收益 | 资金 来源 | |
| 起始日 | 到期日 | |||||||
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款13天（挂钩汇率看涨） | 8,000 | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 保本浮动收益 | 1.50%-2.15% | 尚未 到期 | 募集 资金 |
| 建设银行 | 通知存款 | 250 | 2023-3-7 | 2023-12-27 | 保本固定收益型 | 1.75% | 3.59 | 可转债 募资 |
| 交通银行 | 蕴通财富定期型结构性存款136天（挂钩汇率看涨） | 160,800 | 2023-9-1 | 2024-1-15 | 保本浮动收益型 | 1.70%-2.90% | 1,737.52 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 人民币定制型结构性存款 | 18,800 | 2023-9-18 | 2023-12-29 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.70% | 140.02 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 人民币定制型结构性存款 | 80,000 | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.00% | 340.27 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 定期存款 | 10,000 | 2023-12-29 | 2024-3-29 | 存款类 | 3.00% | 75.00 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 通知存款 | 40 | 2024-4-2 | 2024-4-16 | 保本固定收益型 | 1.25% | 0.02 | 可转债 募资 |
| 交通银行 | 通知存款 | 7,700 | 2024-4-28 | 2024-5-15 | 保本固定收益型 | 1.35% | 5.49 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 定期存款 | 10,000 | 2024-3-29 | 2024-7-1 | 存款类 | 1.40% | 68.75 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 定期存款 | 76,500 | 2024-1-2 | 2024-7-2 | 存款类 | 1.60% | 913.78 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 定期存款 | 8,000 | 2024-4-2 | 2024-7-2 | 存款类 | 1.40% | 54 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 通知存款 | 710 | 2024-4-2 | 2024-6-25 | 保本固定收益型 | 1.25% | 2.07 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 通知存款 | 2,600 | 2024-5-27 | 2024-6-25 | 保本固定收益型 | 1.25% | 2.63 | 可转债 募资 |
| 交通银行 | 定期存款 | 162,700 | 2024-1-15 | 2024-7-15 | 存款类 | 1.85% | 1504.98 | 可转债 募资 |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02782期 | 78,400 | 2024-4-25 | 2024-7-26 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.50% | 494.03 | 可转债 募资 |
| 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 7,800 | 2024-4-29 | 2024-7-29 | 保本保最低收益型 | 1.1900%或2.6809% | 52.13 | 可转债 募资 |
| 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 8,300 | 2024-4-29 | 2024-7-31 | 保本保最低收益型 | 1.2000%或2.6909% | 25.38 | 可转债 募资 |
| 中信银行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10368期 | 77,200 | 2024-7-4 | 2024-7-31 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.33% | 133.06 | 可转债 募资 |
| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 期限 | 产品收益类型 | 预计年化 收益率 | 实际 收益 | 资金 来源 | |
| 起始日 | 到期日 | |||||||
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨）、 | 50,000 | 2024-7-17 | 2024-7-31 | 保本浮动收益型 | 1.65%-2.52% | 48.33 | 可转债 募资 |
| 中信银行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10417期 | 77,200 | 2024-8-1 | 2024-8-30 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.36% | 144.76 | 可转债 募资 |
| 中信银行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10454期 | 34,000 | 2024-8-2 | 2024-8-30 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.34% | 61.03 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 通知存款 | 500 | 2024-5-27 | 2024-9-3 | 保本固定收益型 | 1.25% | 1.72 | 可转债 募资 |
| 中信银行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01515期 | 71,200 | 2024-9-4 | 2024-9-29 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.39% | 116.55 | 可转债 募资 |
| 中信银行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01516期 | 17,000 | 2024-9-5 | 2024-9-29 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.37% | 26.49 | 可转债 募资 |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05507期 | 24,400 | 2024-9-6 | 2024-12-6 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.42% | 尚未 到期 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 18,000 | 2024-7-4 | 2024-10-12 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.70% | 82.14 | 可转债 募资 |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04847期 | 20,000 | 2024-07-31 | 2024-11-1 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.43% | 尚未 到期 | 可转债 募资 |
| 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 7,800 | 2024-8-5 | 2024-11-4 | 保本保最低收益型 | 1.0900%或3.0173% | 尚未 到期 | 可转债 募资 |
| 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 8,400 | 2024-8-5 | 2024-11-6 | 保本保最低收益型 | 1.1000%或3.0273% | 尚未 到期 | 可转债 募资 |
| 中信银行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01465期 | 24,000 | 2024-8-2 | 2024-12-26 | 保本浮动收益、封闭式 | 1.05%-2.45% | 尚未 到期 | 可转债 募资 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率区间累计型） | 114,200 | 2024-7-17 | 2025-1-21 | 保本浮动收益型 | 1.85%-2.54% | 尚未 到期 | 可转债 募资 |
| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 期限 | 产品收益类型 | 预计年化 收益率 | 实际 收益 | 资金 来源 | |
| 起始日 | 到期日 | |||||||
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款172天（挂钩汇率区间累计型） | 50,000 | 2024-8-2 | 2025-1-21 | 保本浮动收益型 | 1.55%-2.54% | 尚未 到期 | 可转债 募资 |
| 建设银行 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 18,000 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.40% | 尚未 到期 | 可转债 募资 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） | 2,900 | 2024-10-25 | 2024-12-26 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.14% | 尚未 到期 | 可转债 募资 |
截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为15,824.00万元，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为269,700.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。
六、备查文件
中信证券股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日