江苏国泰：2026年一季度报告
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-22转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 9,653,136,370.65 | 8,861,496,288.45 | 8.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,828,172.01 | 242,440,247.99 | -12.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 140,317,791.65 | 236,767,971.80 | -40.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -476,300,263.57 | -604,431,159.18 | 21.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.13 | -7.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.30% | 1.53% | -0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 44,794,296,812.99 | 46,787,096,960.42 | -4.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 16,489,658,094.06 | 16,262,125,895.79 | 1.40% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 145,071,846.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 | 5,439,708.38 |
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 公司损益产生持续影响的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -8,600,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 746,931.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,177,115.82 | |
| 减：所得税影响额 | 34,894,068.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,076,921.82 | |
| 合计 | 71,510,380.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 变动比例 | 说明 |
| 短期借款 | 2,534,142,979.76 | 3,877,034,145.46 | -34.64% | 余额减少主要是偿还12亿短期借款。 |
| 应付债券 | 5,302,059,166.47 | 4,127,109,937.49 | 28.47% | 余额增加主要是发行可交换公司债券12亿元。 |
| 应付职工薪酬 | 1,020,211,808.98 | 1,473,921,970.49 | -30.78% | 余额减少主要是支付员工薪酬。 |
| 其他应付款 | 100,240,156.52 | 356,850,782.72 | -71.91% | 余额减少主要是支付少数股东股利。 |
| 其他流动负债 | 106,294,335.70 | 192,197,443.46 | -44.70% | 余额减少主要是银行承兑汇票到期终止确认。 |
| 其他综合收益 | -164,631,953.97 | -114,284,460.46 | -44.05% | 余额减少主要是汇率下降导致外币报表折算损失增加。 |
| 利润表 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动比例 | 说明 |
财务费用
| 财务费用 | 208,173,840.67 | 43,840,287.49 | 374.85% | 主要是报告期内汇兑损失增加。 |
| 投资收益 | 191,988,041.37 | 54,464,957.87 | 252.50% | 主要是报告期内处置股权收益增加。 |
| 现金流量表 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动比例 | 说明 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204,328,259.32 | -12,348,107.51 | -1,554.73% | 本期美元兑人民币汇率下降产生较大汇兑损失。 |
| 主要会计数据和财务指标 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动比例 | 说明 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 140,317,791.65 | 236,767,971.80 | -40.74% | 主要是本期美元兑人民币汇率下降产生较大汇兑损失，导致公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,758 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏国泰国际贸易有限公司 | 国有法人 | 31.99% | 520,634,425.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 张家港保税区盛泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.11% | 131,952,478.00 | 0.00 | 质押 | 2,370,000.00 |
| 江苏国泰华鼎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.53% | 41,130,693.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.02% | 32,863,961.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 张家港市产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 1.79% | 29,192,307.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 22,598,666.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 利安人寿保险股份有限公司－利安福（D款）年金保险 | 其他 | 1.23% | 20,052,322.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 野村东方国际证券－上海纺织（集团）有限公司－野村东方国际日出东方1号单一资产管理计划 | 其他 | 1.23% | 20,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 利安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.21% | 19,744,957.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.11% | 18,123,384.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏国泰国际贸易有限公司 | 520,634,425.00 | 人民币普通股 | 520,634,425.00 | |||
| 张家港保税区盛泰投资有限公司 | 131,952,478.00 | 人民币普通股 | 131,952,478.00 | |||
| 江苏国泰华鼎投资有限公司 | 41,130,693.00 | 人民币普通股 | 41,130,693.00 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 32,863,961.00 | 人民币普通股 | 32,863,961.00 | |||
| 张家港市产业发展集团有限公司 | 29,192,307.00 | 人民币普通股 | 29,192,307.00 | |||
| 东吴证券股份有限公司 | 22,598,666.00 | 人民币普通股 | 22,598,666.00 | |||
| 利安人寿保险股份有限公司－利安福（D款）年金保险 | 20,052,322.00 | 人民币普通股 | 20,052,322.00 | |||
| 野村东方国际证券－上海纺织（集团）有限公司－野村东方国际日出东方1号单一资产管理计划 | 20,000,000.00 | 人民币普通股 | 20,000,000.00 | |||
| 利安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 19,744,957.00 | 人民币普通股 | 19,744,957.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 18,123,384.00 | 人民币普通股 | 18,123,384.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的控股股东，张家港市产业发展集团有限公司是本公司的间接控股股东。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%股权。利安人寿保险股份有限公司－利安福（D款）年金保险及利安人寿保险股份有限公司－自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100.00元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股期，截至2026年3月31日，公司可转债因转股减少571,066,400.00元（5,710,664张，每张面值100元），转股数量为64,178,872股，剩余可转债余额为3,986,352,200.00元（39,863,522张，每张面值100元）。
2.公司于2025年12月17日获得深圳证券交易所《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265号。2026年1月23日，公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）成功发行，债券简称“26国泰E1”，债券代码117250，每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张，发行规模人民币12亿元，期限3年，票面利率为 0.01%。本期债券初始换股价格为23.38元/股。截至2026年3月31日，本期债券尚未进入换股期，也未发生换股价格调整或者修正情况，债券余额12亿元，预备用于交换的股票市值与可交换公司债券余额的比例为128.8%。
3.2026年一季度，瑞泰新材减持天际股份股票5,004,600股，截至3月31日仍持有15,064,515股，持股比例为
3.004595%。
4、2025年8月21日公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2026年3月31日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额234,451.00万元，未超过授权额度。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,403,395,308.98 | 14,775,000,388.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,159,629,339.53 | 8,294,228,723.30 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 139,862,669.48 | 179,855,052.45 |
| 应收账款 | 7,095,708,414.69 | 7,205,252,681.77 |
| 应收款项融资 | 188,295,185.10 | 147,118,039.38 |
| 预付款项 | 320,700,427.09 | 306,779,842.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 102,759,709.43 | 100,616,553.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 11,027,309.82 | 11,027,309.82 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,287,995,309.41 | 3,865,913,621.77 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 1,750,979,565.77 | 1,408,032,716.18 |
| 流动资产合计 | 34,449,325,929.48 | 36,292,797,619.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,327,800,592.89 | 1,319,198,829.79 |
| 其他权益工具投资 | 138,766,732.60 | 138,766,732.60 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,609,019,017.79 | 1,590,005,054.58 |
| 固定资产 | 4,183,345,547.09 | 4,331,395,145.27 |
| 在建工程 | 988,892,690.49 | 964,923,156.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 873,802,288.06 | 925,248,093.93 |
| 无形资产 | 733,235,809.65 | 741,585,729.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 4,088,228.44 | 4,088,228.44 |
| 长期待摊费用 | 196,718,803.71 | 179,599,070.77 |
| 递延所得税资产 | 283,798,515.07 | 277,732,928.21 |
| 其他非流动资产 | 5,502,657.72 | 21,756,371.86 |
| 非流动资产合计 | 10,344,970,883.51 | 10,494,299,341.25 |
| 资产总计 | 44,794,296,812.99 | 46,787,096,960.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,534,142,979.76 | 3,877,034,145.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 68,008.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,368,173,543.99 | 3,595,045,221.43 |
| 应付账款 | 7,103,790,881.50 | 8,119,712,146.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 8,982,112.95 | 8,474,962.82 |
| 合同负债 | 377,089,766.70 | 426,572,856.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 34,884,186.80 | 60,102,872.88 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,020,211,808.98 | 1,473,921,970.49 |
| 应交税费 | 498,237,071.27 | 552,701,817.87 |
| 其他应付款 | 100,240,156.52 | 356,850,782.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 47,554,970.00 | 292,333,007.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 231,279,671.97 | 182,266,061.32 |
| 其他流动负债 | 106,294,335.70 | 192,197,443.46 |
| 流动负债合计 | 15,383,394,524.14 | 18,844,880,281.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 234,981,109.08 | 268,390,114.73 |
| 应付债券 | 5,302,059,166.47 | 4,127,109,937.49 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 675,128,310.59 | 704,025,717.62 |
| 长期应付款 | 13,019,131.85 | 13,432,000.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 75,408,042.12 | 77,242,713.88 |
| 递延所得税负债 | 21,755,099.16 | 21,709,526.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,322,350,859.27 | 5,211,910,010.69 |
| 负债合计 | 21,705,745,383.41 | 24,056,790,292.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,627,715,470.00 | 1,627,714,690.00 |
| 其他权益工具 | 482,795,554.96 | 417,109,696.64 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,583,750,947.05 | 5,583,467,077.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -164,631,953.97 | -114,284,460.46 |
| 专项储备 | 38,400,207.00 | 38,319,195.07 |
| 盈余公积 | 725,849,913.80 | 725,849,913.80 |
| 一般风险准备 | 6,225,861.20 | 6,225,861.20 |
| 未分配利润 | 8,189,552,094.02 | 7,977,723,922.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,489,658,094.06 | 16,262,125,895.79 |
| 少数股东权益 | 6,598,893,335.52 | 6,468,180,772.55 |
| 所有者权益合计 | 23,088,551,429.58 | 22,730,306,668.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,794,296,812.99 | 46,787,096,960.42 |
法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：张爱兵 会计机构负责人：张爱兵
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,665,234,630.87 | 8,875,164,960.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：营业收入 | 9,653,136,370.65 | 8,861,496,288.45 |
| 利息收入 | 12,098,260.22 | 13,668,671.83 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,363,936,184.86 | 8,410,163,755.61 |
| 其中：营业成本 | 8,370,655,574.93 | 7,476,545,148.90 |
| 利息支出 | 17,374.81 | 42,903.86 |
| 手续费及佣金支出 | 3,827.50 | 7,230.54 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,333,984.23 | 18,638,582.72 |
| 销售费用 | 454,736,467.09 | 541,762,132.20 |
| 管理费用 | 288,724,628.60 | 310,769,941.17 |
| 研发费用 | 19,290,487.03 | 18,557,528.73 |
| 财务费用 | 208,173,840.67 | 43,840,287.49 |
| 其中：利息费用 | 66,704,333.63 | 69,020,293.42 |
| 利息收入 | 37,738,467.60 | 32,451,265.17 |
| 加：其他收益 | 10,792,450.02 | 16,081,854.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 191,988,041.37 | 54,464,957.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,026,514.29 | 5,074,004.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,917,391.77 | 5,862,774.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,000,040.96 | 15,531,400.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,796,197.43 | -5,094,668.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 582,967.73 | -259,665.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 497,948,356.89 | 551,587,858.48 |
| 加：营业外收入 | 536,371.80 | 3,863,597.85 |
| 减：营业外支出 | 1,864,947.47 | 605,719.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 496,619,781.22 | 554,845,737.10 |
| 减：所得税费用 | 132,711,150.53 | 146,499,727.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 363,908,630.69 | 408,346,009.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 363,908,630.69 | 408,346,009.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 211,828,172.01 | 242,440,247.99 |
| 2.少数股东损益 | 152,080,458.68 | 165,905,761.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -72,088,413.44 | 3,510,095.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -50,347,493.51 | 1,371,205.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -50,347,493.51 | 1,371,205.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -240,996.01 | -49,055.35 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -50,106,497.50 | 1,420,260.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -21,740,919.93 | 2,138,890.89 |
| 七、综合收益总额 | 291,820,217.25 | 411,856,105.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,480,678.50 | 243,811,453.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 130,339,538.75 | 168,044,652.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：张爱兵 会计机构负责人：张爱兵
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,772,160,839.67 | 9,025,316,806.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -25,218,686.08 | -32,672,539.91 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 12,500,193.39 | 10,550,292.05 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 462,682,683.17 | 1,054,744,857.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,589,262.08 | 80,241,508.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,262,714,292.23 | 10,138,180,923.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,036,676,603.67 | 8,208,073,239.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -249,795,933.23 | 667,583,701.70 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 21,202.31 | 50,134.40 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,399,707,903.05 | 1,316,456,911.10 |
| 支付的各项税费 | 302,703,115.07 | 308,839,072.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,701,664.93 | 241,609,023.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,739,014,555.80 | 10,742,612,083.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -476,300,263.57 | -604,431,159.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,355,596,195.60 | 7,370,847,756.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,722,970.55 | 54,570,097.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,461,836.75 | 8,921,811.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,428,781,002.90 | 7,434,339,665.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,369,008.93 | 315,035,352.27 |
| 投资支付的现金 | 10,273,818,900.00 | 9,216,681,157.72 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 610,147.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,472,187,908.93 | 9,532,326,656.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,043,406,906.03 | -2,097,986,991.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,383,738,409.41 | 3,205,478,940.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,144,155.33 | 175,627,006.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,487,882,564.74 | 3,381,105,946.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,496,172,045.88 | 3,198,195,989.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,427,843.53 | 120,194,050.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 244,778,057.50 | 83,692,289.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,365,516.51 | 360,953,752.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,842,965,405.92 | 3,679,343,792.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -355,082,841.18 | -298,237,845.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204,328,259.32 | -12,348,107.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,079,118,270.10 | -3,013,004,103.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,637,096,123.35 | 12,957,818,809.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,557,977,853.25 | 9,944,814,706.63 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会二〇二六年四月三十日