中泰化学：关于控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-021债券代码：148216 债券简称：23新化01债券代码：148437 债券简称：23新化K1
新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、接受担保暨关联交易情况概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司、控股孙公司新疆中泰震纶纺织有限公司根据生产经营需要，向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行分别申请流动资金贷款21,000万元、20,000万元，利率、期限以实际签订合同为准，由公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）提供100%连带责任保证担保且不收取担保费，公司为中泰集团提供反担保。
由控股股东中泰集团提供担保是银行出借资金的必要条件之一，能降低下属公司融资成本，支持其业务发展，满足生产经营活动对资金的需求。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，中泰集团为公司控股股东，本次公司下属公司接受担保构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
上述关联交易事项已经公司八届十三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事陈辰、赵永禄对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提
交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况
成立日期：2012年10月19日注册资本：480,311.3413万元人民币法定代表人：黄小虎注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2022年末/2022年度 （经审计） | 2023年9月末/2023年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 1,018,083.55 | 1,052,961.14 |
| 负债总额 | 409,461.28 | 457,950.92 |
| 净资产 | 608,622.27 | 595,010.22 |
| 营业收入 | 585,044.22 | 336,581.54 |
| 净利润 | 18,304.93 | -11,610.46 |
股权结构如下：
| 股东 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 435,171.7266 | 90.6020 |
| 农银金融资产有限公司 | 38,389.6147 | 7.9927 |
| 国开发展基金有限公司 | 6,750 | 1.4053 |
| 合计 | 480,311.3413 | 100 |
其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
2、新疆中泰震纶纺织有限公司基本情况
成立日期：2014年10月20日
注册资本：60,000万元人民币法定代表人：黄建香注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区望湖路158号主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售等。主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2022年末/2022年度 （经审计） | 2023年9月末/2023年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 229,573.50 | 226,183.35 |
| 负债总额 | 161,636.82 | 157,295.86 |
| 净资产 | 67,936.68 | 68,887.50 |
| 营业收入 | 159,473.44 | 157,540.21 |
| 净利润 | 4,033.20 | 950.81 |
股权结构如下：
| 股东 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 库尔勒中泰纺织科技有限公司 | 30,600 | 51.00 |
| 巴州震纶投资有限公司 | 29,400 | 49.00 |
| 合计 | 60,000 | 100 |
其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司成立日期：2012年7月6日注册资本：426,602.9573844万元人民币法定代表人：王平洋注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号主营业务：对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和
畜牧业投资等。主要财务数据（合并口径）：
单位：万元
| 项目 | 2022年末/2022年度 （经审计） | 2023年9月末/2023年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 14,900,597.08 | 14,252,452.24 |
| 负债总额 | 10,653,343.29 | 10,182,272.95 |
| 净资产 | 4,247,253.79 | 4,070,179.29 |
| 营业收入 | 24,728,924.41 | 14,988,753.91 |
| 净利润 | 303,215 | -148,420.78 |
股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 408,396.999194 | 95.7323 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 18,205.95819 | 4.2677 |
| 合计 | 426,602.9573844 | 100 | |
其他说明：截至本公告日，中泰集团不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保
（二）接受担保期限与金额：
1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请21,000万元流动资金贷款，具体期限、利率以最终合同签订为准。
2、新疆中泰震纶纺织有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请流动资金贷款20,000万元，具体期限、利率以最终合同签订为准。
上述担保由中泰集团提供100%连带责任保证担保，公司为中泰集团提供反担保。
五、关联交易定价依据和公允性
公司控股股东中泰集团为公司下属公司提供担保，是银行出借资金的必要条
件之一，能降低下属公司融资成本，支持其业务发展，满足生产经营活动对资金的需求，不存在损害公司其他股东，尤其是中小股东利益的情形。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
中泰集团为公司下属公司提供担保，公司为中泰集团提供反担保，有利于满足公司下属公司日常经营需要，本次关联交易事项体现了控股股东对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、截至2023年12月31日，公司与中泰集团及其子公司累计发生的日常关联交易金额为326,582.47万元（未经审计）。
2、截至2024年2月29日，公司为关联方提供担保150,709.76万元。
八、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了此项议案，独立董事认为：本次公司控股股东中泰集团为公司下属公司提供连带责任保证，是银行出借资金的必要条件之一，公司为中泰集团提供反担保。本次担保有利于保证下属公司业务发展所需的资金，促进下属公司正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们对控股股东中泰集团为公司下属公司提供担保及公司为中泰集团提供反担保暨关联交易事项无异议，同意将此事项提交中泰化学八届十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
九、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年2月29日，公司实际累计对外担保总额为人民币2,154,835.24万元，占公司最近一期经审计净资产的83.70%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保2,195,835.24万元，占公司最近一期经审计净资产的
85.30%，占公司最近一期经审计总资产的27.32%。公司不存在逾期担保事项。
十、备查文件
1、公司八届十三次董事会决议；
2、公司八届十二次监事会决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆中泰震纶纺织有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司2022年12月、2023年9月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二四年三月二十日