ST中泰：2024年三季度报告
证券代码：002092 证券简称：ST中泰 公告编号：2024-087债券代码：148216 债券简称：23新化01债券代码：148437 债券简称：23新化K1
新疆中泰化学股份有限公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 7,271,629,540.12 | -26.15% | 22,493,111,043.98 | -25.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -105,406,413.76 | 51.27% | -348,072,501.71 | 69.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -144,570,467.99 | 37.14% | -418,678,052.55 | 65.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 4,242,725,760.60 | 66.16% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0409 | 51.27% | -0.1351 | 69.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0409 | 51.27% | -0.1351 | 69.71% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.47% | 0.41% | -1.54% | 3.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 80,432,312,069.56 | 72,530,489,959.39 | 10.89% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 22,379,910,325.54 | 22,699,569,787.66 | -1.41% | |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,590,019,517 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.1344 |
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 465,103.63 | 3,286,382.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 42,622,639.24 | 64,100,620.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 4,958,222.91 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,829,826.82 | 36,207,477.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,395,873.72 | -16,037,645.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 2,015,121.52 | |
| 减：所得税影响额 | 7,752,212.56 | 13,965,923.37 |
少数股东权益影响额（税后）
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,605,429.18 | 9,958,706.02 | |
| 合计 | 39,164,054.23 | 70,605,550.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表指标
单位：元
| 期末余额 （2024年9月） | 期初余额 （2024年1月） | 增减金额 | 变动 比例 | 主要原因 | |
| 货币资金 | 6,674,042,735.66 | 4,229,044,722.57 | 2,444,998,013.09 | 57.81% | 合并范围增加及保证金增加所致 |
| 应收票据 | 1,859,076,899.53 | 2,694,476,544.92 | -835,399,645.39 | -31.00% | |
| 应收账款 | 601,516,266.33 | 1,140,327,469.03 | -538,811,202.70 | -47.25% | 本年加大债权清收及合并范围抵消增加所致 |
| 应收款项融资 | 1,048,400,620.67 | 804,807,957.96 | 243,592,662.71 | 30.27% | |
| 预付款项 | 781,445,288.67 | 1,225,293,409.87 | -443,848,121.20 | -36.22% | 本期预付原材料款减少所致 |
| 其他应收款 | 476,926,646.45 | 769,096,139.91 | -292,169,493.46 | -37.99% | 本年加大债权清收其他应收款减少所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 5,679,642.62 | -5,679,642.62 | -100.00% | 分期收款销售商品款减少所致 |
| 长期应收款 | 540,899,452.32 | 410,868,452.78 | 130,030,999.54 | 31.65% | 合并范围增加所致 |
| 开发支出 | 37,128,561.29 | - | 37,128,561.29 | 100.00% | 合并范围增加所致 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 946,308,328.31 | 378,635,912.12 | 567,672,416.19 | 149.93% | 合并范围增加所致 |
| 短期借款 | 8,824,153,111.19 | 4,758,111,577.04 | 4,066,041,534.15 | 85.45% | 合并范围增加及取得短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 2,285,001,767.00 | 1,636,622,069.49 | 648,379,697.51 | 39.62% | 合并范围增加及票据池业务增加所致 |
| 预收款项 | 1,395,578.85 | 1,038,726.37 | 356,852.48 | 34.35% | |
| 应交税费 | 358,205,739.69 | 184,253,984.44 | 173,951,755.25 | 94.41% | 合并范围增加所致 |
| 其他应付款 | 1,041,436,378.03 | 577,197,542.17 | 464,238,835.86 | 80.43% | 合并范围增加所致 |
| 长期借款 | 10,855,324,053.82 | 7,340,188,086.48 | 3,515,135,967.34 | 47.89% | 合并范围增加及长期借款增加所致 |
| 预计负债 | 433,916,035.64 | 18,643,743.88 | 415,272,291.76 | 2,227.41% | 合并范围增加所致 |
| 专项储备 | 69,364,972.82 | 19,222,465.58 | 50,142,507.24 | 260.85% | 合并范围增加及计提专项储备增加所致 |
（2）利润表指标
单位：元
| 本期发生额 2024年1-9月 | 上期发生额 2023年1-9月 | 增减金额 | 变动 比例 | 主要原因 | |
| 营业收入 | 22,493,111,043.98 | 30,288,074,709.46 | -7,794,963,665.48 | -25.74% | 公司聚焦主业，贸易收入减少所致 |
| 营业成本 | 18,769,328,650.88 | 27,660,658,607.35 | -8,891,329,956.47 | -32.14% | 公司聚焦主业，贸易成本减少所致 |
| 税金及附加 | 508,554,527.61 | 361,130,192.06 | 147,424,335.55 | 40.82% | 合并范围增加及消费税增加所致 |
| 研发费用 | 336,796,518.70 | 219,870,251.28 | 116,926,267.42 | 53.18% | 合并范围增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,411,224.25 | -15,120,907.69 | -33,290,316.56 | 220.16% | 本期计提存货跌价准备增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 39,525,156.89 | -17,013,644.69 | 56,538,801.58 | -332.31% | 本期加大债权清收，坏账减少 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -127,537,422.22 | -210,451,477.03 | 82,914,054.81 | -39.40% | 本期联营企业亏损减少所致 |
| 其他收益 | 241,182,533.36 | 44,637,150.69 | 196,545,382.67 | 440.32% | 本期享受税收优惠政策增加 |
| 营业外收入 | 7,151,248.32 | 12,288,789.67 | -5,137,541.35 | -41.81% | 本期违约赔偿金减少所致 |
（3）现金流量表指标
单位：元
| 本期发生额 2024年1-9月 | 上期发生额 2023年1-9月 | 增减金额 | 变动 比例 | 主要原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,242,725,760.60 | 2,553,326,114.44 | 1,689,399,646.16 | 66.16% | 本期经营活动现金流出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,440,506,826.18 | -3,087,668,085.62 | 647,161,259.44 | -20.96% | 本期项目建设支付现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -338,320,617.81 | 60,199,267.46 | -398,519,885.27 | -662.00% | 农银金融资产投资有限公司减资退出 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,060 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 25.91% | 671,043,287 | 质押 | 85,857,984 | |
| 万向信托股份公司－万向信托－万通8号事务管理类单一资金信托 | 境内非国有法人 | 3.68% | 95,184,708 | |||
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 国有法人 | 2.90% | 75,000,000 | 冻结 | 7,470,120 | |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.04% | 27,011,952 | |||
| 新疆中泰国际供应链管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.68% | 17,667,845 | |||
| 魏巍 | 境内自然人 | 0.57% | 14,783,740 | |||
| 毛幼聪 | 境内自然人 | 0.54% | 13,915,568 | |||
| 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 13,655,000 | |||
| 岑晔涛 | 境内自然人 | 0.49% | 12,639,186 | |||
李东璘
| 李东璘 | 境内自然人 | 0.47% | 12,212,975 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 671,043,287 | 人民币普通股 | 671,043,287 | |||
| 万向信托股份公司－万向信托－万通8号事务管理类单一资金信托 | 95,184,708 | 人民币普通股 | 95,184,708 | |||
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 75,000,000 | 人民币普通股 | 75,000,000 | |||
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 27,011,952 | 人民币普通股 | 27,011,952 | |||
| 新疆中泰国际供应链管理股份有限公司 | 17,667,845 | 人民币普通股 | 17,667,845 | |||
| 魏巍 | 14,783,740 | 人民币普通股 | 14,783,740 | |||
| 毛幼聪 | 13,915,568 | 人民币普通股 | 13,915,568 | |||
| 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 13,655,000 | 人民币普通股 | 13,655,000 | |||
| 岑晔涛 | 12,639,186 | 人民币普通股 | 12,639,186 | |||
| 李东璘 | 12,212,975 | 人民币普通股 | 12,212,975 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司是一致行动人。新疆凯迪矿业投资股份有限公司与前述股东的实际控制人均为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 26,911,952 | 1.04% | 100,000 | 0.0039% | 27,011,952 | 1.04% | 0 | 0 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□ 适用 √ 不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司聚焦主责主业，狠抓经营管理、严控风险，强化精细化管控，研判市场、分析差异。从产供销运管“五侧”发力，多措并举，通过调整销售区域、拓展下游应用领域、优化产品结构、推进国产化替代、优化采购模式等，进一步开展降本增效、治亏减亏工作。加强客户走访，多方面获取客户需求，以销售为龙头、市场为导向、效益最大化为目标，建立市场价格与生产负荷联动机制、产品质量与客户服务的联动机制、创新研发与市场开拓联动机制。公司高度重视产业创新工作，搭建创新管理平台，持续加大科技创新投入；以新质生产力为方向，坚持规划引领、项目驱动、创新提质。牢固树立安全新发展理念，坚持系统思维，深入推进安全体系建设，开展了安全目标体系完善、双重预防机制、设备检修等管理活动。截至报告期末，公司累计生产聚氯乙烯树脂（含糊树脂）159.14万吨，离子膜烧碱（含自用量）
111.32万吨，粘胶纤维36.13万吨，粘胶纱23.10万吨。公司控股子公司新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目（100万吨甲醇）按计划推进。公司收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股东股份的工商变更手续于2024年8月30日完成，目前持有其
55.69%股份，纳入公司合并报表范围。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,674,042,735.66 | 4,229,044,722.57 |
结算备付金
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,859,076,899.53 | 2,694,476,544.92 |
| 应收账款 | 601,516,266.33 | 1,140,327,469.03 |
| 应收款项融资 | 1,048,400,620.67 | 804,807,957.96 |
| 预付款项 | 781,445,288.67 | 1,225,293,409.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 476,926,646.45 | 769,096,139.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,343,120,550.08 | 3,318,538,624.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,679,642.62 | |
| 其他流动资产 | 656,604,076.78 | 539,387,577.57 |
| 流动资产合计 | 15,441,133,084.17 | 14,726,652,089.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 540,899,452.32 | 410,868,452.78 |
| 长期股权投资 | 1,974,377,645.71 | 2,532,855,316.95 |
| 其他权益工具投资 | 63,260,218.46 | 61,021,227.45 |
| 其他非流动金融资产 |
投资性房地产
| 投资性房地产 | 179,438,684.94 | 185,439,929.06 |
| 固定资产 | 45,338,191,794.90 | 40,000,839,286.79 |
| 在建工程 | 11,293,144,711.69 | 9,671,092,206.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 648,894,905.59 | 704,076,491.70 |
| 无形资产 | 2,138,927,938.00 | 1,718,823,525.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 37,128,561.29 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,430,126.27 | 3,430,126.27 |
| 长期待摊费用 | 946,308,328.31 | 378,635,912.12 |
| 递延所得税资产 | 353,758,879.03 | 365,165,667.56 |
| 其他非流动资产 | 1,473,417,738.88 | 1,771,589,727.70 |
| 非流动资产合计 | 64,991,178,985.39 | 57,803,837,870.00 |
| 资产总计 | 80,432,312,069.56 | 72,530,489,959.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,824,153,111.19 | 4,758,111,577.04 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,285,001,767.00 | 1,636,622,069.49 |
| 应付账款 | 6,970,768,814.95 | 6,910,547,247.28 |
| 预收款项 | 1,395,578.85 | 1,038,726.37 |
| 合同负债 | 1,672,387,423.86 | 1,944,808,243.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 205,420,834.39 | 284,291,413.29 |
| 应交税费 | 358,205,739.69 | 184,253,984.44 |
| 其他应付款 | 1,041,436,378.03 | 577,197,542.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 10,290,000.00 | 10,290,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,398,770,939.33 | 6,663,587,625.70 |
| 其他流动负债 | 6,915,810,408.24 | 6,579,578,548.59 |
| 流动负债合计 | 35,673,350,995.53 | 29,540,036,977.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,855,324,053.82 | 7,340,188,086.48 |
| 应付债券 | 1,643,960,351.86 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 106,501,844.58 | |
| 长期应付款 | 4,205,684,078.42 | 4,149,025,251.51 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 433,916,035.64 | 18,643,743.88 |
| 递延收益 | 317,270,012.71 | 302,312,324.97 |
| 递延所得税负债 | 25,271,265.25 | 25,696,533.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,837,465,445.84 | 13,586,328,136.57 |
| 负债合计 | 51,510,816,441.37 | 43,126,365,114.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,590,019,517.00 | 2,590,019,517.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,680,445,427.25 | 12,687,862,749.91 |
| 减：库存股 | 76,255,200.00 | 76,255,200.00 |
| 其他综合收益 | 37,270,438.33 | 51,582,583.32 |
| 专项储备 | 69,364,972.82 | 19,222,465.58 |
| 盈余公积 | 1,107,737,736.58 | 1,107,737,736.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,971,327,433.56 | 6,319,399,935.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,379,910,325.54 | 22,699,569,787.66 |
| 少数股东权益 | 6,541,585,302.65 | 6,704,555,057.29 |
| 所有者权益合计 | 28,921,495,628.19 | 29,404,124,844.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 80,432,312,069.56 | 72,530,489,959.39 |
法定代表人：江军 主管会计工作负责人：黄增伟 会计机构负责人：黄潮秀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 22,493,111,043.98 | 30,288,074,709.46 |
| 其中：营业收入 | 22,493,111,043.98 | 30,288,074,709.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 22,959,930,129.73 | 31,588,566,820.02 |
| 其中：营业成本 | 18,769,328,650.88 | 27,660,658,607.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
分保费用
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 508,554,527.61 | 361,130,192.06 |
| 销售费用 | 1,464,582,950.24 | 1,612,319,020.73 |
| 管理费用 | 1,073,895,002.20 | 951,602,344.50 |
| 研发费用 | 336,796,518.70 | 219,870,251.28 |
| 财务费用 | 806,772,480.10 | 782,986,404.10 |
| 其中：利息费用 | 815,570,645.13 | 773,823,198.99 |
| 利息收入 | 41,186,662.36 | 95,362,257.45 |
| 加：其他收益 | 241,182,533.36 | 44,637,150.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -127,537,422.22 | -210,451,477.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -164,286,461.50 | -204,748,166.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 39,525,156.89 | -17,013,644.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,411,224.25 | -15,120,907.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,879,076.74 | 3,611,721.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -359,180,965.23 | -1,494,829,267.82 |
| 加：营业外收入 | 7,151,248.32 | 12,288,789.67 |
| 减：营业外支出 | 19,890,809.20 | 23,902,952.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -371,920,526.11 | -1,506,443,430.97 |
| 减：所得税费用 | 54,271,606.75 | 58,699,818.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -426,192,132.86 | -1,565,143,249.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -426,192,132.86 | -1,565,143,249.89 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -348,072,501.71 | -1,148,906,719.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -78,119,631.15 | -416,236,530.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,997,330.63 | 24,172,323.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,312,144.99 | 24,172,323.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,564,384.70 | -51,895.48 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,564,384.70 | -51,895.48 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,876,529.69 | 24,224,218.74 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,347,018.91 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -8,529,510.78 | 24,224,218.74 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 314,814.36 | |
| 七、综合收益总额 | -440,189,463.49 | -1,540,970,926.63 |
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -362,384,646.70 | -1,124,734,396.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -77,804,816.79 | -416,236,530.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1351 | -0.4460 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1351 | -0.4460 |
法定代表人：江军 主管会计工作负责人：黄增伟 会计机构负责人：黄潮秀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,957,384,499.82 | 35,440,142,693.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 177,574,601.97 | 247,545,588.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,697,421,105.83 | 1,514,062,420.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,832,380,207.62 | 37,201,750,702.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,030,634,032.13 | 29,366,669,585.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,927,475,484.25 | 2,955,812,298.36 |
支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 1,384,280,144.56 | 1,218,405,470.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,247,264,786.08 | 1,107,537,234.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,589,654,447.02 | 34,648,424,588.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,242,725,760.60 | 2,553,326,114.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,712,691.12 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 632,787.96 | 7,654,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,539.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 281,362,718.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,714,737.41 | 7,654,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,519,993,756.84 | 3,065,322,085.62 |
| 投资支付的现金 | 105,356,000.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103,871,806.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,729,221,563.59 | 3,095,322,085.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,440,506,826.18 | -3,087,668,085.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,679,414,047.74 | 10,709,636,829.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,056,404,956.11 | 1,065,063,595.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,735,819,003.85 | 11,774,700,425.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,038,487,997.63 | 8,735,038,180.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,096,872,644.86 | 1,141,566,152.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171,718,257.21 | 167,002,804.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,938,778,979.17 | 1,837,896,824.83 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 12,074,139,621.66 | 11,714,501,157.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -338,320,617.81 | 60,199,267.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,332,694.04 | 13,935,684.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,457,565,622.57 | -460,207,018.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,116,842,821.78 | 3,409,921,754.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,574,408,444.35 | 2,949,714,736.16 |
法定代表人：江军 主管会计工作负责人：黄增伟 会计机构负责人：黄潮秀
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇二四年十月二十六日
附件：公告原文