青岛金王：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年 期初占用资金余额 | 2023年1-6月 占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月 占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月 偿还累计发生金额 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年 期初往来资金余额 | 2023年1-6月 占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月 占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月 偿还累计发生金额 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛金王国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,123.93 | 578,528.00 | 573,312.00 | 31,339.93 | 流动资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 青岛金王产业链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,787.64 | 147,233.00 | 641.69 | 146,614.00 | 34,048.33 | 流动资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 众妆优选商业零售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,651.04 | 4,025.00 | 3,800.00 | 4,876.04 | 流动资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 乌海金王金融服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,770.49 | 108,600.04 | 1,323.61 | 70,737.00 | 49,957.14 | 流动资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 海南金王进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 0.08 | 流动资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 上海弘方化妆品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.49 | 0.49 | 流动资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 广州韩亚生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,221.46 | 1,537.00 | 1,537.00 | 4,221.46 | 流动资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 青岛金王国际贸易有限公司崂山丽达分公司 | 全资子公司的分公司 | 其他应收款 | 1.51 | 1.51 | 流动资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 上海月沣化妆品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 133,463.79 | 130,700.00 | 2,763.79 | 流动资金拆借 非经营性往来 | 非经营性往来 | |||
| 持棠（青岛）文化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 流动资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 78,556.56 | 973,391.91 | 1,965.30 | 926,700.00 | 127,213.77 | - | - |
法定代表人：陈索斌 主管会计工作的负责人：王彬 会计机构负责人：侯琳琳
附件：公告原文