青岛金王:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  青岛金王(002094)公司公告

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2023-033

青岛金王应用化学股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)791,042,917.9116.33%2,319,930,502.35-4.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)11,285,178.56-20.98%42,447,135.6816.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,131,377.45-81.80%27,672,078.27-31.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)-70,819,904.17-217.81%
基本每股收益(元/股)0.0163-21.09%0.061416.73%
稀释每股收益(元/股)0.0163-21.09%0.061416.73%
加权平均净资产收益率0.77%0.14%2.92%1.30%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,269,868,504.473,235,964,371.331.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,482,914,190.191,433,646,428.153.44%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)157,327.25-526,666.69
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)67,084.641,681,510.51
委托他人投资或管理资产的损益145,048.46151,854.02
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益9,267,266.0010,574,205.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145,592.976,719,034.30
减:所得税影响额1,336,698.023,711,951.43
少数股东权益影响额(税后)634.25112,928.30
合计8,153,801.1114,775,057.41--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.2023年9月30日货币资金比2022年12月31日减少54.91%,主要原因为本报告期购买银行理财及进行短期投资所致。

2.2023年9月30日应收票据比2022年12月31日减少84.07%,主要原因为本报告期应收票据款项到期收回所致。

3.2023年9月30日应收账款比2022年12月31日增加49.86%,主要原因为本报告期销售增加,部分客户未到账期,尚未回款所致。

4.2023年9月30日预付款项比2022年12月31日增加66.77%,主要原因为本报告期为备货预付货款所致。

5.2023年9月30日其他流动资产比2022年12月31日增加265.53%,主要原因为本报告期短期投资增加所致。

6.2023年9月30日其他权益工具投资比2022年12月31日增加77.68%,主要原因为本报告期对外投资增加所致。

7.2023年9月30日使用权资产比2022年12月31日减少43.15%,主要原因为本报告期使用权资产折旧计提所致。

8.2023年9月30日长期待摊费用比2022年12月31日减少40.10%,主要原因为本报告期摊销所致。

9.2023年9月30日短期借款比2022年12月31日增加31.55%,主要原因为本报告期银行授信额度增加,借款增加所致。

10.2023年9月30日交易性金融负债比2022年12月31日减少87.87%,主要原因为本报告期公允价值变动所致。

11.2023年9月30日应付票据比2022年12月31日减少41.11%,主要原因为本报告期应付票据到期付款所致。

12.2023年9月30日其他应付款比2022年12月31日减少51.51%,主要原因为本报告期合并范围缩小所致。

13.2023年9月30日其他流动负债比2022年12月31日减少77.97%,主要原因为本报告期合并范围缩小所致。

14.2023年9月30日租赁负债比2022年12月31日减少34.60%,主要原因为本报告期合并范围缩小所致。

15.2023年9月30日长期应付款比2022年12月31日减少49.17%,主要原因为本报告期长期应付款支付所致。

16.2023年1-9月销售费用比2022年1-9月减少31.76%,主要原因为本报告期合并范围减小所致。

17.2023年1-9月管理费用比2022年1-9月减少36.45%,主要原因为本报告期合并范围减小所致。

18.2023年1-9月财务费用比2022年1-9月增加135.94%,主要原因为本报告期汇兑损失增加所致。

19.2023年1-9月其他收益比2022年1-9月减少43.54%,主要原因为本报告期合并范围减小所致。

20.2023年1-9月对联营企业和合营企业的投资收益比2022年1-9月减少817.06%,主要原因为本报告期联营企业利润减少所致。

21.2023年1-9月公允价值变动收益比2022年1-9月增加16052.30%,主要原因为本报告期交易性金融负债公允价值变动所致。

22.2023年1-9月资产减值损失比2022年1-9月减少124.13%,主要原因为本报告期合并范围减小所致。

23.2023年1-9月营业外收入比2022年1-9月增加645.74%,主要原因为本报告期往来账清理所致。

24.2023年1-9月营业外支出比2022年1-9月增加38.18%,主要原因为本报告期相关业务增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,556报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
青岛金王国际运输有限公司境内非国有法人21.41%147,898,322.00质押134,274,499.00
珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.92%34,000,000.00
佳和美资产管理有限公司境外法人3.69%25,511,525.00
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)境内非国有法人1.69%11,670,479.00
中信证券股份有限公司国有法人0.83%5,708,510.00
张焰境内自然人0.57%3,968,150.00
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金其他0.52%3,590,000.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金其他0.51%3,537,300.00
李志娟境内自然人0.51%3,517,613.00
商健光境内自然人0.50%3,420,900.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
青岛金王国际运输有限公司147,898,322.00人民币普通股147,898,322.00
珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)34,000,000.00人民币普通股34,000,000.00
佳和美资产管理有限公司25,511,525.00人民币普通股25,511,525.00
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)11,670,479.00人民币普通股11,670,479.00
中信证券股份有限公司5,708,510.00人民币普通股5,708,510.00
张焰3,968,150.00人民币普通股3,968,150.00
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金3,590,000.00人民币普通股3,590,000.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金3,537,300.00人民币普通股3,537,300.00
李志娟3,517,613.00人民币普通股3,517,613.00
商健光3,420,900.00人民币普通股3,420,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金497,867,609.461,104,285,020.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产450,729.92450,729.92
衍生金融资产
应收票据48,005.27301,441.81
应收账款269,377,865.45179,750,253.14
应收款项融资
预付款项121,524,079.9872,868,396.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款248,181,163.60281,990,021.51
其中:应收利息
应收股利3,200,000.00
买入返售金融资产
存货414,775,937.45429,588,172.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产726,378,256.72198,720,467.29
流动资产合计2,278,603,647.852,267,954,502.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资368,169,621.93366,977,760.25
其他权益工具投资119,400,000.0067,200,000.00
其他非流动金融资产85,300,000.0085,300,000.00
投资性房地产
固定资产234,113,313.69249,964,650.97
在建工程8,080,478.157,299,020.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产15,940,497.6128,038,425.97
无形资产30,101,729.6933,912,801.79
开发支出
商誉59,056,682.3559,056,682.35
长期待摊费用4,594,223.647,669,418.16
递延所得税资产35,775,841.4235,434,309.68
其他非流动资产30,732,468.1427,156,798.76
非流动资产合计991,264,856.62968,009,868.71
资产总计3,269,868,504.473,235,964,371.33
流动负债:
短期借款1,190,389,984.22904,898,361.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,460,140.0012,034,345.00
衍生金融负债
应付票据256,817,993.41436,119,225.78
应付账款122,316,318.03106,947,218.80
预收款项
合同负债40,070,860.8035,883,796.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,051,541.8213,815,582.13
应交税费11,245,058.2910,711,034.60
其他应付款91,293,095.25188,265,356.38
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,983,385.5714,508,759.58
其他流动负债5,117,172.4123,233,116.05
流动负债合计1,741,745,549.801,746,416,795.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,592,475.4214,668,191.45
长期应付款2,669,905.125,252,937.07
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,959,046.112,894,465.06
其他非流动负债
非流动负债合计15,221,426.6522,815,593.58
负债合计1,756,966,976.451,769,232,388.90
所有者权益:
股本690,897,549.00690,897,549.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,093,463,719.081,093,463,719.08
减:库存股
其他综合收益-137,786,969.40-162,914,960.11
专项储备
盈余公积161,617,262.11161,617,262.11
一般风险准备
未分配利润-325,277,370.60-349,417,141.93
归属于母公司所有者权益合计1,482,914,190.191,433,646,428.15
少数股东权益29,987,337.8333,085,554.28
所有者权益合计1,512,901,528.021,466,731,982.43
负债和所有者权益总计3,269,868,504.473,235,964,371.33

法定代表人:陈索斌 主管会计工作负责人:王彬 会计机构负责人:侯琳琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,319,930,502.352,432,753,724.67
其中:营业收入2,319,930,502.352,432,753,724.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,359,950,702.432,479,305,752.31
其中:营业成本2,099,133,766.242,168,098,487.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,843,959.806,364,099.44
销售费用85,904,839.37125,893,436.07
管理费用78,768,265.66123,938,436.85
研发费用23,449,007.7826,676,973.83
财务费用66,850,863.5828,334,318.19
其中:利息费用40,263,633.1733,193,691.85
利息收入525,503.882,875,002.09
加:其他收益1,232,564.802,182,986.51
投资收益(损失以“-”号填列)77,885,976.2786,215,402.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,083,554.02-151,109.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,574,205.0065,465.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,604,181.08-11,804,482.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)303,789.79-1,258,804.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)652,996.51-215,912.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)40,025,151.2128,632,627.69
加:营业外收入9,155,878.441,227,753.73
减:营业外支出2,579,379.141,866,649.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,601,650.5127,993,731.72
减:所得税费用3,514,330.8515,042,274.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)43,087,319.6612,951,457.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,087,319.6612,951,457.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)42,447,135.6836,373,561.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)640,183.98-23,422,103.50
六、其他综合收益的税后净额7,187,476.17-644,544.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,927,990.71-864,097.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益2,040,000.00-20,111,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动2,040,000.00-20,111,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,887,990.7119,246,902.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4,887,990.7119,246,902.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额259,485.46219,553.51
七、综合收益总额50,274,795.8312,306,913.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额49,375,126.3935,509,463.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额899,669.44-23,202,549.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06140.0526
(二)稀释每股收益0.06140.0526

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈索斌 主管会计工作负责人:王彬 会计机构负责人:侯琳琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,435,958,614.282,787,703,342.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还30,335,861.8267,096,977.27
收到其他与经营活动有关的现金33,062,955.4923,993,768.05
经营活动现金流入小计2,499,357,431.592,878,794,088.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,279,232,577.142,409,577,431.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金116,534,170.70168,952,157.80
支付的各项税费26,246,197.5848,579,195.84
支付其他与经营活动有关的现金148,164,390.34191,571,602.26
经营活动现金流出小计2,570,177,335.762,818,680,387.47
经营活动产生的现金流量净额-70,819,904.1760,113,700.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000.00
取得投资收益收到的现金92,009,252.2298,260,075.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000.0024,506.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,723,280.00202,769,812.92
收到其他与投资活动有关的现金790,154.7712,897,172.63
投资活动现金流入小计141,422,686.99313,951,567.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,460,090.5716,629,769.86
投资支付的现金49,800,000.0020,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额184.30
支付其他与投资活动有关的现金635,213,945.62759,610,000.00
投资活动现金流出小计686,474,036.19796,239,954.16
投资活动产生的现金流量净额-545,051,349.20-482,288,386.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,241,903,324.16822,789,659.51
收到其他与筹资活动有关的现金148,440,276.0888,040,908.03
筹资活动现金流入小计1,390,343,600.24910,830,567.54
偿还债务支付的现金1,152,591,211.66901,719,493.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,693,136.8039,869,770.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润67,788.01
支付其他与筹资活动有关的现金17,429,860.4523,202,069.47
筹资活动现金流出小计1,212,714,208.91964,791,332.59
筹资活动产生的现金流量净额177,629,391.33-53,960,765.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,223,830.116,295,560.46
五、现金及现金等价物净增加额-459,465,692.15-469,839,890.36
加:期初现金及现金等价物余额787,251,561.17691,702,630.41
六、期末现金及现金等价物余额327,785,869.02221,862,740.05

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

2023年10月30日


附件:公告原文