天康生物：关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2023-073债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—公告格式》等有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017年发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元,扣除承销费及保荐费尾款人民币14,500,000.00元后，截至2017年12月28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币985,500,000.00元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币3,949,600.00元后，实际募集资金净额为人民币981,550,400.00元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。
2、2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司于2023 年2月 20日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“生猪养殖产业化项目 - 中盛天康猪场项目（一期）、天康原种猪猪场项目、龟山分场项目、五里镇分场项目、查山分场项目（三桥）、龙井分场项目（三门闸）、新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目、甘肃永昌猪场一期项目、河南汝州大程猪场一期项目，及兽用生物安全三级防护升级改造项目”予以结项，将“公司信息化建设项目”予以终止，并将剩余的募集资金全部永久补充流动资金。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2023 年 6 月 30 日，公司已完成可转换公司债券项目结项补流工作。公司以前年度已使用募集资金82,717.70万元。截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金84,004.72万元，其中：本年投入募投项目金额为1,287.02万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息2,470.94万元，剩余募集资金17,016.22万元已转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了募集资金专用账户的注销手续，可转换公司债券的募集资金余额为0元。
（二）2020年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开发行不超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币2,066,999,996.80 元，扣除承销保荐费共计 21,910,199.97元后，实际募集资金净额为人民币2,045,089,796.83元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054号《验资报告》。
2、2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度已使用募集资金99,432.42万元，截至2023年6月30日，公司累计投入项目使用的募集资金100,095.25万元，其中：本年投入募投项目金额为662.83万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息1938.51万元，其中本年募集资金专用账户收到的银行存款利息855.94万元。截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为106,352.24万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
1、2017年发行可转换公司债券募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2018年1月19日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了三方监管协议。2018年1月29日，公司及子公司“河南宏展畜牧科技有限公司”、孙公司“新疆天康原种猪育种有限公司”和“新疆中盛天康畜牧科技有限公司”与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了四方监管协议，2019年1月21日，公司及孙公司汝南天康宏展农牧科技有限公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金四方监管协议》，2019 年 9 月3 日，公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》，2019年9月3日，公司及控股子公司“河南天康宏展农牧科技有限公司”、孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金四方监管协议》，2020 年 1 月2 日，公司及全资公司新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》,2021 年 1 月 20 日，公司与全资子公司天康生物制药有限公司，与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年2月4日披露了《天康生物股份有限公司关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-007），公司的持续督导保荐机构由长城证券股份有限公司变更为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。鉴于公司保荐机构已更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规和制度文件的要求，公司及相关子公司与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施单位执行。
截止2023年6月30日，公司可转换公司债券募集资金专户均已注销，情况如下：
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 账户状态 |
| 天康生物股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801100000094 | 公司信息化建设项目 | 已销户 |
| 新疆中盛天康畜牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801900000112 | 生猪养殖产业化项目 - 中盛天康猪场项目（一期） | 已销户 |
| 新疆天康原种猪育种有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801200000111 | 生猪养殖产业化项目 - 天康原种猪猪场项目 | 已销户 |
| 河南宏展畜牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801300000130 | 生猪养殖产业化项目 - 龟山分场项目 及 五里镇分场项目 | 已销户 |
| 汝南天康宏展农牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801200000441 | 生猪养殖产业化项目 - 查山分场项目（三桥） 及 龙井分场项目（三门闸） | 已销户 |
| 新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801000000665 | 生猪养殖产业化项目 -新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目 | 已销户 |
| 甘肃天康农牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801100000567 | 甘肃永昌猪场一期项目 | 已销户 |
| 河南天康宏展农牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁 | 60090078801300000566 | 河南汝州大程猪场一期项目 | 已销户 |
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 账户状态 |
| 木齐分行营业部 | ||||
| 天康生物制药有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801100001073 | 兽用生物安全三级防护升级改造项目 | 已销户 |
| 天康生物股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801900000571 | 兽用生物安全三级防护升级改造项目 | 已销户 |
2、2020年非公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021年11月24日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。2021年11月29日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。
截止2023年6月30日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
币种：人民币 单位：万元
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 初始存放金额 | 利息收入 | 截止日余额 |
| 天康生物股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行 | 512060100100 313885 | 55,569.26 | 454.41 | 13,408.92 | |
| 天康生物股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行 | 6505018886500 0002484 | 43,000.07 | 684.52 | 43,684.45 | |
| 天康生物股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐昆仑路支行 | 3002014129200 085031 | 105,939.65 | 799.31 | 49,229.91 |
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 初始存放金额 | 利息收入 | 截止日余额 |
| 甘肃天康农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行 | 512060100100 314447 | 甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目 | 0.27 | 28.86 | |
| 阿拉尔市天康畜牧有限公司 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行 | 6505018886500 0002488 | 天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目 | 0.1 | ||
| 甘肃天康农牧科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐昆仑路支行 | 3002014129200 085155 | 甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目 | |||
| 合 计 | 204,508.98 | 1,938.51 | 106,352.24 | |||
公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施单位执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年半年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2017年发行可转换公司债券募集资金变更情况
1、变更募集资金项目的资金使用情况
2023年半年度未发生变更募集资金项目的情况。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(二）2020年非公开发行股票募集资金
1、变更募集资金项目的资金使用情况
2023年半年度未发生变更募集资金项目的情况。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
天康生物股份有限公司
董 事 会2023年8月26日
募集资金2023年半年度使用情况表（2017年发行可转换公司债券募集资金）
币种：人民币单位：万元
| 募集资金总额 | 98,550.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,287.02 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 84,004.72 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 45,422.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.09% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高新区北区制药工业园二期工程 | 是 | 35,422.00 | 是 | |||||||
| 兽用生物安全三级防护升级改造项目 | 否 | 16,722.00 | 19.18 | 13,268.34 | 79.35% | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 甘肃永昌猪场一期项目 | 否 | 9,000.00 | 0 | 8,951.06 | 99.46% | 100.00% | -1,140.55 | 否 | 否 | |
| 河南汝州大程猪场一期项目 | 否 | 9,700.00 | 0 | 9,632.86 | 99.31% | 100.00% | -1,438.00 | 否 | 否 | |
| 天康原种猪猪场项目 | 否 | 8,587.00 | 8,587.00 | 0 | 8,064.13 | 93.91% | 100.00% | -201.6 | 是 | 否 |
| 中盛天康猪场项目 | 是 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0 | 7,902.74 | 79.03% | 100.00% | -367.67 | 是 | 是 |
| 新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目 | 否 | 10,000.00 | 1,051.31 | 6,755.59 | 67.56% | 100.00% | 104.32 | 是 | 否 | |
| 龟山分场项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 6,834.77 | 97.64% | 100.00% | -111.00 | 否 | 否 |
| 查山分场项目（三桥） | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 3,269.89 | 46.71% | 100.00% | -199.38 | 否 | 否 |
| 五里镇分场项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0 | 7,695.83 | 96.20% | 100.00% | -14.00 | 否 | 否 |
| 龙井分场项目（三门闸） | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0 | 7,854.23 | 98.18% | 100.00% | 1,111.08 | 是 | 否 |
| 公司信息化建设项目 | 否 | 5,991.00 | 5,991.00 | 216.53 | 3,775.28 | 63.02% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募集资金总额 | 98,550.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,287.02 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 84,004.72 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 45,422.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.09% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1,287.02 | 84,004.72 | — | — | -2,256.8 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ①“信息化建设项目”系综合提升公司整个业务环节的管理效率和服务体验，故无法单独核算效益。 ②“甘肃永昌猪场一期项目”、“河南汝州大程猪场一期项目”、“天康原种猪猪场项目”、“中盛天康猪场项目”、“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”、“龟山分场项目”、“查山分场项目（三桥）”、“五里镇分场项目”、“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”均在2023年上半年未达预计效益，主要原因系报告期内猪肉价格持续低迷，同时饲料原料价格等养殖成本上涨，造成以上生猪养殖项目未达预期效益。 ③“兽用生物安全三级防护升级改造项目”，于2022年6月30日达到预定可使用状态，因暂未对外开放试验活动，故尚未产生经济效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 农业部分别于 2016 年 11 月 11 日发布《关于<口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划>的通知》（农医发[2016]37 号）、2017 年 8 月 31 日发布第 2573号公告《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》，要求口蹄疫疫苗生产企业于 2020 年 11 月 30 日前达到规定的生物安全三级防护要求，否则将依法注销口蹄疫疫苗产品批准文号，公司生物安全三级防护升级改造项目的建设迫在眉睫。 2018 年 8 月国内爆发非洲猪瘟疫情后，为了防止疫情的进一步蔓延，国家采取了限制生猪跨省调运的措施，生猪禁运虽然缓解了疫情的蔓延，但是也造成了生猪产区与销区的供求失衡，针对这一情况，将养殖基地建在销区成为行业内新的共识。近年来，新疆每年均有大量生猪销往甘肃、青海等省，因此公司生猪养殖业务在新疆的布局已经基本完成的情况下，在甘肃省建设生猪养殖基地是十分必要的。当前，在非洲猪瘟疫情影响下，大量中小养殖户、散户退出，对规模化、标准化、生物安全防护较好的养殖企业也是机遇，大型养殖企业继续扩大养殖规模，以填补退出养殖户的市场空间。综上，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，满足公司现阶段的发展需求，公司拟终止“高新区北区制药工业园二期工程”项目，实施“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”。 “中盛天康猪场项目”规划建设 9,600 头父母代猪场，分两期建设，每期4,800 头。2019 年 4 月，在二期项目即将开工时，新疆米东区发生非洲猪瘟疫情，中盛天康距离该疫点较近，且紧邻乡村道路，不利于非洲猪瘟防控。同时，中盛天康圈舍采用大跨度设计，集约化饲养，一旦发生非洲猪瘟疫情，将造成重大损失。 新疆兵团第六师芳草湖农场 22 连，位于芳草湖农场东北方向，深处古尔班通古特沙漠腹地，距离芳草湖总场 20 余公里，周边人员稀少，无生猪养殖场，饲养环境优越。圈舍设计为分散的单列式设计，更有利于非洲猪瘟疫情防控，公司经过认真地风险评估，同时为提高募集资金的使用效率，公司拟将原投资项目生猪养殖 | |||||||||
| 募集资金总额 | 98,550.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,287.02 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 84,004.72 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 45,422.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.09% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 产业化建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。综上所述，本次调整符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，快速提高市场占有率、获取竞争优势，尽快实现投资效益，不会对项目实施产生不利影响。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 公司于2018年11月27日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定对“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点进行变更，将“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区长台关乡樊庄村”变更为“河南驻马店市汝南县三桥镇殷店村”；将“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区龙井乡大塘村”变更为“河南驻马店市汝南县三门闸街道办事处大石庄村”。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 在2018年4月置换。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司于2023年2月20日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“生猪养殖产业化项目 - 中盛天康猪场项目（一期）、天康原种猪猪场项目、龟山分场项目、五里镇分场项目、查山分场项目（三桥）、龙井分场项目（三门闸）、新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目、甘肃永 | |||||||||
| 募集资金总额 | 98,550.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,287.02 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 84,004.72 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 45,422.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.09% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 昌猪场一期项目、河南汝州大程猪场一期项目，及兽用生物安全三级防护升级改造项目”予以结项，将“公司信息化建设项目”予以终止，并将剩余的募集资金全部永久补充流动资金。截至2023年6月30日,公司剩余募集资金17,016.22万元已转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了募集资金专用账户的注销手续，可转换公司债券的募集资金余额为0元。公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，以及该项目先期以自有资金建设及尚余部分尾款、质保金未支付。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于永久性补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
募集资金2023年半年度使用情况表（2020年非公开发行股票募集资金）
币种：人民币单位：万元
| 募集资金总额 | 204,508.98 | 本年度投入募集资金总额 | 662.83 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 100,095.25 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目 | 否 | 55,569.26 | 55,569.26 | 662.8 | 42,586.04 | 76.64% | 2021年10月30日 | -9,622.89 | 否 | 否 |
| 天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目 | 否 | 43,000.07 | 43,000.07 | 0.11 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目 | 否 | 48,430.67 | 48,430.67 | 0.03 | 0.12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 63,000.00 | 59,700.00 | 0 | 57,508.98 | 100.00%（注4） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 210,000.00 | 206,700.00 | 662.83 | 100,095.25 | — | — | -9,622.89 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”未达预计收益的原因，主要因报告期内受国内生猪市场行情的影响，猪肉价格持续低迷，同时饲料原料价格等养殖成本上涨，造成生猪养殖项目亏损，因此项目未达到预计收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金总额 | 204,508.98 | 本年度投入募集资金总额 | 662.83 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 100,095.25 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 公司于2021年12月10日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581号，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2021年12月完成。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于 2021 年 12月10日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见。截至2022年12月5日，公司实际使用暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为 50,000万元，已全部归还至公司募集资金专用账户。 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于 2022 年 12月5日召开的第七届董事会第三十四次（临时）会议、第七届监事会第二十二次（临时）会议分别审议通过了《《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见。截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理收益855.78万元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司在实施“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理 | |||||||||
| 募集资金总额 | 204,508.98 | 本年度投入募集资金总额 | 662.83 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 100,095.25 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 地节约了项目建设费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，以及该项目先期以自有资金建设及尚余部分尾款、质保金未支付。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金14,031.93万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金。其余募集资金后期仍用于募集资金项目。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“补充流动资金”的投资总额为59,700万元，与当年本年度投入金额 57,508.98存在差异，主要因承销保荐费从该项目资金中扣除所导致，故截至期末投入进度实际为100%。