ST能特：公司2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北能特科技股份有限公司单位：人民币元
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年度占用资金的利息（如有） | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 林氏家族 | 非关联方 | 其他应收款 | 1,042,891,379.64 | 1,145,506.85 | 4,693,198.00 | 1,039,343,688.49 | 违规资金占用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | 1,042,891,379.64 | 1,145,506.85 | 4,693,198.00 | 1,039,343,688.49 | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 总计 | - | - | - | 1,042,891,379.64 | 1,145,506.85 | 4,693,198.00 | 1,039,343,688.49 | - | - | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年度占用资金的利息（如有） | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海五天实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,300,000.00 | 6,500,000.00 | 10,800,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海风弘商业保理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 775,400.00 | 560,000.00 | 1,336,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 能特科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,336,137.31 | 19,531,249.90 | 13,589,165.58 | 7,278,221.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 成发科技湖北有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 1,869,638.97 | 1,869,638.97 | 应收经营业务款 | 经营性 |
天科(荆州)制药有限公司
| 天科(荆州)制药有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 9,789,504.42 | 6,425,970.25 | 5,230,689.67 | 10,984,785.00 | 应收经营业务款 | 经营性 | ||
| 益曼特健康产业(荆州)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 408,859,802.22 | 392,487,562.22 | 16,372,240.00 | 应收经营业务款 | 经营性 | |||
| 广东中玺科技有限公司 | 关联方 | 预付账款 | 89,779.90 | 89,779.90 | 房租 | 经营性 | ||||
| 金源昌集团有限公司 | 关联方 | 预付账款 | 19,276.53 | 19,276.53 | 预付款 | 经营性 | ||||
| 杭州时迈生物安全技术股份有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 450,000.00 | 450,000.00 | 未退回减资款 | 非经营性往来 | ||||
| 成发科技湖北有限公司 | 关联方 | 其他应收款 | 502,356.52 | 11,624.62 | 513,981.14 | 水电费等 | 非经营性 | |||
| 广东中玺科技有限公司 | 关联方 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 押金 | 经营性 | ||||
| 天科（荆州）制药有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 借款 | 非经营性 | ||||
| 益曼特健康产业(荆州)有限公司 | 联营企业 | 一年内到期的非流动资产 | 1,630,196.95 | 1,630,196.95 | 应收分期销售款 | 经营性 | ||||
| 益曼特健康产业(荆州)有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 4,890,590.82 | 4,890,590.82 | 应收分期销售款 | 经营性 | ||||
| 小计 | 36,833,242.45 | 445,258,285.96 | 0.00 | 417,916,473.90 | 64,175,654.51 | |||||
| 总计 | - | - | - | 1,079,724,622.09 | 445,258,285.96 | 1,145,506.85 | 422,609,671.90 | 1,103,519,343.00 | - | - |
注1：本期林氏家族资金占用余额增加1,145,506.85元,系林氏家族违规票据案件，公司根据生效判决计提利息；本期林氏家族资金占用余额减少4,693,198.00元，系通过法院执行林氏家族关联企业收到的执行分配款。注2：除上表所述资金占用情况外，截至报告出具日林氏家族在未履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为302,257,251.67元，预计尚需承担担保责任金额为0.00元。注3：除上表所述资金占用情况外，林氏家族在履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为54,622,606.14元，预计尚需承担担保责任金额为0.00元。
注4：经公司股东大会表决通过的为福建同孚实业有限公司及福建冠福实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，致使公司已累计履行担保责任金额为329,823,287.22元，预计公司尚需承担担保责任金额为0.00元。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文