广博股份：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

广博集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安 全性高、流动性好的中低风险或稳健型理财产品。

2.投资金额:公司(含合并范围内全资及控股子公司、孙公司, 下同)以不超过人民币60,000万元闲置自有资金用于委托理财。

3.特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目 投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素而影响预期收益的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召 开了公司第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行委托理财的议案》,公司在不影响正常经营资金需求和确保 资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,具体内容 如下:

(一)委托理财目的:为提高公司闲置自有资金的使用效率与资 金收益水平,在充分保障公司日常生产经营、项目建设等各项经营活 动正常资金需求,且严格有效控制投资风险的前提下,公司拟使用部 分闲置自有资金开展委托理财业务,为公司及全体股东谋取合理的投

资回报。

(二)投资额度:不超过人民币60,000 万元,占公司最近一期经 审计净资产的48.47%。授权期限内任一时点的交易金额(含前述交 易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(三)投资方式:商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行 的安全性高、流动性好的中低风险或稳健型理财产品。包括银行理财、 结构性存款、资产管理计划、债券、基金、国债逆回购、收益凭证等 其他产品。

(四)额度有效期:期限自2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止,在前述额度和期限范围内,资金可循 环滚动使用。

(五)资金来源:公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2026 年4 月9 日召开了公司第九届董事会第二次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本议案 尚需公司2025 年度股东会审议通过后实施。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场 波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

(二)控制投资风险的具体措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规、规范性文件,公司《章程》及公司《委托理财管理制度》的相关 要求,开展委托理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究, 认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、本事项经股东会审议通过后,公司董事会授权公司经营管理 层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责组织实 施,授权期限自2025 年度股东会审议批准之日起至2026 年度股东会 召开之日止,授权期内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部 在选择具体理财产品时,应充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种, 严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品。如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施, 控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保 管情况进行审计与监督,每季度对理财产品投资项目进行检查,并向 公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司使用闲置自有资金进行委托理财投资是在确保公司日 常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度开展委托理财,不 会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的委托理财,可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投 资回报。

(三)公司根据财政部《企业会计准则第22 号--金融工具确认 和计量》《企业会计准则第37 号--金融工具列报》等相关规定及其

指南,对公司开展的理财投资业务进行相应的会计核算处理。

五、备查文件

(一)第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日