莱宝高科：2023年三季度报告
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-033
深圳莱宝高科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,470,061,115.61 | 7.56% | 4,225,912,703.10 | -14.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,540,536.41 | -4.62% | 302,936,759.07 | -14.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 102,068,132.02 | -5.07% | 291,734,821.26 | -15.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 670,998,655.54 | 42.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1495 | -4.66% | 0.4292 | -14.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1495 | -4.66% | 0.4292 | -14.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.13% | -0.23% | 6.00% | -1.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,662,543,025.56 | 6,247,161,649.11 | 6.65% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,142,297,915.42 | 4,977,805,476.58 | 3.30% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,441.29 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,722,062.39 | 12,834,328.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 358,918.47 | 358,918.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,988.71 | 26,018.82 | |
| 减：所得税影响额 | 499,603.59 | 1,585,026.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 139,961.59 | 439,742.23 | |
| 合计 | 3,472,404.39 | 11,201,937.81 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期经营情况概述
2023年1-9月，受全球经济衰退风险未得到明显改善、消费者未来收入预期下降等综合因素影响，消费者的消费信心不足、消费支出受到抑制，全球笔记本电脑等消费类电子产品
和汽车的消费需求均较上年同期萎缩，公司的中大尺寸电容式触摸屏、车载触摸屏、ITO导电玻璃、TFT-LCD等产品的销售数量及销售收入均较上年同期下降，但公司积极通过自动化改造、借助ERP、MES、WMS等信息化系统提升精细化生产管理水平，提升生产效率和降低生产成本，努力向公司内部要效益，以及公司的中尺寸TFT-LCM产品及车载盖板玻璃产品销售收入均较上年同期增长，公司产品销售毛利较上年同期有所提升，相应对公司经营业绩带来一定的积极影响；但由于2023年1-9月美元兑人民币汇率升值幅度小于上年同期而相应产生的汇兑收益较上年同期大幅下降，相应对公司经营业绩带来的贡献同比大幅下降。
2023年1-9月，公司实现营业收入422,591.27万元，比上年同期减少72,544.80万元、下降14.65 %，主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏、车载触摸屏、ITO导电玻璃、TFT-LCD产品的销量均较上年同期减少影响所致；实现归属于上市公司股东的净利润30,293.68万元，比上年同期减少5,321.48万元、下降14.94 %，主要是本报告期美元兑人民币汇率升值幅度小于上年同期而相应产生的汇兑收益大幅减少影响所致。
2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额67,099.87万元，比上年同期增加20,033.57万元，主要是本报告期支付材料采购款大幅减少、支付职工薪酬减少及收到的存款利息收入增加影响所致。
2、主要会计数据和财务指标发生变动情况说明
（1）货币资金：报告期内期末数比期初数增加32,378.82万元，增长12.22%，主要是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加影响所致。
（2）应收款项融资：报告期内期末数比期初数增加5,431.32万元，增长207.59%，主要是本报告期收到以银行承兑汇票结算货款增加影响所致。
（3）存货：报告期内期末数比期初数减少6,014.24万元，下降10.28%，主要是本报告期加强产品销售力度、产成品减少影响所致。
（4）固定资产：报告期内期末数比期初数减少5,942.24万元，下降6.81%，主要是本报告期固定资产计提折旧影响所致。
（5）在建工程：报告期内期末数比期初数增加13,011.40万元，增长32.64%，主要是本报告期购买的部分生产设备尚未验收结转固定资产及全资子公司——重庆莱宝科技有限公司支付新型显示面板研发试验中心项目和重庆莱宝产业园配套生活设施项目厂房建设工程及装修款增加影响所致。
（6）其他权益工具投资：报告期内期末数比期初数增加3,600.00万元，主要是本报告期参股投资无锡威峰科技股份有限公司影响所致。
（7）应付账款：报告期内期末数比期初数增加23,150.34万元，增长31.32%，主要是本报告期信用期内的材料款增加影响所致。
（8）一年内到期的非流动负债：报告期内期末数比期初数增加459.03万元，增长
69.61%，主要是本报告期新增电浆显示专利与技术实施许可合同一年内到期的相关款项影响所致。
（9）长期应付款：报告期内期末数比期初数增加1,304.24万元，主要是本报告期新增电浆显示专利与技术实施许可合同相关款项影响所致。
（10）营业收入：报告期内发生数比上年同期减少72,544.80万元，下降14.65%，主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏产品销售收入减少影响所致。
（11）营业成本：报告期内发生数比上年同期减少76,353.07万元，下降17.54%，主要是本报告期产品销售收入减少相应减少销售成本及生产效率提升降低成本影响所致。
（12）税金及附加：报告期内发生数比上年同期增加639.32万元，增长39.33%，主要是本报告期免抵税额增加相应计提缴纳附加税款增加影响所致。
（13）财务费用：报告期内发生数比上年同期增加11,147.89万元，增长48.95%，主要是本报告期汇兑收益大幅减少及存款利息收入大幅增加综合影响所致。
（14）投资收益：报告期内发生数比上年同期增加88.12万元，增长46.16%，主要是本报告期按照权益法核算的投资收益增加影响所致。
（15）公允价值变动收益：报告期内发生数比上年同期增加234.60万元，主要是本报告期公司2020年度激励基金购买的资管计划产品公允价值上升产生收益而上年同期其公允价值下降产生损失综合影响所致。
（16）信用减值损失：报告期内发生数比上年同期增加1,803.64万元，增长99.14%，主要是本报告期转回预期信用损失较上年同期减少影响所致。
（17）资产减值损失：报告期内发生数比上年同期减少1,612.23万元，下降41.54%，主要是本报告期计提存货跌价准备减少影响所致。
（18）资产处置收益：报告期内发生数比上年同期增加239.98万元，增长100.46%，主要是上年同期处置部分闲置资产发生损失影响所致。
（19）营业外支出：报告期内发生数比上年同期减少40.17万元，下降95.78%，主要是报告期报废闲置资产损失减少影响所致。
（20）经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期增加20,033.57万元，增长42.56%，主要是本报告期支付材料采购款大幅减少、支付上年度绩效薪酬同比减少及收到存款利息收入增加综合影响所致。
（21）投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少2,040.38万元，下降10.32%，主要是本报告期支付参股投资无锡威峰科技股份有限公司的投资款3,600万元及上年同期收到合作方支付的南山工厂城市更新改造项目拆迁补偿款1,500万元综合影响所致。
（22）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少7,075.24万元，下降92.14%，主要是本报告期支付股东分红款较上年同期增加影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,208 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国节能减排有限公司 | 国有法人 | 20.84% | 147,108,123 | 0 | ||
| 深圳市市政工程总公司 | 国有法人 | 7.36% | 51,965,388 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.30% | 51,519,282 | 0 | ||
| 雷莹 | 境内自然人 | 0.64% | 4,518,127 | 0 | ||
| 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金（美国） | 境外法人 | 0.47% | 3,298,800 | 0 | ||
| 许金林 | 境内自然人 | 0.37% | 2,606,500 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.31% | 2,167,777 | 0 | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.28% | 1,974,952 | 0 | ||
| 李志军 | 境内自然人 | 0.26% | 1,860,000 | 0 | ||
| 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 1,577,503 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国节能减排有限公司 | 147,108,123 | 人民币普通股 | 147,108,123 | |||
| 深圳市市政工程总公司 | 51,965,388 | 人民币普通股 | 51,965,388 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 51,519,282 | 人民币普通股 | 51,519,282 | |
| 雷莹 | 4,518,127 | 人民币普通股 | 4,518,127 | |
| 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金（美国） | 3,298,800 | 人民币普通股 | 3,298,800 | |
| 许金林 | 2,606,500 | 人民币普通股 | 2,606,500 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2,167,777 | 人民币普通股 | 2,167,777 | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,974,952 | 人民币普通股 | 1,974,952 | |
| 李志军 | 1,860,000 | 人民币普通股 | 1,860,000 | |
| 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 | 1,577,503 | 人民币普通股 | 1,577,503 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上市公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东雷莹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,488,127股，通过普通账户持有公司股票1,030,000股；股东许金林通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,606,500股；股东李志军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,860,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,973,908,482.79 | 2,650,120,250.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 26,201,679.94 | 25,842,761.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,376,952,881.29 | 1,390,353,184.01 |
| 应收款项融资 | 80,477,030.70 | 26,163,877.91 |
| 预付款项 | 7,755,345.18 | 7,105,788.97 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,701,426.82 | 6,828,772.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 524,863,608.46 | 585,006,057.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,499,461.73 | 24,152,755.21 |
| 流动资产合计 | 5,014,359,916.91 | 4,715,573,447.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,499,970.60 | 13,395,153.55 |
| 其他权益工具投资 | 36,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 813,054,000.40 | 872,476,395.15 |
| 在建工程 | 528,692,532.09 | 398,578,528.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,615,153.41 | 25,629,650.19 |
| 无形资产 | 105,758,427.68 | 86,783,825.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 32,028,333.92 | 34,711,967.96 |
| 递延所得税资产 | 75,850,603.89 | 71,549,796.22 |
| 其他非流动资产 | 21,684,086.66 | 28,462,885.30 |
| 非流动资产合计 | 1,648,183,108.65 | 1,531,588,202.03 |
| 资产总计 | 6,662,543,025.56 | 6,247,161,649.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,147,034.64 | 48,127,450.05 |
| 应付账款 | 970,628,614.74 | 739,125,199.30 |
| 预收款项 | 15,743,653.00 | 15,724,912.00 |
| 合同负债 | 10,052,562.97 | 9,990,503.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 140,376,862.74 | 146,559,660.84 |
| 应交税费 | 38,133,499.35 | 37,597,836.35 |
| 其他应付款 | 7,638,084.84 | 8,988,211.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,184,716.37 | 6,594,457.57 |
| 其他流动负债 | 201,110.33 | 391,720.71 |
| 流动负债合计 | 1,243,106,138.98 | 1,013,099,952.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,299,060.18 | 19,414,047.56 |
| 长期应付款 | 13,042,396.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | 119,433,679.94 | 96,562,761.47 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 124,297,663.53 | 134,477,557.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 271,072,799.67 | 250,454,366.36 |
| 负债合计 | 1,514,178,938.65 | 1,263,554,318.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 705,816,160.00 | 705,816,160.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,037,997,973.73 | 2,037,997,973.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -121,520,388.19 | -124,239,299.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 393,708,574.62 | 393,708,574.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,126,295,595.26 | 1,964,522,068.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,142,297,915.42 | 4,977,805,476.58 |
| 少数股东权益 | 6,066,171.49 | 5,801,854.09 |
| 所有者权益合计 | 5,148,364,086.91 | 4,983,607,330.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,662,543,025.56 | 6,247,161,649.11 |
法定代表人：臧卫东 主管会计工作负责人：梁新辉 会计机构负责人：郑延昕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,225,912,703.10 | 4,951,360,704.41 |
| 其中：营业收入 | 4,225,912,703.10 | 4,951,360,704.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,887,760,449.90 | 4,564,312,663.02 |
| 其中：营业成本 | 3,590,532,739.21 | 4,354,063,425.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,648,710.13 | 16,255,526.36 |
| 销售费用 | 32,120,542.74 | 33,648,922.25 |
| 管理费用 | 165,639,932.97 | 176,970,465.88 |
| 研发费用 | 193,100,881.36 | 211,135,529.51 |
| 财务费用 | -116,282,356.51 | -227,761,206.97 |
| 其中：利息费用 | 967,683.81 | 785,612.48 |
| 利息收入 | 53,123,686.46 | 20,775,260.44 |
| 加：其他收益 | 12,834,328.45 | 16,654,496.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,790,389.70 | 1,909,180.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,790,389.70 | 2,001,874.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 358,918.47 | -1,987,117.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 157,298.87 | 18,193,740.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,687,422.50 | -38,809,766.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,902.33 | -2,388,909.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 331,616,668.52 | 380,619,667.02 |
| 加：营业外收入 | 40,273.75 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 17,715.97 | 419,440.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 331,639,226.30 | 380,203,226.94 |
| 减：所得税费用 | 28,438,149.83 | 23,125,779.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 303,201,076.47 | 357,077,447.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 303,201,076.47 | 357,077,447.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 302,936,759.07 | 356,151,593.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 264,317.40 | 925,853.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,718,911.77 | 8,411,018.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,718,911.77 | 8,411,018.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,718,911.77 | 8,411,018.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,718,911.77 | 8,411,018.73 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 305,919,988.24 | 365,488,466.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 305,655,670.84 | 364,562,612.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 264,317.40 | 925,853.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4292 | 0.5046 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4292 | 0.5046 |
法定代表人：臧卫东 主管会计工作负责人：梁新辉 会计机构负责人：郑延昕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,230,352,045.05 | 5,691,632,233.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 94,139,385.06 | 113,182,083.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,699,516.74 | 37,416,602.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,400,190,946.85 | 5,842,230,918.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,157,069,033.55 | 4,720,651,773.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 452,957,915.50 | 516,533,095.58 |
| 支付的各项税费 | 71,812,889.33 | 72,674,863.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,352,452.93 | 61,708,224.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,729,192,291.31 | 5,371,567,957.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 670,998,655.54 | 470,662,961.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,708,000.00 | 2,624,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,780.00 | 1,728,308.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,528,300.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,720,780.00 | 25,880,608.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,882,106.54 | 223,639,641.73 |
| 投资支付的现金 | 36,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,523.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,883,630.09 | 223,639,641.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,162,850.09 | -197,759,033.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,163,232.00 | 71,129,616.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 548,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,380,451.29 | 5,661,670.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,543,683.29 | 76,791,286.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,543,683.29 | -76,791,286.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,302,331.60 | 65,166,550.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 332,594,453.76 | 261,279,191.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,641,314,029.03 | 2,318,236,828.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,973,908,482.79 | 2,579,516,020.60 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会二〇二三年十月二十六日