三钢闽光：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 13.12 | 16.91 | 30.03 | - | 销售气体 | 经营性往来 | |
| 福建三钢冶金建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 499.66 | 498.00 | 564.03 | 433.63 | 销售钢材、原辅材料、房屋租赁等 | 经营性往来 | ||
| 福建省南铝板带加工有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 14.26 | - | 14.26 | - | 销售原辅材料 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制 | 福建元福新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.02 | 411.05 | 373.34 | 37.73 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建台明铸管科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 67.35 | 1,824.51 | 1,377.80 | 514.06 | 销售钢材、原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 三明市钢岩矿业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 123.35 | 59.52 | 182.87 | - | 销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 52.05 | 466.34 | 382.36 | 136.03 | 销售钢材、原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 92,036.48 | 91,272.30 | 764.18 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 三明市三钢汽车运输有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 17.10 | - | 17.10 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建省三明钢联有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 162.99 | 162.97 | 0.02 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建省三钢明光实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 50.50 | 41.76 | 8.74 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建省三钢环资科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 8,125.36 | 7,882.30 | 243.06 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建省三钢明光机械铸造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 376.74 | 376.06 | 0.68 | 销售钢材、原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建闽光软件股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 213.16 | 943.40 | 956.72 | 199.84 | 采购原辅材料、接受工程劳务等 | 经营性往来 | ||
| 福建马坑矿业股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 0.19 | - | 0.19 | - | 采购原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建台明铸管科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 1,857.41 | 1,264.28 | 3,121.69 | - | 采购原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 山西闽光新材料科技有限责任公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 600.00 | 41,890.87 | 42,490.87 | - | 采购原辅材料 | 经营性往来 |
| 人及其附属企业 | 福建省三钢明光实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | - | 68.40 | - | 68.40 | 采购原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建省冶金工业设计院有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | - | 20.00 | - | 20.00 | 采购原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 三钢集团（龙海）矿微粉有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 50.00 | 470.00 | - | 520.00 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建省三钢明光机械铸造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 171.00 | - | 23.54 | 147.46 | 销售原辅材料、气体、电力等 | 经营性往来 | ||
| 福建省三钢明光实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 30.00 | - | 30.00 | - | 销售钢材、原辅材料、气体、电力等 | 经营性往来 | ||
| 福建省明光新型材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 1,000.00 | 523.32 | - | 1,523.32 | 销售钢材、原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建三钢冶金建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | - | 500.00 | - | 500.00 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 | 资金周转借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 109,691.57 | 149,725.77 | 149,283.09 | 110,134.25 |
公司法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文