三钢闽光：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 |
总计
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 3,586.77 | 112,902.33 | - | 116,420.94 | 68.16 | 销售原辅材料、水电气体等 | 经营性往来 |
| 福建三钢冶金建设有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 177.89 | 999.16 | - | 579.61 | 597.44 | 销售钢材、原辅材料、房屋租赁等 | 经营性往来 | |
| 福建省三钢（集团）有限责任公司 | 本公司的母公司 | 应收账款 | 8.14 | 233.71 | - | 103.13 | 138.72 | 销售原辅材料、水电气体等 | 经营性往来 | |
| 福建省三钢环资科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 282.09 | 7,731.49 | - | 7,611.82 | 401.76 | 销售原辅材料 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建台明铸管科技股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 72.20 | 1,344.79 | - | 1,306.14 | 110.85 | 销售原辅材料 | 经营性往来 |
| 三钢集团（龙海）矿微粉有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 16.70 | 756.60 | - | 773.30 | - | 销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 225.19 | 413.49 | - | 482.82 | 155.86 | 销售钢材、原辅材料等 | 经营性往来 | |
| 福建福多邦元福科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 81.31 | - | - | 81.31 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 三明市钢岩矿业有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 77.57 | - | 77.57 | - | 销售原辅材料，提供劳务及服务 | 经营性往来 | |
| 三明市三钢汽车运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 117.85 | 5.48 | 112.37 | 销售原辅材料，提供劳务及服务 | 经营性往来 | ||
| 福建省冶金工业设计院有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 20.00 | 9.82 | - | 29.82 | 接受工程劳务等 | 经营性往来 | ||
| 福建台明铸管科技股份有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 8,232.45 | 8,212.45 | 20.00 | 采购原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建省南铝工程股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 47.1 | 47.1 | - | 接受工程劳务等 | 经营性往来 | |||
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 33.75 | 10.46 | 44.21 | - | 接受工程劳务等 | 经营性往来 | ||
| 福建三钢冶金建设有限公司 | 同一母公司 | 应收款项融资 | 264 | 264.00 | - | 销售钢材、原辅材料 、房屋租赁等 | 经营性往来 | |||
| 福建省三钢明光机械铸造有限公司 | 同一母公司 | 应收款项融资 | 155 | 1.58 | 153.42 | 销售水电气体 | 经营性往来 | |||
| 三钢集团（龙海）矿微粉有限公司 | 同一母公司 | 应收款项融资 | 74.36 | 0.88 | 75.24 | 销售原辅材料 | 经营性往来 | |||
| 福建省明光新型材料有限公司 | 同一母公司 | 应收款项融资 | 354.69 | 354.69 | 销售钢材、原辅材料 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 105,000.00 | 105,000.00 | 资金周转借款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 109,963.19 | 133,266.6 | 0.00 | 135,930.15 | 107,299.64 |
公司法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文