威海广泰：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
债券代码:127095
债券简称:广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司 关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:002111,证券简称:威海广泰
2、债券代码:127095,债券简称:广泰转债
3、转股价格:9.07元/股
4、转股期起止日期:2024年4月24日至2029年10月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号--可转换公司债券》等有关规定,威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转 股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1972号)同意注 册,公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券,每 张面值100元,发行总额70,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深交所同意,公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深 交所挂牌交易,债券简称“广泰转债”,债券代码“127095”。
3、可转债转股期限
根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的可 转换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
二、可转债转股价格及调整情况
1、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股,不低于募集说明书公 告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
2、历次转股价格调整情况
(1)经公司股东大会授权,2023年7月21日,公司分别召开第七届董事会第 十六次会议、第七届监事会第十三次会议,审议并通过《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股,占公司注销前总股 本534,474,505股的0.03%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计 算,本次限制性股票回购注销完成后,“广泰转债”转股价格不变,仍为9.38元/股。
具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-082)。
(2)经公司股东大会授权,2023年11月30日,公司分别召开第七届董事会第 二十一次会议、第七届监事会第十八次会议,审议并通过《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为309.6044万股,占公司注销前 总股本53,432.3305万股的0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规 的规定,公司可转换公司债券转股价格调整为9.40元/股,调整后的转股价格于2024 年4月19日起生效。
具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2024-015)。
(3)2024年7月,公司实施2023年度权益分派方案,以公司实施分配方案时 股权登记日(2024年7月11日)的总股本531,303,876股扣减公司回购专用证券账户 中股份15,975,093股的股本515,328,783为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0
元(含税),不以资本公积金转股,不派送红股,除权除息日为2024年7月12日。
根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定,公司可转换公司债券转
股价格调整为9.30元/股,调整后的转股价格于2024年7月12日起生效。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格
的公告》(公告编号:2024-045)。
(4)2024年9月,公司实施2024年中期权益分派方案,以公司实施分配方案
时股权登记日(2024年9月24日)的总股本531,306,970股扣减公司回购专用证券账
户中股份15,975,093股的股本515,331,877为基数,向全体股东每10股派发现金股利
0.5元(含税),不以资本公积金转股,不派送红股,除权除息日为2024年9月25
日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定,公司可转换公司债
券转股价格调整为9.25元/股,调整后的转股价格自2024年9月25日起生效。
具体内容详见公司于2024年9月19日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年中期权益分派调整可转债转股价
格的公告》(公告编号:2024-060)。
(5)2025年6月,公司实施2024年度权益分派方案,以公司实施分配方案时
股权登记日(2025年6月26日)的总股本532,005,861股扣减公司回购专用证券账户
中股份16,355,393股的股本515,650,468股为基数,向全体股东每10股派发现金股利
1.0元(含税),不以资本公积金转股,不派送红股,除权除息日为2025年6月27
日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定,公司可转换公司债
券转股价格调整为9.15元/股,调整后的转股价格于2025年6月27日起生效。
具体内容详见公司于2025年6月20日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度权益分派调整可转债转股价格
的公告》(公告编号:2025-034)。
(6)2025年9月,公司实施2025年中期权益分派方案,以公司实施分配方案
时股权登记日(2025年10月10日)的总股本532,008,275股扣减公司回购专用证券
账户中股份21,541,893股的股本510,466,382股为基数,向全体股东每10股派发现金
股利0.8元(含税),不以资本公积金转股,不派送红股,除权除息日为2025年10
月13日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定,公司可转换公
司债券转股价格调整为9.07元/股,调整后的转股价格于2025年10月13日起生效。
具体内容详见公司于2025年9月26日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年中期权益分派调整可转债转股价 格的公告》(公告编号:2025-061)。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第一季度,“广泰转债”因转股减少0.00元(0张),转股数量为0股;截 止2026年3月31日“广泰转债”剩余可转债金额为692,744,700.00元(6,927,447张), 累计转股数量783,130股。
截止2026年3月31日,公司股本结构变动情况如下:
本次变动前
本次变动后
股份限制
本次变动增减数量(股)
数量(股) 比例 数量(股) 比例
一、限售条件流通股/非流通股 50,759,455 9.54% -7,500,000 43,259,455 8.13%
高管锁定股 50,759,455 9.54% -7,500,000 43,259,455 8.13%
二、无限售条件流通股 481,250,936 90.46% 7,500,000 488,750,936 91.87%
三、总股本 532,010,391 100.00% 532,010,391 100.00%
注:2026年初重新计算高管锁定股导致股份变动。
四、其他事项
投资者如需了解“广泰转债”的其他相关内容,请查阅公司于2023年10月16日刊 载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室联系电话0631-3953335 进行咨询。
五、备查文件
1、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威 海广泰”股本结构表;
2、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广 泰转债”股本结构表。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2026 年4 月2 日