三变科技：2025年一季度报告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-032
三变科技股份有限公司2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 269,026,252.34 | 324,065,739.84 | -16.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,763,384.49 | 25,662,343.72 | -26.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,278,498.18 | 25,453,339.24 | -24.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -97,531,157.66 | -59,167,387.36 | -64.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.82% | 4.64% | -1.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,010,197,266.62 | 2,152,617,400.98 | -6.62% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 675,062,168.20 | 656,338,886.19 | 2.85% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -537,736.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 20,716.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 406.18 | |
| 合计 | -515,113.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项 目 | 本期期末数 （万元） | 上年期末数（万元） | 增减额（万元） | 比例 | 说 明 |
| 货币资金 | 15,860.21 | 23,896.99 | -8,036.78 | -33.63% | 主要原因是本期末保函保证金、国内信用证保证金余额较期初减少较多所致。 |
| 预付款项 | 1,050.28 | 332.58 | 717.70 | 215.80% | 主要原因是本期末预付材料款较期初增加较多所致。 |
| 长期待摊费用 | 4.98 | 14.28 | -9.30 | -65.13% | 主要原因是本期长期待摊费用摊销较多所致。 |
| 应付票据 | 2,799.56 | 11,629.56 | -8,830.00 | -75.93% | 主要原因是本期应付票据到期偿付较多所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,274.51 | 2,334.84 | -1,060.33 | -45.41% | 主要原因是本期发放年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 1,023.29 | 2,148.45 | -1,125.16 | -52.37% | 主要原因是本期缴纳上年期末增值税及附加税费较多所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,465.03 | 4,610.91 | 2,854.12 | 61.90% | 主要原因是本期长期借款转为一年内到期的非流动负债较多所致。 |
| 项 目 | 本期累计数(万元） | 上年同期数（万元） | 增减额（万元） | 比例 | |
| 税金及附加 | 118.72 | 295.39 | -176.67 | -59.81% | 主要原因是本期城建税、教育费附加等税费同比去年同期减少较多所致。 |
| 研发费用 | 1,784.91 | 985.38 | 799.53 | 81.14% | 主要原因是本期研发投入同比去年同期增加较多所致。 |
| 财务费用 | 451.90 | 678.26 | -226.36 | -33.37% | 主要原因是本期银行借款利率同比去年同期下降所致。 |
| 其他收益 | 225.44 | 64.92 | 160.52 | 247.26% | 主要原因是本期增值税加计抵减同比去年同期增加较多所致。 |
| 投资收益 | -23.63 | -159.00 | 135.37 | 85.14% | 主要原因是本期银行承兑贴现利息支出同比去年同期减少较多所致。 |
| 信用减值损失 | 1,084.81 | 1,609.89 | -525.08 | -32.62% | 本期应收账款信用资产减值损失冲回同比去年同期减少较多所致。 |
| 资产减值损失 | -169.70 | -602.37 | 432.67 | 71.83% | 本期应收账款质保金的资产减值损失冲回同比去年同期较多所致。 |
| 资产处置收益 | -53.77 | -3.27 | -50.50 | -1544.34% | 主要原因是本期处置旧设备产生的损失同比上年同期增加较多所致。 |
| 营业外收入 | 0.07 | 5.17 | -5.10 | -98.65% | 主要原因是去年同期罚没收入较多所致。 |
| 营业外支出 | 0.03 | 4.06 | -4.03 | -99.26% | 主要原因是去年同期捐赠较多所致。 |
| 所得税费用 | 149.38 | 5.05 | 144.33 | 2858.02% | 主要原因是本期递延所得税资产产生的所得税费用较多所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,753.12 | -5,916.74 | -3,836.38 | -64.84% | 主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比去年同期增加较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -991.22 | 3,341.75 | -4,332.97 | -129.66% | 主要原因系去年同期收到国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙有限公司（有限合伙）本金所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,259 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 浙江三变集团有限公司 | 国有法人 | 14.77% | 38,702,210.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 3.92% | 10,280,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 刘连瑞 | 境内自然人 | 1.00% | 2,622,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 朱峰 | 境内自然人 | 0.87% | 2,277,519.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| #上海华汯资产管理有限公司－华汯龙若私募证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 2,220,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| #李健 | 境内自然人 | 0.82% | 2,146,530.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| #郭旭东 | 境内自然人 | 0.74% | 1,942,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 1,893,860.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.61% | 1,587,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| #程龙兵 | 境内自然人 | 0.53% | 1,400,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 浙江三变集团有限公司 | 38,702,210.00 | 人民币普通股 | 38,702,210.00 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） | 10,280,400.00 | 人民币普通股 | 10,280,400.00 | |||||||
| 刘连瑞 | 2,622,000.00 | 人民币普通股 | 2,622,000.00 | |||||||
| 朱峰 | 2,277,519.00 | 人民币普通股 | 2,277,519.00 | |||||||
| #上海华汯资产管理有限公司－华汯龙若私募证券投资基金 | 2,220,000.00 | 人民币普通股 | 2,220,000.00 | |||||||
| #李健 | 2,146,530.00 | 人民币普通股 | 2,146,530.00 | |||||||
| #郭旭东 | 1,942,100.00 | 人民币普通股 | 1,942,100.00 | |||||||
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,893,860.00 | 人民币普通股 | 1,893,860.00 | |||||||
| 全国社保基金一一一组合 | 1,587,000.00 | 人民币普通股 | 1,587,000.00 | |||||||
| #程龙兵 | 1,400,000.00 | 人民币普通股 | 1,400,000.00 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东上海华汯资产管理有限公司—华汯龙若私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,220,000股； 2、股东李健通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,830,100股； 3、股东郭旭东通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,934,000股； 4、股东程龙兵通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持900,000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一) 其他权益工具投资清算事项
公司持有的国泰君安格隆并购股权投资基金原存续期7年，自2015年4月17日至2022年4月16日到期。2022年四季度该基金通过合伙人会议同意工商经营期限延期1年，于2023年4月16日到期。国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“格隆并购基金”）于2023年11月13日召开2023年第二次合伙人会议，同意对国泰君安格隆并购股权投资基金进行清算，清算基准日为2023年4月16日。
格隆并购基金于2023年12月11日召开2023年第三次合伙人会议审议通过了《关于国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）清算人议事规则及执行的议案》，格隆并购基金清算事项需经占全体清算人实缴出资三分之二以上比例通过后方可执行。由上海国泰君安格隆创业投资有限公司根据清算人决议推进清算事项，并予以执行。
2024年1月11日，公司收回格隆并购基金本金4,000万元。
2024年2月1日，格隆并购基金收到上海市第三中级人民法院《通知书》，北京创纪元中小企业投资管理有限公司以本基金未在法定解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算为由向本院申请对被申请人进行强制清算。
2025年3月4日，格隆并购基金收到上海市第三中级人民法院对“北京创纪元中小企业投资管理有限公司申请格隆并购基金强制清算案件”的裁定书([2025]沪03强清153号)，上海市第三中级人民法院裁定格隆并购基金进入清算程序，并指定了清算组。相关清算工作正在有序推进中。
(二) 再融资事项
公司于2024年2月29日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议以及2024年3月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，向特定对象发行数量不超过 32,051,282股，不超过本次发行前公司总股本的30%，发行对象以现金方式全额认购。根据股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
公司于2025年1月22日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关
事宜有效期的议案》。同日公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。公司于2025年3月6日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三变科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,602,051.59 | 238,969,859.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,829,067.61 | 25,327,573.68 |
| 应收账款 | 642,829,090.82 | 796,393,422.18 |
| 应收款项融资 | 52,925,486.54 | 54,685,591.91 |
| 预付款项 | 10,502,800.88 | 3,325,757.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,223,060.19 | 32,580,602.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 630,846,050.30 | 530,208,665.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 78,971,847.50 | 74,407,844.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,862,079.62 | 3,862,079.62 |
| 流动资产合计 | 1,636,591,535.05 | 1,759,761,397.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 23,396,630.13 | 23,436,564.41 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 204,226,459.56 | 203,055,755.60 |
| 在建工程 | 799,349.04 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,456,202.89 | 1,541,861.89 |
| 无形资产 | 33,606,703.36 | 33,877,444.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 49,791.28 | 142,809.10 |
| 递延所得税资产 | 26,958,798.00 | 28,452,623.75 |
| 其他非流动资产 | 83,111,797.31 | 102,348,944.78 |
| 非流动资产合计 | 373,605,731.57 | 392,856,003.83 |
| 资产总计 | 2,010,197,266.62 | 2,152,617,400.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 592,736,879.65 | 535,349,605.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,995,552.50 | 116,295,552.50 |
| 应付账款 | 267,021,477.24 | 356,108,195.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 108,130,848.09 | 109,476,504.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,745,070.79 | 23,348,442.13 |
| 应交税费 | 10,232,949.86 | 21,484,532.45 |
| 其他应付款 | 28,102,898.03 | 35,960,057.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 74,650,345.79 | 46,109,130.22 |
| 其他流动负债 | 12,510,778.95 | 11,273,799.87 |
| 流动负债合计 | 1,134,126,800.90 | 1,255,405,821.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 156,833,998.85 | 196,243,491.57 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,057,601.31 | 1,047,717.09 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,116,697.36 | 43,581,484.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 201,008,297.52 | 240,872,693.56 |
| 负债合计 | 1,335,135,098.42 | 1,496,278,514.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 262,080,000.00 | 262,080,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 23,770,128.63 | 23,770,128.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -29,453,088.83 | -29,412,986.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,457,764.64 | 67,457,764.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 351,207,363.76 | 332,443,979.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 675,062,168.20 | 656,338,886.19 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 675,062,168.20 | 656,338,886.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,010,197,266.62 | 2,152,617,400.98 |
法定代表人：谢伟世 主管会计工作负责人：章日江 会计机构负责人：何晓娇
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 269,026,252.34 | 324,065,739.84 |
| 其中：营业收入 | 269,026,252.34 | 324,065,739.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 259,400,998.01 | 307,465,634.54 |
| 其中：营业成本 | 206,928,618.67 | 255,053,214.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,187,156.96 | 2,953,908.43 |
| 销售费用 | 19,894,287.23 | 22,815,759.24 |
| 管理费用 | 9,022,923.46 | 10,006,385.37 |
| 研发费用 | 17,849,054.75 | 9,853,793.94 |
| 财务费用 | 4,518,956.94 | 6,782,572.77 |
| 其中：利息费用 | 4,755,627.95 | 7,408,276.86 |
| 利息收入 | 653,404.08 | 955,264.78 |
| 加：其他收益 | 2,254,435.92 | 649,201.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -236,301.75 | -1,590,006.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 353,422.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,848,136.86 | 16,098,872.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,696,984.94 | -6,023,718.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -537,736.36 | -32,654.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,256,804.06 | 25,701,799.18 |
| 加：营业外收入 | 720.00 | 51,676.00 |
| 减：营业外支出 | 313.82 | 40,649.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,257,210.24 | 25,712,825.24 |
| 减：所得税费用 | 1,493,825.75 | 50,481.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,763,384.49 | 25,662,343.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,763,384.49 | 25,662,343.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,763,384.49 | 25,662,343.72 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -40,102.48 | 36,861.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -40,102.48 | 36,861.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -39,934.28 | 36,861.99 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -39,934.28 | 36,861.99 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -168.20 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -168.20 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,723,282.01 | 25,699,205.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,723,282.01 | 25,699,205.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谢伟世 主管会计工作负责人：章日江 会计机构负责人：何晓娇
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,387,609.31 | 258,584,173.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,868,528.96 | 2,690,558.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,145,974.51 | 12,473,854.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 365,402,112.78 | 273,748,586.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,786,799.74 | 172,736,966.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,057,242.23 | 32,708,603.37 |
| 支付的各项税费 | 16,618,274.27 | 47,790,970.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,470,954.20 | 79,679,434.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,933,270.44 | 332,915,974.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,531,157.66 | -59,167,387.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 337.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41,380,337.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,912,226.57 | 7,962,835.27 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,912,226.57 | 7,962,835.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,912,226.57 | 33,417,502.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 409,154,933.00 | 226,269,693.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,656,155.56 | 189,527,679.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,811,088.56 | 415,797,372.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 361,388,362.83 | 229,574,407.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,006,254.88 | 9,771,096.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,155.56 | 122,118,535.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,550,773.27 | 361,464,038.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,260,315.29 | 54,333,334.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185,840.14 | 241,278.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,997,228.80 | 28,824,727.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,930,250.34 | 15,881,287.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,933,021.54 | 44,706,015.25 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
三变科技股份有限公司董事会
2025年04月29日