罗平锌电:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  罗平锌电(002114)公司公告

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-078

云南罗平锌电股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)330,017,104.93-42.96%1,150,249,659.43-24.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)-19,219,487.1458.21%-114,215,757.703.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-35,058,002.2725.08%-123,395,035.97-38.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)257,259,387.546,904.72%
基本每股收益(元/股)-0.0657.14%-0.355.41%
稀释每股收益(元/股)-0.0657.14%-0.355.41%
加权平均净资产收益率-1.57%1.79%-9.70%-1.26%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,498,296,981.262,494,667,926.740.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,131,142,555.611,234,915,420.42-8.40%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-939,760.503,218,938.41
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,724,080.867,798,362.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益12,366,696.7095,935.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出143,988.50-555,962.02
减:所得税影响额2,679,469.311,523,928.12
少数股东权益影响额-222,978.88-145,931.22
(税后)
合计15,838,515.139,179,278.27--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

一、合并资产负债表指标发生变动的情况及原因
项 目本期发生额期初发生额同比增减变动幅度变动原因说明
交易性金融资产-251,075.00-100.00%主要系期初确认期货套保持仓浮动盈利本期平仓转销。
应收票据-8,933,945.73-100.00%主要系期初应收票据在本报告期内到期全部转销。
应收账款7,461,185.343,022,943.07146.82%主要系本期销售的部分货款本报告期暂未收回。
预付款项21,221,219.476,821,549.11211.09%主要系本期预付设备款增加及原辅料结算款未核销。
其他应收款6,498,951.4215,270,599.26-57.44%主要系本期收回期货保证金。
使用权资产775,106.051,950,179.95-60.25%主要系本期控股子公司-锌隆胜亿提前结束租赁场所。
其他非流动资产10,000,677.5815,675,379.00-36.20%主要系期末留抵增值税减少。
应付票据118,861,155.6334,910,000.00240.48%主要系本期开具银行汇票支付原辅料货款增加。
合同负债74,577,490.2711,256,222.25562.54%主要系本期采用先款后货的销售方式增加。
应付职工薪酬11,625,348.3336,899,734.11-68.49%主要系上年末计提的职工年终绩效工资及其他专项奖励本期支付。
应交税费5,424,081.583,967,054.2836.73%主要系本期取得的进项税额减少,导致期末应交增值税增加。
一年内到期的非流动负债150,081,353.1611,408,660.561215.50%主要系本期将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债列报。
长期借款50,900,000.0099,940,000.00-49.07%
租赁负债640,295.12455,223.2240.66%主要系本期子公司-驰为商贸公司取得租赁场所。
长期应付职工薪酬-1,679,194.79-100.00%主要系本期摊销内退、退休人员薪酬。
专项储备22,761,254.2712,318,361.3884.78%主要系本期以采选矿为主的子公司与同期相比产量增加,计提金额增加。
二、合并年初到报告期末利润表指标发生变动的情况及原因
项 目本期发生额上期发生额同比增减变动幅度变动原因说明
管理费用44,890,871.2497,727,021.01-54.07%主要系本期根据中国证券监督管理委员会2021年发布的《监管规则适用指引---会计类第2号》、《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》(财会〔2022〕32号)的相关规定将停工损失及与存货的生产和加工相关的修理费计入生产成本费用。
研发费用2,184,985.013,384,477.81-35.44%主要系本期折旧费、检验费等费用与同期相比减少。
其他收益7,798,579.792,055,276.35279.44%主要系本期根据财政部 税务总局2023年第43号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》对公司当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,本期公司根据政策计提其他收益642.27万元。
投资收益-3,171,184.1916,496,753.05-119.22%主要系本期三家参股公司其中黄泥河较上期相比亏损,老渡口、永善金沙利润较上期相比减少共同导致本期投资收益减少。
公允价值变动收益--20,600.00100.00%主要系上期控股子公司-胜凯锌业期货套期保值浮动亏损。
信用减值损失206,306.101,065,411.68-80.64%主要系本期其他应收款及应收票据减少,转回计提的信用减值损失。
资产减值损失-2,487,445.78-6,387,581.65-61.06%主要系本期存货账面价值与可变现净值差异较小,本期计提存货跌价损失较上年同期减少。
资产处置收益3,301,789.12767,725.47330.07%主要系本期公司处理腊庄生活区商铺导致本期资产处置收益较上期增加。
营业利润-111,121,093.30-74,803,397.96-48.55%主要系本期受锌锭、硫酸销售价格下降,发电量减少,参股公司较上年同期利润大幅下降等原因导致本期营业利润减少。
营业外支出1,444,142.2538,111,040.36-96.21%主要系上年同期计提3717.31万投资者诉讼费。
少数股东损益-4,341,290.13-2,269,847.54-91.26%主要系本期控股资子公司亏损额较上年同期增加。
归属于少数股东的综合收益总额-4,341,290.13-2,269,847.54-91.26%
三、合并年初到报告期末现金流量表指标发生变动的情况及原因
项 目本期发生额上期发生额同比增减变动幅度变动原因说明
收到的税费返还35,943.753,004,333.10-98.80%主要系上年同期子公司富锌农业收到增值税留抵税退回。
收到其他与经营活动有关的现金2,725,964.2419,916,128.88-86.31%主要系上年同期收回期货保证金款项。
购买商品、接受劳务支付的现金890,266,387.491,548,721,731.37-42.52%主要系本期原料采购数量、价格均同比下降。
经营活动产生的现金流量净额257,259,387.543,672,656.506904.72%主要系本期经营活动现金流入同比减少 41,165.96万元,减少幅度22.63%,而本期购买商品、接受劳务支付的现金减少65,845.53 万元,减幅42.52%,支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金三项合计减少679.1 万元。以上共同导致本期现金流量净额增加 25,358.67 万元,增幅为6,904.72%。
取得投资收益收到的现金2,220,000.004,640,000.00-52.16%主要系本期参股公司亏损,导致收到参股公司的分红减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,541,235.6064,871,821.11101.23%主要系本期母公司节能增效制备项目和锌氧粉浸出渣及焙砂浮选二次综合利用项目预付设备款增加,以及公司全资子公司-富锌农业富锌三产融合项目支付工程进度款增加。
投资支付的现金-13,719,136.91-100.00%主要系上年同期支付控股子公司鸿源实业投资款。
支付其他与投资活动有关的现金191,000.001,000,000.00-80.90%主要系上年同期支付姜燕辉入股原天俊公司股本。
投资活动产生的现金流量净额-124,116,107.10-71,474,378.02-73.65%主要系本期取得投资收益收到的现金较上年同期减少242万,减幅52.16%,而本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加6,566.94万元,增幅101.23%,导致投资活动净额减少。
吸收投资收到的现金-4,900,000.00-100.00%主要系上年同期控股公司鸿源实业收到股东增资款。
取得借款所收到的现金430,422,125.00666,897,500.00-35.46%主要系本期融资较上年同期减少。
收到其他与筹资活动有关的现金145,726,900.3479,682,426.1482.88%主要系年初融资质押保证金在本期收回。
筹资活动产生的现金流量净额-127,910,068.0755,497,107.08-330.48%主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少23,647.54 万元,致使本期筹资活动现金流入小计同比减少17,533.09万元,减幅23.33%,而本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加3,605.24万元,增幅6.78%。综上共同导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少330.48%。
现金及现金等价物净增加额5,233,212.37-12,304,614.44142.53%主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 25,358.67 万元,增幅6,904.72%,投资活动产生的现金流量净额同比减少5,264.17万元,减幅为73.65%,而筹资活动产生的现金流量净额同比减少18,340.72万元,减幅330.48%。综上共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比增加1,753.78 万元,增幅为 142.53%。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,905报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
#罗平县锌电公司国有法人27.40%88,597,6000
#徐开东境内自然人1.69%5,471,8000
华融晋商资产管理股份有限公司国有法人1.59%5,155,4440
保宁资本有限公司-保宁新兴市境外法人1.13%3,642,9910
场中小企基金(美国)
中信证券股份有限公司国有法人0.74%2,400,0150
国泰君安证券股份有限公司国有法人0.48%1,548,7010
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入境外法人0.40%1,280,2200
华泰证券股份有限公司国有法人0.37%1,197,0310
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)境外法人0.35%1,145,5000
#王成华境内自然人0.35%1,120,1000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
#罗平县锌电公司88,597,600人民币普通股88,597,600
#徐开东5,471,800人民币普通股5,471,800
华融晋商资产管理股份有限公司5,155,444人民币普通股5,155,444
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)3,642,991人民币普通股3,642,991
中信证券股份有限公司2,400,015人民币普通股2,400,015
国泰君安证券股份有限公司1,548,701人民币普通股1,548,701
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入1,280,220人民币普通股1,280,220
华泰证券股份有限公司1,197,031人民币普通股1,197,031
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)1,145,500人民币普通股1,145,500
#王成华1,120,100人民币普通股1,120,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)罗平县锌电公司通过投资者信用证券账户持有股票44300000股;徐开东通过投资者信用证券账户持有股票1812300股;王成华通过投资者信用证券账户持有股票1120100股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南罗平锌电股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金265,518,580.91249,724,547.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产251,075.00
衍生金融资产
应收票据8,933,945.73
应收账款7,461,185.343,022,943.07
应收款项融资
预付款项21,221,219.476,821,549.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,498,951.4215,270,599.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货294,549,270.02352,613,609.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,208,768.8017,773,405.70
流动资产合计617,457,975.96654,411,675.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资119,126,521.42124,532,060.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产767,334,176.50676,614,036.91
在建工程73,471,309.3277,446,363.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产775,106.051,950,179.95
无形资产870,081,336.29898,642,700.63
开发支出
商誉11,485,733.2711,485,733.27
长期待摊费用24,550,689.7929,867,909.58
递延所得税资产4,013,455.084,041,888.61
其他非流动资产10,000,677.5815,675,379.00
非流动资产合计1,880,839,005.301,840,256,251.67
资产总计2,498,296,981.262,494,667,926.74
流动负债:
短期借款432,943,065.76572,976,273.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据118,861,155.6334,910,000.00
应付账款209,726,774.60182,822,836.00
预收款项
合同负债74,577,490.2711,256,222.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,625,348.3336,899,734.11
应交税费5,424,081.583,967,054.28
其他应付款136,268,876.38110,642,295.70
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债150,081,353.1611,408,660.56
其他流动负债9,695,073.748,267,462.29
流动负债合计1,149,203,219.45973,150,538.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50,900,000.0099,940,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债640,295.12455,223.22
长期应付款40,512,000.0040,512,000.00
长期应付职工薪酬1,679,194.79
预计负债52,138,582.0465,145,063.04
递延收益15,561,507.1516,315,775.46
递延所得税负债17,965,805.7818,028,296.54
其他非流动负债
非流动负债合计177,718,190.09242,075,553.05
负债合计1,326,921,409.541,215,226,091.76
所有者权益:
股本323,395,267.00323,395,267.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,495,452,326.531,495,452,326.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备22,761,254.2712,318,361.38
盈余公积34,308,111.3234,308,111.32
一般风险准备
未分配利润-744,774,403.51-630,558,645.81
归属于母公司所有者权益合计1,131,142,555.611,234,915,420.42
少数股东权益40,233,016.1144,526,414.56
所有者权益合计1,171,375,571.721,279,441,834.98
负债和所有者权益总计2,498,296,981.262,494,667,926.74

法定代表人:李尤立 主管会计工作负责人:张金美 会计机构负责人:刘帮

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,150,249,659.431,514,312,531.57
其中:营业收入1,150,249,659.431,514,312,531.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,267,018,797.771,603,092,914.43
其中:营业成本1,186,210,823.001,467,728,473.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,709,550.8712,639,838.90
销售费用2,159,331.622,740,985.04
管理费用44,890,871.2497,727,021.01
研发费用2,184,985.013,384,477.81
财务费用19,863,236.0318,872,117.91
其中:利息费用22,124,480.0220,751,444.50
利息收入2,264,074.241,880,233.71
加:其他收益7,798,579.792,055,276.35
投资收益(损失以“-”号填列)-3,171,184.1916,496,753.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,185,538.9615,682,906.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-20,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)206,306.101,065,411.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,487,445.78-6,387,581.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,301,789.12767,725.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-111,121,093.30-74,803,397.96
加:营业外收入479,092.50429,490.91
减:营业外支出1,444,142.2538,111,040.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-112,086,143.05-112,484,947.41
减:所得税费用6,470,904.788,674,537.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-118,557,047.83-121,159,485.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-118,557,047.83-121,159,485.39
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-114,215,757.70-118,889,637.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,341,290.13-2,269,847.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-118,557,047.83-121,159,485.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-114,215,757.70-118,889,637.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额-4,341,290.13-2,269,847.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.35-0.37
(二)稀释每股收益-0.35-0.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李尤立 主管会计工作负责人:张金美 会计机构负责人:刘帮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,404,390,011.021,795,891,030.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,943.753,004,333.10
收到其他与经营活动有关的现金2,725,964.2419,916,128.88
经营活动现金流入小计1,407,151,919.011,818,811,492.58
购买商品、接受劳务支付的现金890,266,387.491,548,721,731.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金157,444,326.72152,342,342.37
支付的各项税费42,176,444.3046,113,277.68
支付其他与经营活动有关的现金60,005,372.9667,961,484.66
经营活动现金流出小计1,149,892,531.471,815,138,836.08
经营活动产生的现金流量净额257,259,387.543,672,656.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,220,000.004,640,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,396,128.503,476,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,616,128.508,116,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,541,235.6064,871,821.11
投资支付的现金13,719,136.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金191,000.001,000,000.00
投资活动现金流出小计130,732,235.6079,590,958.02
投资活动产生的现金流量净额-124,116,107.10-71,474,378.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.00
取得借款收到的现金430,422,125.00666,897,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金145,726,900.3479,682,426.14
筹资活动现金流入小计576,149,025.34751,479,926.14
偿还债务支付的现金568,122,382.31532,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,414,442.9117,700,702.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金120,522,268.19146,212,117.06
筹资活动现金流出小计704,059,093.41695,982,819.06
筹资活动产生的现金流量净额-127,910,068.0755,497,107.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5,233,212.37-12,304,614.44
加:期初现金及现金等价物余额109,038,794.06162,269,133.22
六、期末现金及现金等价物余额114,272,006.43149,964,518.78

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

云南罗平锌电股份有限公司董 事 会2023年10月27日


附件:公告原文