韵达股份：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：韵达控股集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司 | 本公司实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 2,904.04 | 19,840.40 | 20,169.53 | 2,574.91 | 出租房屋及设备、销售商品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海启思实业有限公司 | 其他应收款 | 111.87 | 111.87 | 房租保证金 | 经营性往来 | |||||
| 上海宇竞通信息科技有限公司 | 应收账款 | 6.00 | -6.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
| 上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司 | 预付款项 | 2.36 | 6.96 | 1.51 | 7.81 | 接受服务 | 经营性往来 | |||
| 上海罗颉思投资管理有限公司 | 应收账款 | 0.19 | 0.27 | 0.46 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海珩达网络科技有限公司 | 应收账款 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州韵致科技有限公司 | 应收账款 | 0.35 | 0.35 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
| 上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司 | 其他应收款 | 123.35 | 93.48 | 29.87 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海秋仁实业有限公司 | 其他应收款 | 11.80 | 11.80 | 房租保证金 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海韵达货运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 345,944.71 | 150,000.00 | 7,055.40 | 54,709.43 | 448,290.68 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海韵毅实业有限公司 | 其他应收款 | 379,519.82 | 180,045.25 | 26,244.10 | 533,320.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 宁波梅山保税港区福杉投资有限公司 | 其他应收款 | 137,762.00 | 171.20 | 8,400.00 | 129,533.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司 | 其他应收款 | 131,966.21 | 2,000.00 | 78,000.00 | 55,966.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海韵达供应链管理有限公司 | 其他应收款 | 14,227.19 | 14,227.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 上海韵达国际货运代理有限公司 | 其他应收款 | 1,623.94 | 800.00 | 823.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海蜂硕智能科技有限公司 | 其他应收款 | 200.00 | 2,100.00 | 2,300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江创海机械有限公司 | 附属企业 | 其他应收款 | 3.77 | 3.77 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 长春市长韵速递有限公司 | 其他应收款 | 2.64 | 2.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆众鲜网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 172.53 | 68.59 | 29.40 | 211.72 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江赫森能源有限公司 | 预付款项 | 35.94 | 710.38 | 697.70 | 48.62 | 采购物资 | 经营性往来 | |||
| 德邦物流股份有限公司及其子公司 | 应收账款 | 48.76 | 48.76 | 提供服务 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||||
| 总计 | — | — | — | 1,014,483.23 | 355,123.47 | 7,055.40 | 189,145.79 | 1,187,516.31 |
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文