韵达股份：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

债券代码:

债券简称:26 韵达01

韵达控股集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)发行结果公告

韵达控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕169 号文注册。 根据《韵达控股集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第 一期)发行公告》,韵达控股集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过5 亿元(含5 亿 元),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2026 年5 月22 日至2026 年5 月25 日,本期债券的 发行工作已于2026 年5 月25 日结束,具体发行情况如下:

最终发行规模为5 亿元,票面利率为1.70%,全场认购倍数为4.4 倍。

本期债券发行过程中,发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债 券。本期债券发行利率以询价方式确定,发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作 的行为,发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主 体输送利益的情况,发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助的情况,发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未 参与本期债券认购。公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会 的职权,无监事。

本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购并 获配1.2 亿元,其余承销机构及其关联方未参与认购。报价及程序符合相关法律 法规的规定。

本期债券发行利率以询价方式确定,承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操 作的行为,承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情况,承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助的情况,承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序

等行为。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《韵达控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

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(本页无正文,为《韵达控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)