科陆电子:2024年一季度报告

查股网  2024-04-26  科陆电子(002121)公司公告

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2024030

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,044,401,145.99638,649,818.3063.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,044,860.95-41,620,023.29116.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-17,091,631.50-40,966,848.2758.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)106,461,734.9716,236,351.28555.70%
基本每股收益(元/股)0.0042-0.0296114.19%
稀释每股收益(元/股)0.0042-0.0296114.19%
加权平均净资产收益率0.73%-6.59%7.32%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)7,621,538,010.907,909,663,595.54-3.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)977,636,496.89940,611,039.093.94%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)18,960,033.84
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)11,057,040.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,548,680.81
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等-3,693,411.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,798,427.01
减:所得税影响额21,242,155.87
少数股东权益影响额(税后)1,194,760.21
合计24,136,492.45--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用资产负债表科目:

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日变动金额变动比例变动原因
应收票据25,616,704.9891,792,409.74-66,175,704.76-72.09%上年末库存票据用于本期经营结算导致减少

预付款项

预付款项80,774,464.2152,361,740.8728,412,723.3454.26%为保障合同交付,预付款方式结算的采购合同增加
存货693,015,699.02880,052,831.88-187,037,132.86-21.25%储能合同交付,存货减少
应付职工薪酬99,766,762.04148,523,133.90-48,756,371.86-32.83%发放上年末计提年终奖
应交税费16,497,873.5049,128,607.89-32,630,734.39-66.42%缴纳上年末应缴增值税及附加等税费
递延收益39,824,318.8857,441,627.67-17,617,308.79-30.67%①递延收益摊销减少;②新能源车辆处置后未摊销地方财政补助转入营业外收入
其他综合收益37,991,067.339,179,124.5628,811,942.77313.89%因埃及镑汇率大幅下跌,公司埃及子公司外币财务报表折算差额形成其他综合收益
少数股东权益14,091,840.5339,880,664.79-25,788,824.26-64.66%公司埃及子公司因埃及镑汇率大幅下跌导致本期经营亏损,少数股东权益减少

利润表科目:

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月变动金额变动比例变动原因
营业收入1,044,401,145.99638,649,818.30405,751,327.6963.53%储能业务收入大幅增长
营业成本697,309,267.31428,793,489.21268,515,778.1062.62%随营业收入增长而增加
税金及附加7,274,771.034,714,540.472,560,230.5654.30%城建税、教育费附加等同比增加
销售费用88,345,845.2854,047,195.2734,298,650.0163.46%①业务规模增长,营销费用增加;②对期末在质保期内的储能合同计提售后服务费
管理费用79,617,530.3544,679,151.3834,938,378.9778.20%①薪酬费用增加;②增加计提光明智慧能源产业园折旧费用
研发费用73,092,007.8351,461,929.0021,630,078.8342.03%薪酬费用增加
财务费用147,845,013.10111,402,376.4636,442,636.6432.71%①融资成本下降,利息支出减少;②埃及镑汇率大幅下跌导致汇兑损失增加
其他收益11,289,510.344,663,067.126,626,443.22142.10%主要系增值税加计抵减政府补助收益同比增加
投资收益-5,773,879.34-4,456,628.34-1,317,251.00-29.56%参股子公司深圳市车电网络有限公司权益法核算的投资亏损增加
公允价值变动损益-2,105,383.610.00-2,105,383.61-远期锁汇合约产生的公允价值变动损失
信用减值损失-31,053,230.62-2,452,416.09-28,600,814.53-1166.23%根据会计准则计提的信用减值损失同比增加
资产减值损失2,762,069.64336,666.302,425,403.34720.42%主要系存货跌价准备转回同比增加
资产处置收益18,027,997.42-2,262,892.3720,290,889.79896.68%主要系新能源车辆处置产生的收益
营业外收入23,634,737.39895,224.6822,739,512.712540.09%①新能源车辆处置后未摊销地方财政补助转入营业外收入;②核销的长期挂账无需支付的应付款项增加
营业外支出1,836,310.38467,629.221,368,681.16292.69%合同履约的赔偿支出增加
所得税费用3,989,097.10-6,477,130.7310,466,227.83161.59%当期所得税费用增加

现金流量表科目:

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月变动金额变动比例
经营活动产生的现金流量净额106,461,734.9716,236,351.2890,225,383.69555.70%
经营活动现金流入1,039,594,927.28865,927,788.01173,667,139.2720.06%
经营活动现金流出933,133,192.31849,691,436.7383,441,755.589.82%
投资活动产生的现金流量净额35,627,657.45-108,513,862.81144,141,520.26132.83%
投资活动现金流入151,963,348.74100,562,683.2051,400,665.5451.11%
投资活动现金流出116,335,691.29209,076,546.01-92,740,854.72-44.36%
筹资活动产生的现金流量净额-16,910,066.17-110,691,256.5393,781,190.3684.72%
筹资活动现金流入639,000,000.001,064,000,000.00-425,000,000.00-39.94%
筹资活动现金流出655,910,066.171,174,691,256.53-518,781,190.36-44.16%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,858,082.83-3,734,145.88-12,123,936.95-324.68%
现金及现金等价物净增加额109,321,243.42-206,702,913.94316,024,157.36152.89%

变动说明:

1、报告期内,经营活动产生的现金净流量同比增加9,022.54万元,主要系本期经营回款增加。

2、报告期内,投资活动产生的现金净流量同比增加14,414.15万元,主要系本期支付光明智慧能源产业园基建款同比减少。

3、报告期内,筹资活动产生的现金净流量同比增加9,378.12万元,主要系上年同期支付2020年非公开发行公司债券(第一期)反担保保证金8,600万元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数77,994报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
例(%)件的股份数量股份状态数量
美的集团股份有限公司境内非国有法人22.79%378,514,789252,467,541不适用0
深圳市资本运营集团有限公司国有法人12.98%215,638,0430不适用0
胡宏伟境内自然人1.87%31,140,0000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.03%17,028,8490不适用0
山西证券股份有限公司国有法人0.72%12,000,0000不适用0
郭伟境内自然人0.50%8,265,4938,265,493冻结8,265,493
林金坤境内自然人0.42%6,980,0890不适用0
顾梦骏境内自然人0.36%5,995,1000不适用0
何松兰境内自然人0.28%4,700,0000不适用0
王潇湘境内自然人0.23%3,775,1000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市资本运营集团有限公司215,638,043人民币普通股215,638,043
美的集团股份有限公司126,047,248人民币普通股126,047,248
胡宏伟31,140,000人民币普通股31,140,000
香港中央结算有限公司17,028,849人民币普通股17,028,849
山西证券股份有限公司12,000,000人民币普通股12,000,000
林金坤6,980,089人民币普通股6,980,089
顾梦骏5,995,100人民币普通股5,995,100
何松兰4,700,000人民币普通股4,700,000
王潇湘3,775,100人民币普通股3,775,100
翁少霞3,565,000人民币普通股3,565,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明1、股东胡宏伟除通过普通证券账户持有21,780,000股外,还通过信用证券账户持有9,360,000股,实际合计持有31,140,000股;2、股东林金坤除通过普通证券账户持有3,530,000股外,还通过信用证券账户持有3,450,089股,实际合计持有6,980,089股;3、股东顾梦骏通过信用证券账户持有5,995,100股;4、股东翁少霞除通过普通证券账户持有50,000股外,还通过信用证券账户持有3,515,000股,实际合计持有3,565,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市科陆电子科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金963,990,042.75902,362,862.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,180.00884,605.76
衍生金融资产
应收票据25,616,704.9891,792,409.74
应收账款1,183,448,901.001,206,244,409.92
应收款项融资
预付款项80,774,464.2152,361,740.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款91,167,378.9599,129,056.48
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货693,015,699.02880,052,831.88
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产25,087,074.4825,087,074.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产134,307,751.22137,354,765.34
流动资产合计3,197,411,196.613,395,269,757.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款14,419,795.2514,419,795.25
长期股权投资362,944,131.19383,104,713.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产156,478,510.79156,478,510.79
投资性房地产133,808,758.71134,846,563.15
固定资产2,419,653,243.702,500,113,455.32
在建工程71,552,769.3462,251,742.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产222,862.10446,306.76
无形资产507,014,375.54510,278,442.49
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉73,322,469.2673,322,469.26
长期待摊费用66,970,676.7470,534,025.29
递延所得税资产585,947,654.85578,025,566.18
其他非流动资产31,791,566.8230,572,248.20
非流动资产合计4,424,126,814.294,514,393,838.13
资产总计7,621,538,010.907,909,663,595.54
流动负债:
短期借款2,946,591,745.822,901,108,423.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债769,135.9115,803.00
衍生金融负债
应付票据648,888,288.24613,519,369.15
应付账款1,087,678,264.371,244,366,798.87
预收款项
合同负债661,932,001.71721,676,297.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬99,766,762.04148,523,133.90
应交税费16,497,873.5049,128,607.89
其他应付款336,909,825.77407,343,018.59
其中:应付利息
应付股利91,325.6191,325.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,749,650.6370,231,289.32
其他流动负债19,415,643.8017,056,668.61
流动负债合计5,879,199,191.796,172,969,409.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款589,449,399.56589,516,728.73
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债451,417.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债117,186,552.08104,642,496.89
递延收益39,824,318.8857,441,627.67
递延所得税负债3,394,211.173,394,211.17
其他非流动负债756,000.00756,000.00
非流动负债合计750,610,481.69756,202,481.74
负债合计6,629,809,673.486,929,171,891.66
所有者权益:
股本1,660,816,688.001,660,816,688.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,476,025,825.852,474,865,554.61
减:库存股
其他综合收益37,991,067.339,179,124.56
专项储备972,461.97964,079.13
盈余公积134,505,883.55134,505,883.55
一般风险准备
未分配利润-3,332,675,429.81-3,339,720,290.76
归属于母公司所有者权益合计977,636,496.89940,611,039.09
少数股东权益14,091,840.5339,880,664.79
所有者权益合计991,728,337.42980,491,703.88
负债和所有者权益总计7,621,538,010.907,909,663,595.54

法定代表人:伏拥军 主管会计工作负责人:谢伟光 会计机构负责人:翁丽华

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,044,401,145.99638,649,818.30
其中:营业收入1,044,401,145.99638,649,818.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,093,484,434.90695,098,681.79
其中:营业成本697,309,267.31428,793,489.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,274,771.034,714,540.47
销售费用88,345,845.2854,047,195.27
管理费用79,617,530.3544,679,151.38
研发费用73,092,007.8351,461,929.00
财务费用147,845,013.10111,402,376.46
其中:利息费用34,150,995.6559,790,621.99
利息收入5,449,863.492,062,632.71
加:其他收益11,289,510.344,663,067.12
投资收益(损失以“-”号填列)-5,773,879.34-4,456,628.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,262,618.56-2,556,586.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,105,383.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)-31,053,230.62-2,452,416.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,762,069.64336,666.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)18,027,997.42-2,262,892.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-55,936,205.08-60,621,066.87
加:营业外收入23,634,737.39895,224.68
减:营业外支出1,836,310.38467,629.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-34,137,778.07-60,193,471.41
减:所得税费用3,989,097.10-6,477,130.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-38,126,875.17-53,716,340.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-38,126,875.17-53,716,340.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7,044,860.95-41,620,023.29
2.少数股东损益-45,171,736.12-12,096,317.39
六、其他综合收益的税后净额28,811,942.778,456,535.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额28,811,942.778,456,535.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益28,811,942.778,456,535.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额28,811,942.778,456,535.26
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-9,314,932.40-45,259,805.42
归属于母公司所有者的综合收益总额35,856,803.72-33,163,488.03
归属于少数股东的综合收益总额-45,171,736.12-12,096,317.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0042-0.0296
(二)稀释每股收益0.0042-0.0296

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:伏拥军 主管会计工作负责人:谢伟光 会计机构负责人:翁丽华

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金998,844,597.31849,328,059.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22,932,155.9011,862,026.25
收到其他与经营活动有关的现金17,818,174.074,737,702.36
经营活动现金流入小计1,039,594,927.28865,927,788.01
购买商品、接受劳务支付的现金541,720,482.23518,010,127.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金213,969,709.13160,217,222.86
支付的各项税费46,376,750.7756,066,729.68
支付其他与经营活动有关的现金131,066,250.18115,397,356.81
经营活动现金流出小计933,133,192.31849,691,436.73
经营活动产生的现金流量净额106,461,734.9716,236,351.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金47,000,000.0086,000,000.00
取得投资收益收到的现金530,088.972,622,180.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83,182,234.15234,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,251,025.6211,706,002.81
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计151,963,348.74100,562,683.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,335,691.29175,607,046.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,469,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116,335,691.29209,076,546.01
投资活动产生的现金流量净额35,627,657.45-108,513,862.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金639,000,000.001,064,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计639,000,000.001,064,000,000.00
偿还债务支付的现金608,650,000.001,014,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,591,469.6257,326,266.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,668,596.55103,264,989.71
筹资活动现金流出小计655,910,066.171,174,691,256.53
筹资活动产生的现金流量净额-16,910,066.17-110,691,256.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,858,082.83-3,734,145.88
五、现金及现金等价物净增加额109,321,243.42-206,702,913.94
加:期初现金及现金等价物余额552,729,699.51738,025,862.47
六、期末现金及现金等价物余额662,050,942.93531,322,948.53

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

2024年04月25日


附件:公告原文