梦网科技：2023年一季度报告

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-033

梦网云科技集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

利润表项目：

1.营业收入较上年同期增加49.43%，主要是报告期销售业务规模同比增加所致，其中5G富媒体消息营业收入同比增加234.39%，国际云通信业务营业收入同比增加469.00%。

2.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加128.16%，2023年第一季度，公司在保持原有业务稳定的基础上努力发展新业务，净利润较去年同期增长主要有以下原因：

（1）2023年一季度公司云短信业务量和收入同比保持增长，毛利总额略有增长。

（2）公司 5G 富媒体消息、国际云通信等新业务业务量同比有较大增长，其中 5G 富媒体消息业务量同比增长 227.45%，国际云通信业务量同比增长约 239%，毛利额占公司总体比重逐渐提升。

（3）2023 年一季度公司持有的交易性金融资产受证券金融市场的影响，股价一定程度的上升，公允价值变动造成公司一定的盈利。

3.营业成本较上年同期增加50.16%，主要是报告期采购业务规模同比增加所致。

4.税金及附加较上年同期增加225.80%，主要是报告期缴纳增值税附加税同比增加所致。

5.财务费用较上年同期增加44.90%，主要是报告期商业保理短期借款费用增加所致。

6.其他收益较上年同期减少38.60%，主要是报告期政府补助同比减少所致。

7.投资收益较上年同期增加216.71%，主要是报告期确认联营公司投资收益同比增加所致。

8.公允价值变动损益较上年同期增加144.35%，主要是报告期股票等金融资产市价变动增加所致。

9.信用减值损失较上年同期增加1,061.84%，主要是报告期坏账冲回或收回所致。

10.营业外收入较上年同期减少61.81%，主要是上年同期存在违约金收入所致。

11.营业外支出较上年同期增加326,613.91%，主要是报告期存在房屋租赁违约金支出所致。

12.所得税费用较上年同期增加795.06%，主要是报告期利润总额同比增加所致。

13.少数股东损益较上年同期增加70.90%，主要是报告期少数股东承担亏损同比减少所致。现金流量表项目：

14.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加35.89%，主要是报告期业务规模扩大及收回货款同比增加所致。

15.收到的税费返还较上年同期减少86.21%，主要是报告期增值税留抵退税同比减少所致。

16.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少82.54%，主要是报告期收到票据及履约函保证金较同期减少所致。

17.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加62.41%，主要是报告期主营业务规模扩大及支付货款同比增加所致。

18.支付的各项税费较上年同期增加401.90%，主要是报告期缴纳税金同比增加所致。

19.收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期收到前期的股权转让款所致。

20.取得投资收益收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期收到结构性存款和定期存款到期利息所致。

21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要是报告期处置固定资产收到现金所致。

22.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期收到结构性存款和定期存款本金所致。

23.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少92.94%，主要是上年报告同期在建工程项目结算所致。

24.投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是报告期项目投资较上年同期减少所致。

25.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少74.36%，主要是报告期支付的理财产品及结构性存款较上年同期减少所致。

26.吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是报告期少数股东注资较上年同期减少所致。

27.取得借款收到的现金较上年同期减少50.25%，主要是报告期短期借款较上年同期减少所致。

28.偿还债务支付的现金较上年同期增加76.37%，主要是报告期偿还借款较上年同期增加所致。

29.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加30.34%，主要是报告期支付利息较上年同期增加所致。

30.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加275.00%，主要是报告期支付银承保证金较上年同期增加所致。

31.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少79.88%，主要是报告期汇率变动所致。资产负债表项目：

32.交易性金融资产较期初减少77.20%，主要是报告期结构性存款到期收回所致。

33.其他流动资产较期初增加35.79%，主要是报告期留抵增值税和预缴所得税增加所致。

34.使用权资产较期初增加75.24%，主要是报告期按照新租赁周期确认使用权资产所致。

35.应付票据较期初减少58.12%，主要是报告期票据到期所致。

36.应付职工薪酬较期初减少58.33%，主要是报告期结算上年薪酬所致。

37.应交税费较期初减少34.22%，主要是报告期缴纳税金所致。

38.其他应付款较期初减少36.41%，主要是报告期结算往来款所致。

39.租赁负债较期初增加73.17%，主要是报告期按照新租赁周期确认租赁负债所致。

40.少数股东权益期初减少506.66%，主要是报告期少数股东承担亏损所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

2019年9月27日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2019年11月18日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。2021年2月3日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中长期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。2021年7月13日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2022年3月14日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2022年5月18日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：梦网云科技集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

梦网云科技集团股份有限公司董 事 会2023年4月28日