南极电商：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
南极电商股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南极电商股份有限公司单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
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| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
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| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海强祥机械设备有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 581,713.59 | - | - | - | 581,713.59 | 租赁押金 | 经营性往来 |
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| 上市公司的子公司及其附属企业 | 百家好（上海）时装有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,697.76 | - | - | 1,697.76 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上海卡帝乐品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 534,750.76 | - | - | 534,750.76 | 品牌服务 | 经营性往来 | |
| 北京时间互联网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150,000,000.00 | - | - | - | 150,000,000.00 | 分红 | 经营性往来 | |
| CARTELOCROCODILEPTELTD | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,135,943.70 | - | - | - | 3,135,943.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| UNIVERSALNEWLIMITED | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,234.10 | - | - | - | 27,234.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 极文武（上海）文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | - | - | - | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 百家好（上海）时装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 450,000.00 | - | 450,000.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 新疆卡鳄电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 554,570.60 | - | 486,195.60 | 68,375.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 南极电商（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 100,334.00 | - | 100,334.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 贝拉维拉（上海）服饰有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 800,000.00 | 2,000,000.00 | 15,950.00 | 15,950.00 | 2,800,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上海莫失科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | - | 3,770.83 | 3,770.83 | 500,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 百家好（上海）时装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 227,000,000.00 | 214,000,000.00 | 2,739,208.33 | 14,739,208.33 | 429,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 苏州新热爱文化创意有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,500,000.00 | - | - | 10,500,000.00 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 极工坊（上海）供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | - | 3,770.83 | 3,770.83 | 500,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 义乌首诺电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | - | 4,666.67 | 4,004,666.67 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳前海福摩斯科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 93,000,000.00 | 406,875.00 | 93,000,000.00 | 406,875.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 南极电商（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 珠丝珠迪（上海）服装有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 400,000.00 | 2,445.83 | 2,445.83 | 400,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上海合光时代文化创意有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,000,000.00 | 6,916.67 | 6,916.67 | 1,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | ||||||||
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| 总计 | — | — | — | 397,046,889.15 | 318,039,655.36 | 3,183,604.16 | 126,314,956.52 | 591,955,192.15 |
公司法定代表人：张玉祥主管会计工作的负责人：沈佳茗会计机构负责人：郑鼎霞
附件：公告原文