利欧股份：2026年半年度权益分派实施公告
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利欧集团股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次利润分配以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户的股份及不参与本次利润分配的股份45,779,220 股(附有业绩补偿承诺 的股份)为基数,向全体股东每10 股派发现金股利0.05 元(含税),本次利润 分配不送红股,不以资本公积金转增股本。
下:
2、本次权益分派实施完毕后,按公司总股本折算每股现金分红比例计算如
本次实际现金分红总额为32,912,317.20 元;因公司回购专用证券账户的股 份及附有业绩补偿承诺的股份不参与分红,本次权益分派实施完毕后,实际权益 分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减少,因此, 本次权益分派实施后计算除权除息价格时,每10 股现金分红比例=本次实际现金 分红总额/公司总股本*10 股=32,912,317.20 元/6,771,778,703 股*10 股=0.048602 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入),即每股现金红利为 0.0048602 元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下,2026 年半年度权益分派实施后的 除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息 价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘 价-0.0048602 元/股。
一、股东会审议通过分配方案等情况
1、利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2026 年半年 度利润分配方案已由2026 年9 月14 日召开的公司2026 年第一次临时股东会审
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议通过,股东会决议公告已于2026 年9 月15 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司2026 年半年度利润分配方案具体内容为:
以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份 及不参与本次利润分配的股份45,779,220 股(附有业绩补偿承诺的股份)为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利0.05 元(含税),预计现金分红总额为 32,912,317.20 元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。
若在利润分配方案公布后至实施前,出现因股权激励行权、股份回购等情形 导致股本发生变化,或因回购专用证券账户中股份数量发生变动导致参与利润分 配的股份基数发生变化的,公司将按照分配比例固定不变的原则,相应调整分配 总额。
2、本次实施的权益分派方案与公司第七届董事会第二十次会议和2026 年第 一次临时股东会审议通过的议案一致。
3、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2026 年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份 143,536,043 股及不参与本次利润分配的股份45,779,220 股(附有业绩补偿承诺 的股份),以最终具有分配权利的股份总数6,582,463,440 股为基数,向全体股 东每10 股派0.050000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香 港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每10 股派0.045000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税, 待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有 基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含1 个月)以内,每10 股补缴税款0.010000 元;持股1 个月以上至1 年(含1 年)的,每10 股补缴税款0.005000 元;持股超过1 年的,不需补缴税
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本次权益分派实施完毕后,按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下:
本次实际现金分红总额为32,912,317.20 元;因公司回购专用证券账户的股 份及附有业绩补偿承诺的股份不参与分红,本次权益分派实施完毕后,实际权益 分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减少,因此, 本次权益分派实施后计算除权除息价格时,每10 股现金分红比例=本次实际现金 分红总额/公司总股本*10 股=32,912,317.20 元/6,771,778,703 股*10 股=0.048602 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入),即每股现金红利为 0.0048602 元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下,2026 年半年度权益分派实施后的 除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息 价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘 价-0.0048602 元/股。
七、咨询机构
咨询地址:上海市普陀区中山北路2900 号东方国际元中大厦A 栋13 楼
咨询联系人:张旭波
咨询电话:021-60158601
传真电话:021-60158602
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议;
2、公司2026 年第一次临时股东会决议;
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
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