广宇集团：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广宇集团股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年上半年占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年 占用资金的利息(如有) | 2023年上半年 偿还累计发生金额 | 2023年6月末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年上半年往来 累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年 往来资金的利息(如有) | 2023年上半年 偿还累计发生金额 | 2023年6月末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企 | 上海芈杰企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 62,974.65 | - | 5,000.00 | 57,974.65 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 业 | 浙江广宇新城房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 59,723.00 | 12,715.00 | 11,015.00 | 61,423.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 杭州锦宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 49,618.09 | 6,180.00 | 23,700.00 | 32,098.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江上东房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 41,544.23 | 10,752.51 | 2,800.00 | 49,496.74 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州广荟房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 39,110.73 | 3,000.00 | - | 42,110.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州毓惠企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 22,141.01 | 4,000.00 | 6,000.00 | 20,141.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州鼎清企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 21,616.50 | 15,120.00 | 24,300.00 | 12,436.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州融晟置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 18,765.87 | 12,506.50 | 11,663.00 | 19,609.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 黄山汇宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 15,455.00 | - | - | 15,455.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 绍兴广玥房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州西宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6,941.27 | 6,076.19 | 2,276.19 | 10,741.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州康益德房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,260.83 | - | - | 3,260.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州万广置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,069.91 | - | 3,069.91 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州广宇健康管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,765.69 | - | - | 2,765.69 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江鼎源房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,941.00 | 100.00 | - | 2,041.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州益光房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,361.77 | - | - | 1,361.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州广宇安诺居家改造工程有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 540.03 | - | 540.03 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江安诺康养服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 240.03 | - | 240.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州护家护理站有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 202.00 | 20.00 | - | 222.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州禧宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 97.45 | 55.00 | - | 152.45 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州盈宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 91.50 | - | - | 91.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 一石巨鑫有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 65.26 | 613.04 | 678.25 | 0.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州广锦房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2.99 | - | - | 2.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州广郡房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2.90 | - | - | 2.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州北鼎房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.65 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州荣宇企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | - | 0.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙） | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 1,152.38 | - | 888.00 | 264.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 绍兴广龙房地产开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 其他应收款 | 231.04 | - | - | 231.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州汇淼企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 10.00 | - | 10.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州汇初企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.00 | - | 1.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州汇旭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.00 | - | 1.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州汇钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.00 | - | 1.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 舟山鑫宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | - | 1,350.40 | - | 1,350.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州祥胜汽车产业园开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | 647.81 | 647.81 | 费用款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | 385.22 | 385.22 | 费用款 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴广龙房地产开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | 134.64 | 134.64 | 费用款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 367,689.25 | 91,996.34 | - | 110,043.38 | 349,642.21 | - |
本表已于2023年8月25日获董事会批准。
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人（会计主管人员）：齐磊
附件：公告原文