广宇集团：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广宇集团股份有限公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年上半年占用 累计发生金额 （不含利息） | 2024年上半年 占用资金的利息(如有) | 2024年上半年 偿还累计发生金额 | 2024年6月末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年上半年往来 累计发生金额 （不含利息） | 2024年上半年 往来资金的利息(如有) | 2024年上半年 偿还累计发生金额 | 2024年6月末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人 | 王鹤鸣 | 实际控制人的一致行动人 | 应收账款 | 0.00 | 122.37 | 0.00 | 92.19 | 30.18 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海芈杰企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 54,474.65 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 53,974.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 浙江广宇新城房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 65,391.20 | 28,900.00 | 0.00 | 8,500.00 | 85,791.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州锦宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 30,498.09 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,798.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江上东房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 33,196.74 | 2,802.50 | 0.00 | 5,800.00 | 30,199.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州广荟房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 56,110.73 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,110.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州毓惠企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 7,148.35 | 0.00 | 0.00 | 7,148.35 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州鼎清企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 13,210.00 | 895.00 | 0.00 | 200.00 | 13,905.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州融晟新程股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4,088.07 | 2,046.60 | 0.00 | 2,290.00 | 3,844.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 黄山汇宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 15,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,455.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 绍兴广玥房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州西宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,220.39 | 14,120.00 | 0.00 | 14,276.83 | 2,063.56 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州康益德房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,988.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,988.33 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州广宇健康管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,765.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.69 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江鼎源房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,041.00 | 20.00 | 0.00 | 2,061.00 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州益光房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,361.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361.77 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江安诺康养服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 240.03 | 0.00 | 0.00 | 240.03 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州护家护理站有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州禧宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 152.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州盈宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 一石巨鑫有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 528.53 | 313.86 | 0.00 | 457.19 | 385.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州广锦房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州广郡房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州荣宇企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州海纵投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,267.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 绍兴广都房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3,160.76 | 0.00 | 0.00 | 3,160.76 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 杭州广瀛资产管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 绍兴广龙房地产开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 其他应收款 | 231.04 | 81.43 | 0.00 | 162.00 | 150.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州万广置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 887.44 | 73.96 | 0.00 | 887.44 | 73.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 舟山鑫宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 1,350.40 | 0.00 | 0.00 | 373.18 | 977.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 264.38 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 168.38 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 宁波荟宇企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州祥胜汽车产业园开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | 647.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.81 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 316,040.98 | 70,926.11 | 0.00 | 46,084.21 | 340,882.88 | - |
本表已于2024年8月30日获董事会批准。
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人（会计主管人员）：齐磊
附件：公告原文