西部材料：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西部金属材料股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 实际控制人直接控他成员单位制的其他附属企业 | 应收账款 | 10,322.20 | 8,871.91 | 6,739.24 | 12,454.87 | 商品、 劳务及房租 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 实际控制人直接控他成员单位制的其他附属企业 | 预付款项 | 6.00 | 789.44 | 762.80 | 32.64 | 商品及 劳务 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 实际控制人直接控他成员单位制的其他附属企业 | 其他应收款 | 21.37 | 21.37 | 代收代付 | 经营性往来 | |||
| 小 计 | 10,349.57 | 9,661.35 | 7,523.41 | 12,487.51 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西部钛业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 40,000.00 | 40,000.00 | 集团内部借款 | 非经营性往来 | |||
| 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 西部钛业有限责任公司 | 控股子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 31,000.00 | 31,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 西安庄信新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 西部钛业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 5,000.00 | 61,000.00 | 66,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 西部钛业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 15,000.00 | 15,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 西安瑞福莱钨钼有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 4,200.00 | 4,200.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 108,700.00 | 64,000.00 | 49,000.00 | 123,700.00 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 西安西部新锆科技股份有限公司 | 本公司董事兼任该公司董事 | 应收账款 | 0.89 | 144.12 | 144.64 | 0.37 | 商品及劳务 | 经营性往来 | |
| 小计 | 0.89 | 144.12 | 144.64 | 0.37 | ||||||
| 总计 | 119,050.46 | 73,805.47 | 56,668.05 | 136,187.88 | ||||||
| 法定代表人：杨延安 主管会计工作负责人：刘咏 会计机构负责人：叶闽敏 | ||||||||||
附件：公告原文