三特索道：2023年三季度报告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-45
武汉三特索道集团股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并、会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 239,355,099.46 | 117,861,321.19 | 117,861,321.19 | 103.08% | 579,136,402.67 | 224,272,861.33 | 224,272,861.33 | 158.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,954,804.29 | 11,677,194.05 | 12,070,879.80 | 587.23% | 133,842,678.29 | -43,471,233.19 | -42,503,288.56 | 414.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,553,007.17 | 9,605,808.66 | 9,728,657.29 | 748.55% | 144,811,346.55 | -57,274,581.96 | -56,873,321.17 | 354.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 312,756,223.05 | 39,417,625.08 | 38,984,751.82 | 702.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 571.43% | 0.75 | -0.25 | -0.24 | 412.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 571.43% | 0.75 | -0.25 | -0.24 | 412.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.79% | 1.00% | 1.01% | 5.78% | 11.19% | -3.63% | -3.48% | 14.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 1,777,969,282.84 | 1,872,206,392.75 | 1,872,206,392.75 | -5.03% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,264,168,111.94 | 1,127,841,740.29 | 1,127,841,740.29 | 12.09% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），该解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 129,272.67 | 2,190,745.46 | 主要系贵州江口三特太平河旅游开发有限公司于今年4月份注销，确认项目退出收益189.8万元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 | 502,419.77 | 1,738,706.99 | 主要系报告期母公司、武汉龙巢东湖海洋公园有限公司、贵州三特梵净山旅业发展 |
| 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 有限公司及崇阳三特文旅开发有限公司等收到的政府补助，以及各公司收到政府补助的本期摊销。 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 89,790.00 | 89,790.00 | 系汉口银行股份有限公司分红。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -199,918.92 | -14,853,422.87 | 主要系武汉三特旅游投资有限公司因房屋拆迁计提的金额。 |
| 减：所得税影响额 | 74,197.07 | 9,620.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 45,569.33 | 124,867.32 | |
| 合计 | 401,797.12 | -10,968,668.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 项目名称 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入（元） | 579,136,402.67 | 224,272,861.33 | 158.23% | 系本报告期市场环境改善以及国家政策对旅游业的扶持，公司各景区经营复苏情况良好，营业收入同比大幅增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 133,842,678.29 | -42,503,288.56 | 414.90% | 系本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 144,811,346.55 | -56,873,321.17 | 354.62% | 系本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%。 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.75 | -0.24 | 412.50% | 系本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.75 | -0.24 | 412.50% | 系本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%。 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 312,756,223.05 | 38,984,751.82 | 702.25% | 本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%导致销售商品、提供劳务等收到的现金同步增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,970 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 武汉当代城市建设发展有限公司 | 境内非国有法人 | 22.53% | 39,944,659 | 38,634,659.00 | 质押 | 39,940,000 |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 国有法人 | 14.98% | 26,551,295 | |||
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 国有法人 | 6.07% | 10,763,305 | |||
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.85% | 6,818,700 | 质押 | 5,520,000 | |
| 冻结 | 6,818,700 | |||||
| 严宇媛 | 境内自然人 | 2.02% | 3,577,614 | |||
| 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | 其他 | 1.70% | 3,019,300 | |||
| 梁志鹏 | 境内自然人 | 1.24% | 2,191,486 | |||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 2,083,200 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,350,000 | |||
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 国有法人 | 0.67% | 1,193,431 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 26,551,295 | 人民币普通股 | 26,551,295 | |||
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 10,763,305 | 人民币普通股 | 10,763,305 | |||
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 6,818,700 | 人民币普通股 | 6,818,700 | |||
| 严宇媛 | 3,577,614 | 人民币普通股 | 3,577,614 | |||
| 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | 3,019,300 | 人民币普通股 | 3,019,300 | |||
| 梁志鹏 | 2,191,486 | 人民币普通股 | 2,191,486 | |||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 2,083,200 | 人民币普通股 | 2,083,200 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 | |||
| 武汉当代城市建设发展有限公司 | 1,310,000 | 人民币普通股 | 1,310,000 | |||
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 1,193,431 | 人民币普通股 | 1,193,431 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有本公司26.83%的股份。 2、股东武汉东湖新技术开发区发展总公司为股东武汉高科国有控股 | |||||
| 集团有限公司的全资子公司，两者合计持有公司21.05%的股份。 除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有35,500股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,155,986股，实际合计持有2,191,486股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
1、公司董监高换届及组织架构调整
报告期内，经公司第十一届董事会第二十次临时会议提名、第十届监事会第十七次会议提名、职工代表大会选举以及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会顺利完成换届。2023年8月14日，经公司第十二届董事会第一次临时会议、第十一届监事会第一次会议审议通过，选举了公司董事长、副董事长、监事长、董事会下各专门委员会成员并聘任了公司高级管理人员。2023年8月28日，经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，公司调整了组织架构。
2、修订《公司章程》等四项内部制度及新增了《“三重一大”决策制度实施细则》
报告期内，经公司第十一届董事会第二十次临时会议、第十届监事会第十七次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了包括《公司章程》在内的四项内部制度，并经第十二届董事会第一次临时会议决议新增了《“三重一大”决策制度实施细则》，以进一步规范公司决策行为，强化决策监督，防范决策风险，实现高质量发展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,375,339.06 | 220,276,089.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 13,210,568.51 | 8,448,259.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,053,186.92 | 4,471,983.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,881,777.22 | 42,151,688.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 7,020,476.18 | 8,209,904.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,474,494.05 | 5,344,660.33 |
| 其他流动资产 | 6,157,850.55 | 6,142,723.28 |
| 流动资产合计 | 258,173,692.49 | 295,045,308.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 18,742,804.65 | 24,292,525.05 |
| 长期股权投资 | 115,743,965.96 | 132,356,494.44 |
| 其他权益工具投资 | 22,933,534.83 | 20,485,113.50 |
| 其他非流动金融资产 | 32,103,097.15 | 32,103,097.15 |
| 投资性房地产 | 53,437,184.53 | 55,038,814.00 |
| 固定资产 | 923,785,823.77 | 969,659,475.43 |
| 在建工程 | 69,049,373.26 | 54,816,602.43 |
| 生产性生物资产 | 1,198,956.81 | 1,322,743.50 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 40,324,377.50 | 40,855,517.12 |
| 无形资产 | 97,905,299.45 | 100,583,179.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 116,844,591.85 | 116,844,591.85 |
| 长期待摊费用 | 6,404,491.76 | 7,279,100.65 |
| 递延所得税资产 | 12,927,088.59 | 22,715,756.93 |
| 其他非流动资产 | 8,395,000.24 | 9,098,000.24 |
| 非流动资产合计 | 1,519,795,590.35 | 1,587,451,011.92 |
| 资产总计 | 1,777,969,282.84 | 1,882,496,320.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 229,245,500.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,038,023.07 | 4,384,636.78 |
| 预收款项 | 1,765,726.57 | 1,153,307.76 |
| 合同负债 | 21,930,866.04 | 10,794,810.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,855,681.56 | 44,519,291.62 |
| 应交税费 | 21,905,776.16 | 13,710,907.14 |
| 其他应付款 | 148,524,707.46 | 162,179,237.29 |
| 其中：应付利息 | 171,179.98 | 645,292.89 |
| 应付股利 | 11,613,090.45 | 10,962,311.67 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,878,097.92 | 82,636,570.52 |
| 其他流动负债 | 642,024.81 | 431,313.58 |
| 流动负债合计 | 304,540,903.59 | 549,055,575.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 57,212,392.52 | 78,555,980.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 39,217,191.98 | 38,845,465.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 17,354,957.47 | 4,313,454.81 |
| 递延收益 | 22,578,712.38 | 22,629,140.23 |
| 递延所得税负债 | 27,062,184.89 | 28,646,123.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 163,425,439.24 | 172,990,164.76 |
| 负债合计 | 467,966,342.83 | 722,045,739.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 177,301,325.00 | 177,301,325.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 837,435,047.54 | 837,435,047.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,538,709.07 | -6,944,541.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,927,225.29 | 77,927,225.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 176,043,223.18 | 42,200,544.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,264,168,111.94 | 1,127,919,601.59 |
| 少数股东权益 | 45,834,828.07 | 32,530,979.28 |
| 所有者权益合计 | 1,310,002,940.01 | 1,160,450,580.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,777,969,282.84 | 1,882,496,320.83 |
法定代表人：周爱强 主管会计工作负责人：张泉 会计机构负责人：彭岗
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 579,136,402.67 | 224,272,861.33 |
| 其中：营业收入 | 579,136,402.67 | 224,272,861.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 341,040,743.80 | 263,709,154.92 |
| 其中：营业成本 | 195,453,778.21 | 138,659,352.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,008,069.30 | 6,664,509.42 |
| 销售费用 | 20,572,361.04 | 10,219,353.82 |
| 管理费用 | 107,315,432.72 | 89,334,272.21 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 12,691,102.53 | 18,831,667.40 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,738,706.99 | 4,241,534.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,621,038.38 | -2,883,606.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,710,828.38 | -2,973,396.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,039,190.35 | 2,040,805.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,365,620.14 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,105,464.70 | 2,827,768.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 227,992,362.39 | -33,209,791.98 |
| 加：营业外收入 | 135,709.81 | 1,004,083.14 |
| 减：营业外支出 | 14,903,851.92 | 3,081,920.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 213,224,220.28 | -35,287,629.55 |
| 减：所得税费用 | 65,072,636.01 | 9,820,499.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,151,584.27 | -45,108,128.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,151,584.27 | -45,108,128.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 133,842,678.29 | -42,503,288.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 14,308,905.98 | -2,604,840.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,405,832.06 | -11,868,867.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,405,832.06 | -11,868,867.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,405,832.06 | -11,868,867.87 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,405,832.06 | -11,868,867.87 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 150,557,416.33 | -56,976,996.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,248,510.35 | -54,372,156.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 14,308,905.98 | -2,604,840.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.75 | -0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.75 | -0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周爱强 主管会计工作负责人：张泉 会计机构负责人：彭岗
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,021,469.90 | 237,111,164.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,585,210.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,003,423.31 | 9,077,373.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,024,893.21 | 248,773,748.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,891,772.38 | 31,863,629.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 107,930,472.69 | 93,743,489.54 |
| 支付的各项税费 | 72,796,160.36 | 22,245,686.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,650,264.73 | 61,936,191.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,268,670.16 | 209,788,996.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,756,223.05 | 38,984,751.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 97,914,105.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,790.00 | 89,790.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,750,502.03 | 8,116,573.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 551,831,614.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,840,292.03 | 657,952,082.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,004,047.93 | 28,231,594.97 |
| 投资支付的现金 | 463,920.00 | 900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,467,967.93 | 529,131,594.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,627,675.90 | 128,820,487.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,456,411.91 | 272,498,580.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,831,411.91 | 272,498,580.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 297,845,500.00 | 599,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,192,100.37 | 29,635,688.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,729,278.41 | 360,678.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,823,109.56 | 156,594,662.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,860,709.93 | 785,530,350.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,029,298.02 | -513,031,770.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,900,750.87 | -345,226,531.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,133,683.98 | 538,851,239.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,232,933.11 | 193,624,708.77 |
法定代表人：周爱强 主管会计工作负责人：张泉 会计机构负责人：彭岗
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用调整情况说明
1、本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》相关规定，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。
2、《企业会计准则解释第16号》
财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定允许，本公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年9月30日财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对2023年1月1日及2022年度财务报表的影响如下：
单位：元
| 报表项目 | 对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”） | ||
| 合并报表 | 公司报表 | ||
| 递延所得税资产 | 10,289,928.08 | ||
| 递延所得税负债 | 10,134,316.82 | ||
| 未分配利润 | 77,861.30 | ||
| 少数股东权益 | 77,749.96 | ||
| 所得税费用 | -155,611.26 | ||
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会2023年10月31日