三特索道：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 武汉高科国有控股集团有限公司 | 现控股股东 | 应收账款 | 0.19 | - | 0.19 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小 计 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 原控股股东之关联方 | 应收账款 | 11.47 | - | - | - | 11.47 | 往来款 | 经营性往来 |
| 武汉当代地产开发有限公司 | 原控股股东之关联方 | 应收账款 | 0.66 | - | - | 0.66 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小 计 | 12.13 | - | - | 0.66 | 11.47 | |||||
| 总 计 | 12.13 | 0.19 | - | 0.85 | 11.47 | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,738.52 | 274.77 | - | - | 7,013.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南漳三特漫云旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,017.59 | - | - | - | 1,017.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 红安三特旅业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,090.38 | - | - | - | 2,090.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 杭州千岛湖三特旅业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,505.89 | 84.08 | - | - | 1,589.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 344.44 | 0.21 | - | - | 344.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,791.51 | - | - | 800.00 | 991.51 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 939.43 | 51.45 | - | - | 990.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 武汉三特木兰川旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,130.62 | 77.19 | - | - | 1,207.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖北三特凤凰国际旅行有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 103.19 | 0.20 | - | - | 103.39 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 华阴三特华山宾馆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 219.15 | - | - | - | 219.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 阿拉善盟三特旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 984.20 | 52.38 | - | - | 1,036.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 崇阳三特文旅开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,237.77 | 329.75 | - | - | 20,567.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 克什克腾旗三特青山索道有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 423.75 | 45.88 | - | - | 469.63 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 克什克腾旗三特旅业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,113.15 | 982.87 | - | 206.71 | 31,889.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,542.64 | 105.93 | - | 56.12 | 7,592.45 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | - | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司 | 联营单位 | 其他应收款 | 0.25 | - | - | 0.25 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 武汉汉金堂投资有限公司 | 联营单位 | 其他应收款 | 11.77 | - | - | - | 11.77 | 往来款 | 经营性往来 |
| 武夷山三特索道有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 0.70 | - | - | - | 0.70 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 总 计 | —— | —— | —— | 76,194.95 | 2,004.71 | - | 1,063.08 | 77,136.58 | ||
| 公司负责人：周爱强 主管会计工作的负责人：张泉 会计机构负责人：彭岗 | ||||||||||
附件：公告原文