武汉三特索道集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司
| 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 | | 单位：万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及附属企业 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 原控股股东之关联方 | 应收账款 | 11.47 | | | | 11.47 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,459.07 | 296.69 | 6.43 | 8.45 | 8,753.74 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 红安三特旅业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,090.38 | 23.00 | | 400.00 | 1,713.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州千岛湖三特旅业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 886.34 | 2,587.78 | 32.08 | 100.00 | 3,406.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉三特田野牧歌旅游开发 | 子公司 | 其他应收款 | 347.58 | 15.79 | | | 363.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,097.94 | 33.06 | 1.12 | | 1,132.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉三特木兰川旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,489.12 | 103.60 | | 8.19 | 1,584.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 103.50 | 0.26 | | | 103.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 华阴三特华山宾馆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 379.72 | | 2.09 | | 381.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 阿拉善盟三特旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,179.70 | 63.72 | 1.88 | 8.45 | 1,236.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 崇阳三特文旅开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,047.32 | 393.12 | 14.24 | 8.44 | 22,446.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 克什克腾旗三特青山索道有 | 子公司 | 其他应收款 | 771.80 | 93.11 | 3.32 | | 868.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | |
| 克什克腾旗三特旅业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,675.74 | 264.08 | 11.69 | 16.90 | 33,934.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.98 | 10.24 | | 11.41 | 0.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,620.12 | 36.82 | 0.64 | | 7,657.58 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州千岛湖索道有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.81 | 9.82 | | 9.82 | 0.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南三特索道有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.93 | 9.46 | | 11.58 | 0.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.17 | | | 1.17 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 庐山三叠泉缆车有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.42 | 9.71 | | 11.32 | 0.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 珠海景山三特索道有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.17 | | | 1.17 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.17 | | | 1.17 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 80,171.45 | 3,950.26 | 73.49 | 598.07 | 83,597.13 | | |
| 法定代表人：周爱强主管会计工作负责人：张泉会计机构负责人：彭岗 |