悦心健康：半年报财务报表
| 合并资产负债表 |
| 2023年06月30日 |
| 其他非流动金融资产65,585,926.23 65,585,926.23 投资性房地产531,345,400.00 809,621,400.00 固定资产335,169,097.23 366,118,828.49 在建工程12,072,851.17 2,644,482.12 生产性生物资产 油气资产 使用权资产55,112,801.34 68,985,987.92 无形资产38,039,737.31 43,565,006.58 开发支出 商誉18,615,659.40 18,615,659.40 长期待摊费用20,448,572.98 22,346,182.15 递延所得税资产41,990,221.01 43,682,966.00 其他非流动资产53,735,130.14 51,321,678.12 非流动资产合计1,430,317,576.88 1,547,660,721.58 资产总计2,432,362,399.27 2,490,346,685.37 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并资产负债表 (续) |
| 2023年06月30日 |
| 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项 目2023年06月30日2023年1月1日流动负债： 短期借款266,521,468.06 339,772,507.22 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据136,410,000.00 161,483,440.00 应付账款224,868,378.07 233,277,940.33 预收款项 合同负债46,932,148.18 36,879,574.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,307,379.48 23,232,249.26 应交税费9,689,481.89 9,161,698.21 其他应付款95,750,929.51 110,137,347.92 其中：应付利息 应付股利- 1,500,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债31,113,994.03 32,325,832.69 其他流动负债8,701,179.26 7,719,545.10 流动负债合计831,294,958.48 953,990,135.67 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款296,250,000.00 303,750,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债42,008,904.73 55,035,295.19 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,380,726.57 5,142,348.25 递延所得税负债123,281,024.01 151,568,491.03 其他非流动负债3,831,708.97 3,831,708.97 非流动负债合计469,752,364.28 519,327,843.44 负 债 合 计1,301,047,322.76 1,473,317,979.11 股东权益： 股本926,500,000.00 926,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积196,283,288.37 195,436,092.77 减：库存股 其他综合收益67,025,282.47 135,097,413.39 专项储备 盈余公积72,853,943.26 72,853,943.26 一般风险准备 未分配利润-155,105,758.00 -323,650,790.01 归属于母公司股东权益合计1,107,556,756.10 1,006,236,659.41 少数股东权益23,758,320.41 10,792,046.85 股东权益合计1,131,315,076.51 1,017,028,706.26 负债和股东权益总计2,432,362,399.27 2,490,346,685.37 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 母公司资产负债表 |
| 2023年06月30日 |
| 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项 目2023年06月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金115,496,838.37 95,823,378.87 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据2,400,000.00 1,559,511.00 应收账款60,270,852.71 54,229,923.53 应收款项融资- 450,000.00 预付款项1,383,275.48 926,482.94 其他应收款466,105,906.31 358,333,429.74 其中：应收利息 应收股利- 2,500,000.00 存货8,961,617.98 8,572,710.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计654,618,490.85 519,895,436.65 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,034,535,417.48 1,159,261,011.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产65,181,865.00 65,181,865.00 投资性房地产531,345,400.00 532,003,100.00 固定资产1,119,844.18 1,225,113.65 在建工程728,524.05 443,703.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产28,492,921.77 43,762,356.08 无形资产648,048.14 942,330.23 开发支出 商誉 长期待摊费用5,027,097.74 5,368,879.54 递延所得税资产30,851,055.79 31,658,632.45 其他非流动资产27,691,511.00 27,691,511.00 非流动资产合计1,725,621,685.15 1,867,538,502.41 资 产 总 计2,380,240,176.00 2,387,433,939.06 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 母公司资产负债表 (续) |
| 2023年06月30日 |
| 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项 目2023年06月30日2023年1月1日流动负债： 短期借款96,405,495.80 80,515,098.58 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据60,000,000.00 20,000,000.00 应付账款81,304,704.62 139,617,493.10 预收款项 合同负债58,704,202.07 60,344,446.22 应付职工薪酬1,635,667.75 4,613,017.64 应交税费916,401.06 10,121,258.97 其他应付款173,105,150.94 168,601,148.99 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债23,822,257.82 26,662,263.72 其他流动负债8,631,546.27 8,944,778.01 流动负债合计504,525,426.33 519,419,505.23 非流动负债： 长期借款296,250,000.00 303,750,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债21,385,185.19 34,267,936.02 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,380,726.57 5,142,348.25 递延所得税负债91,949,109.98 92,202,568.63 其他非流动负债3,831,708.97 3,831,708.97 非流动负债合计417,796,730.71 439,194,561.87 负 债 合 计922,322,157.04 958,614,067.10 股东权益: 股本926,500,000.00 926,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积328,748,448.09 328,748,448.09 减：库存股 其他综合收益1,705,898.04 1,705,898.04 专项储备 盈余公积72,853,943.26 72,853,943.26 未分配利润128,109,729.57 99,011,582.57 股东权益合计1,457,918,018.96 1,428,819,871.96 负债和股东权益总计2,380,240,176.00 2,387,433,939.06 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并利润表 |
| 2023年半年度 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 6.外币财务报表折算差额-17,503.48 -43,985.88 7.其他-68,054,627.44 6,217,446.54 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-11,668.98 -29,323.92 七、综合收益总额99,976,370.25 -2,061,779.87 归属于母公司股东的综合收益总额100,472,901.09 -2,435,341.27 归属于少数股东的综合收益总额-496,530.84 373,561.40 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）0.1819 -0.0093 （二）稀释每股收益（元/股）0.1819 -0.0093 |
| 本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为__0______元。上年被合并方实现的净利润为__0_____元。 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-657,700.00 3,882,800.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）355,659.82 -833,353.57 资产减值损失（损失以“-”号填列）-192,076.41 -366,514.35 资产处置收益（损失以“-”号填列）- |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）31,018,704.12 6,116,414.73 |
加：营业外收入59,739.40 6,115.03减：营业外支出5,000.00 249,013.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
31,073,443.52 5,873,516.15
减：所得税费用554,118.01 997,743.79
| 母公司利润表 |
| 2023年半年度 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 6.外币财务报表折算差额 7.其他- 6,217,446.54 六、综合收益总额30,519,325.51 11,093,218.90 七、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并现金流量表 |
| 2023年半年度 |
| 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项 目2023年半年度2022年半年度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金618,745,444.07 516,926,803.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还8,499.68 2,047,662.06 收到其他与经营活动有关的现金36,039,216.66 24,713,844.54 经营活动现金流入小计654,793,160.41 543,688,310.07 购买商品、接受劳务支付的现金459,264,636.30 401,634,635.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额（适用新三板） 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金108,169,017.57 101,999,850.04 支付的各项税费32,203,949.71 27,228,971.13 支付其他与经营活动有关的现金41,281,742.62 34,178,598.85 经营活动现金流出小计640,919,346.20 565,042,055.08 经营活动产生的现金流量净额13,873,814.21 -21,353,745.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金166,483,368.42 100,570,000.00 取得投资收益收到的现金7,285,413.65 2,128,043.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,690,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,200,000.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计201,658,782.07 102,698,043.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,610,002.44 26,086,850.19 投资支付的现金87,000,000.00 130,431,865.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,680,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计121,290,002.44 156,518,715.19 投资活动产生的现金流量净额80,368,779.63 -53,820,671.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金15,750,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金160,000,000.00 267,552,678.10 发行债券收到的现金（适用新三板）- 收到其他与筹资活动有关的现金53,580,000.00 2,140,500.00 筹资活动现金流入小计229,330,000.00 269,693,178.10 偿还债务所支付的现金241,280,000.00 260,315,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,850,621.26 13,953,865.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金15,206,833.81 8,886,207.76 筹资活动现金流出小计270,337,455.07 283,155,072.85 筹资活动产生的现金流量净额-41,007,455.07 -13,461,894.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32,743.04 53,955.63 五、现金及现金等价物净增加额53,267,881.81 -88,582,355.40 加：期初现金及现金等价物余额141,167,358.41 249,607,813.59 六、期末现金及现金等价物余额194,435,240.22 161,025,458.19 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 母公司现金流量表 |
| 2023年半年度 |
| 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项 目2023年半年度2022年半年度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金574,524,817.30 452,506,836.06 收到的税费返还- 231,735.39 收到其他与经营活动有关的现金18,462,140.71 16,631,770.70 经营活动现金流入小计592,986,958.01 469,370,342.15 购买商品、接受劳务支付的现金409,149,738.73 332,324,463.99 支付给职工以及为职工支付的现金15,164,832.57 14,810,044.99 支付的各项税费11,363,787.05 6,820,608.32 支付其他与经营活动有关的现金24,922,518.93 14,386,838.06 经营活动现金流出小计460,600,877.28 368,341,955.36 经营活动产生的现金流量净额132,386,080.73 101,028,386.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金113,823,801.11 90,570,000.00 取得投资收益收到的现金9,714,395.99 2,117,416.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,841,349.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计125,379,546.35 92,687,416.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金644,605.34 8,756,532.79 投资支付的现金30,000,000.00 90,431,865.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,240,000.00 - 支付其他与投资活动有关的现金325,650,832.73 217,074,459.92 投资活动现金流出小计362,535,438.07 316,262,857.71 投资活动产生的现金流量净额-237,155,891.72 -223,575,441.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金50,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金（适用新三板）- 收到其他与筹资活动有关的现金150,800,000.00 108,700,000.00 筹资活动现金流入小计200,800,000.00 148,700,000.00 偿还债务支付的现金62,500,000.00 94,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,077,960.41 10,644,665.32 支付其他与筹资活动有关的现金10,731,697.17 4,853,004.97 筹资活动现金流出小计82,309,657.58 109,997,670.29 筹资活动产生的现金流量净额118,490,342.42 38,702,329.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,236.07 20,992.96 五、现金及现金等价物净增加额13,722,767.50 -83,823,732.09 加：期初现金及现金等价物余额54,856,090.64 172,355,616.18 六、期末现金及现金等价物余额68,578,858.14 88,531,884.09 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并股东权益变动表 | |||||||||||||
| 2023年半年度 | |||||||||||||
| 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元优先股永续债其他一、上年年末余额926,500,000.00 - - - 195,436,092.77 - 135,097,413.39 - 72,853,943.26 - -323,650,790.01 - 1,006,236,659.41 10,792,046.85 1,017,028,706.26 加：会计政策变更- 前期差错更正- 同一控制下企业合并- 其他- 二、本年年初余额926,500,000.00 - - - 195,436,092.77 - 135,097,413.39 - 72,853,943.26 - -323,650,790.01 - 1,006,236,659.41 10,792,046.85 1,017,028,706.26 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）- - - - 847,195.60 - -68,072,130.92 - - - 168,545,032.01 - 101,320,096.69 12,966,273.56 114,286,370.25 （一）综合收益总额-68,072,130.92 168,545,032.01 100,472,901.09 -496,530.84 99,976,370.25 （二）股东投入和减少资本- - - - 847,195.60 - - - - - - - 847,195.60 15,750,000.00 16,597,195.60 1.股东投入的普通股- 15,750,000.00 15,750,000.00 2.其他权益工具持有者投入资本- - 3.股份支付计入股东权益的金额- - 4.其他847,195.60 - 847,195.60 847,195.60 （三）利润分配- - - - - - - - - - - - - - - 1.提取盈余公积- - 2.提取一般风险准备- - 3.对股东的分配- - - 4.其他- - （四）股东权益内部结转- - - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本- - 2.盈余公积转增股本- - 3.盈余公积弥补亏损- - 4.设定受益计划变动额结转留存收益- - 5.其他综合收益结转留存收益- - 6.其他- - （五）专项储备- - - - - - - - - - - - - 1.本年提取- - 2.本年使用- - （六）其他- -2,287,195.60 -2,287,195.60 四、本年年末余额926,500,000.00 - - - 196,283,288.37 - 67,025,282.47 - 72,853,943.26 - -155,105,758.00 - 1,107,556,756.10 23,758,320.41 1,131,315,076.51 | |||||||||||||
| 项 目 | 2023年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |||||||||||||
| 合并股东权益变动表（续） | |||||||||||||
| 2023年半年度 | |||||||||||||
| - - - - - - 6,173,460.66 - - - -8,608,801.93 - -2,435,341.27 373,561.40 -2,061,779.87 （一）综合收益总额6,173,460.66 -8,608,801.93 -2,435,341.27 373,561.40 -2,061,779.87 （二）股东投入和减少资本- - - - - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股- - - - 2.其他权益工具持有者投入资本- - 3.股份支付计入股东权益的金额- - 4.其他- - （三）利润分配- - - - - - - - - - - - - - - 1.提取盈余公积- - - - 2.提取一般风险准备- - 3.对股东的分配- - 4.其他- - （四）股东权益内部结转- - - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本- - 2.盈余公积转增股本- - 3.盈余公积弥补亏损- - 4.设定受益计划变动额结转留存收益- - 5.其他综合收益结转留存收益- - 6.其他- - （五）专项储备- - - - - - - - - - - - - - - 1.本年提取- - 2.本年使用- - （六）其他- - 四、本年年末余额926,500,000.00 - - - 195,436,092.77 - 135,129,639.02 - 72,853,943.26 - -53,835,058.51 - 1,276,084,616.54 13,411,416.21 1,289,496,032.75 | |||||||||||||
| 项 目 | 2022年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |||||||||||||
| 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元优先股永续债其他一、上年年末余额926,500,000.00 - - - 328,748,448.09 - 1,705,898.04 - 72,853,943.26 99,011,582.57 - 1,428,819,871.96 加：会计政策变更- 前期差错更正- 其他- 二、本年年初余额926,500,000.00 - - - 328,748,448.09 - 1,705,898.04 - 72,853,943.26 99,011,582.57 - 1,428,819,871.96 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）- - - - - - - - - 29,098,147.00 - 29,098,147.00 （一）综合收益总额- 29,098,147.00 29,098,147.00 （二）股东投入和减少资本- - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股- 2.其他权益工具持有者投入资本- 3.股份支付计入股东权益的金额- 4.其他- （三）利润分配- - - - - - - - - - - - 1.提取盈余公积- 2.对股东的分配- 3.其他- （四）股东权益内部结转- - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本- 2.盈余公积转增股本- 3.盈余公积弥补亏损- 4.设定受益计划变动额结转留存收益- 5.其他综合收益结转留存收益- 6.其他- （五）专项储备- - - - - - - - - - - - 1.本年提取- 2.本年使用- （六）其他- 四、本年年末余额926,500,000.00 - - - 328,748,448.09 - 1,705,898.04 - 72,853,943.26 128,109,729.57 - 1,457,918,018.96 | ||||||||||
| 项 目 | ||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益 合计 | ||
母公司股东权益变动表
| 母公司股东权益变动表 |
| 2023年半年度 |
2023年半年度
| 2023年半年度 | ||
| 其他权益工具 | ||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
| 母公司股东权益变动表（续） | ||||||||||
| 2023年半年度 | ||||||||||
| 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元优先股永续债其他一、上年年末余额926,500,000.00 328,748,448.09 - 128,928,897.46 72,853,943.26 176,634,266.21 1,633,665,555.02 加：会计政策变更- 前期差错更正- 其他- 二、本年年初余额926,500,000.00 - - - 328,748,448.09 - 128,928,897.46 - 72,853,943.26 176,634,266.21 - 1,633,665,555.02 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）- - - - - - 6,217,446.54 - - 4,875,772.36 - 11,093,218.90 （一）综合收益总额6,217,446.54 4,875,772.36 11,093,218.90 （二）股东投入和减少资本- - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股- - - 2.其他权益工具持有者投入资本- 3.股份支付计入股东权益的金额- 4.其他- （三）利润分配- - - - - - - - - - - - 1.提取盈余公积- - - 2.对股东的分配- 3.其他- （四）股东权益内部结转- - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本- 2.盈余公积转增股本- 3.盈余公积弥补亏损- 4.设定受益计划变动额结转留存收益- 5.其他综合收益结转留存收益- 6.其他- （五）专项储备- - - - - - - - - - - - 1.本年提取- 2.本年使用- （六）其他- 四、本年年末余额926,500,000.00 - - - 328,748,448.09 - 135,146,344.00 - 72,853,943.26 181,510,038.57 - 1,644,758,773.92 | ||||||||||
| 项 目 | 2022年半年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益 合计 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||
附件：公告原文