海南发展：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
海控南海发展股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海南发展控股置业集团有限公司 | 控股股东下属公司 | 合同资产 | 26.27 | 998.75 | 980.28 | 44.74 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 海南海控中能建工程有限公司 | 控股股东下属公司 | 合同资产 | 22.10 | 0.88 | 22.10 | 0.88 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 海南发控旅游驿站开发有限公司 | 控股股东下属公司 | 合同资产 | 1.20 | 1,994.08 | 1,032.36 | 962.92 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 全球精品（海口）免税城有限公司 | 控股股东下属公司 | 合同资产 | 1,891.67 | 1,659.84 | 1,093.98 | 2,457.53 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 海南国宾馆有限公司 | 控股股东下属公司 | 合同资产 | 5,583.88 | 4,177.23 | 1,406.65 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股股东下属公司 | 合同资产 | 473.88 | 131.55 | 342.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 海南机场设施股份有限公司 | 控股股东下属公司 | 交易性金融资产 | 441.97 | 84.52 | 357.45 | 债务重整 | 经营性往来 | |||
| 智宇科技有限公司 | 控股股东下属公司 | 预付款项 | 1.01 | 1.01 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 海南牛路岭电力工程有限公司 | 控股股东下属公司 | 预付款项 | 0.10 | 0.10 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 全球精品（海口）免税城有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 504.93 | 504.93 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 海南海控中能建工程有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 900.77 | 2,424.15 | 2,580.26 | 744.66 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 53.50 | 15.17 | 38.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 陵水海岛临空投资有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 40.71 | 40.71 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 琼中海航投资开发有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 402.64 | 365.47 | 402.64 | 365.47 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 1,797.30 | 1,797.30 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 海南发控旅游驿站开发有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 239.18 | 239.18 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 海南发展控股置业集团有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收票据 | 460.40 | 460.40 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收票据 | 440.72 | 440.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 海南海控中能建工程有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收票据 | 858.00 | 858.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 陵水海岛临空投资有限公司 | 控股股东下属公司 | 其他应收款 | 77.62 | 77.62 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 海南海岛商业管理有限公司 | 控股股东下属公司 | 其他应收款 | 5.00 | 7.40 | 7.40 | 5.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 海南海控中能建工程有限公司 | 控股股东下属公司 | 其他应收款 | 13.00 | 26.00 | 26.00 | 13.00 | 投标保证金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,035.50 | 3,750.00 | 2,085.50 | 9,700.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,220.24 | 947.90 | 8,168.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 三鑫（惠州）幕墙产品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,047.55 | 0.01 | 9,047.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,322.46 | 2,322.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 广东中航特种玻璃技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,921.99 | 519.83 | 1,320.00 | 11,121.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 2,652.75 | 360.00 | 2,292.75 | 分配股利 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 46,484.10 | 21,646.55 | 17,256.59 | 50,874.06 | - | - |
注：本公司及本公司之子公司于2023年6月30日存放于海南银行股份有限公司的存款为人民币202,222,250.33元（2022年12月31日：人民币143,236,128.12元）。
法定代表人：王东阳 主管会计工作负责人：祁生彪 会计机构负责人：胡笛
附件：公告原文