楚江新材：关于向下修正楚江转债转股价格的公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－103债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司关于向下修正“楚江转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：128109，债券简称：楚江转债

2、修正前“楚江转债”转股价格：8.07元/股

3、修正后“楚江转债”转股价格：6.17元/股

4、修正后转股价格生效日期：2024年8月16日

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“楚江转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股，经调整后的最新转股价格为8.07元/股。转股价格调整情况如下：

1、公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。详见公司于2021年5月24日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

2、公司于2022年6月15日实施了2021年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2022年6月15日起由8.63元/股调整为8.38元/股。详见公司于2022年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022－072）。

3、公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2023年6月15日起由8.38元/股调整为8.23元/股。详见公司于2023年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023－071）。

4、公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了10,287,797股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格

于2024年3月7日起由8.23元/股调整为8.22元/股。详见公司于2024年3月7日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－032）。

5、公司于2024年6月18日实施了2023年年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2024年6月18日起由8.22元/股调整为8.07元/股。详见公司于2024年6月12日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－080）。

二、“楚江转债”转股价格向下修正的依据及原因

（一）修正依据

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价的较高者。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的期间（如需）。从转股价格修

正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）修正原因

截至2024年7月29日，公司A股股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即6.46元/股）的情形，已触发“楚江转债”转股价格向下修正条件。

三、本次“楚江转债”向下修正转股价格的审议程序

1、2024年7月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、2024年8月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的相关规定全权办理本次向下修正“楚江转债”转股价格的相关事宜。

3、2024年8月15日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“楚江转债”转股价格的议案》。

四、本次向下修正“楚江转债”转股价格的具体情况

鉴于公司2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.07元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为人民币5.93元/股，本次修正“楚江转债”转股价格应不低于6.07元/股。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股，修正后的转股价格自2024年8月16日起生效。

五、其他事项

投资者如需了解“楚江转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2020年6月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日