澳洋健康：关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-07
江苏澳洋健康产业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别风险提示：
公司本次提供担保的对象全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司最近一期资产负债率为87.30%。特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过157,900万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止，在上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次公司为子公司担保额度情况如下：
1、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保
公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币115,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担
保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
| 担保人 | 被担保人 | 担保金额（万元） | 融资银行 | 担保类型 | 担保性质 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 澳洋医院 | 5,000 | 江苏银行股份有限公司苏州分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增5,000万元 |
| 澳洋医院 | 8,000 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增8,000万元 | |
| 澳洋医院 | 8,000 | 平安银行苏州分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增8,000万元 | |
| 澳洋医院 | 5,000 | 华夏银行苏州分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增5,000万元 | |
| 澳洋医院 | 8,000 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增8,000万元 | |
| 澳洋医院 | 6,000 | 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增6,000万元 | |
| 澳洋医院 | 15,000 | 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 单笔保证担保 | 存量项目贷款 | |
| 澳洋医院 | 6,500 | 中国银行股份有限公司张家港分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增6500万元 | |
| 澳洋医院 | 2,000 | 上海银行股份有限公司苏州分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增2000万元 | |
| 澳洋医院 | 8,000 | 广发银行股份有限公司苏州分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增8000万元 | |
| 澳洋医院 | 5,000 | 中国建设银行股份有限公司张家港分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增5000万元 | |
| 澳洋医院 | 10,000 | 平安点创国际融资租赁有限公司 | 单笔保证担保 | 待定 | |
| 澳洋医院 | 28,500 | 待定 | 待定 | 待定 | |
| 合计 | 115,000 |
2、公司为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保
公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司（以下简称“医药物流”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》，公司同意为
其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币37,900万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
| 担保人 | 被担保人 | 担保金额（万元） | 融资银行 | 担保类型 | 担保性质 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 医药物流 | 5,000 | 江苏银行股份有限公司苏州分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增5,000万元 |
| 医药物流 | 5,900 | 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增5,900万元 | |
| 医药物流 | 7,500 | 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增7,500万元 | |
| 医药物流 | 3,500 | 中国银行股份有限公司张家港分行 | 最高额保证担保 | 到期续保或新增3,500万元 | |
| 医药物流 | 16,000 | 待定 | 待定 | 待定 | |
| 合计 | 37,900 |
3、公司为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保
公司的二级控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司（以下简称“唯恩医美”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
| 担保人 | 被担保人 | 担保金额（万元） | 融资银行 | 担保类型 | 担保性质 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 唯恩医疗 | 2,000 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 合计 | 2,000 |
4、公司为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保
公司的二级全资子公司张家港市澳洋顺康医院有限公司（以下简称“澳洋顺康”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
| 担保人 | 被担保人 | 担保金额（万元） | 融资银行 | 担保类型 | 担保性质 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 澳洋顺康 | 3,000 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 合计 | 3,000 |
（二）担保事项的审批情况
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》、《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》、《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》、《为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发〔2005〕120号文有关问题的说明》，上述担保事项需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、上市公司子公司担保额度预计情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2024年3月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 江苏澳洋健康产业股份 | 张家港澳洋医院有限公司 | 100% | 59.88% | 74,977.89 | 15,000 | 1,370.18% | 否 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 100% | 87.30% | 17,564.97 | 7,900 | 451.56% | 否 | |
| 张家港澳洋唯 | 70% | 32.46% | 0 | 0 | 23.83% | 否 |
| 有限公司 | 恩医疗美容医院有限公司 | ||||||
| 张家港市澳洋顺康医院有限公司 | 100% | 61.29% | 0 | 0 | 35.74% | 否 |
三、被担保方的基本情况
（一）被担保方基本情况
1、张家港澳洋医院有限公司
（1）基本情况
| 名 称： | 张家港澳洋医院有限公司 |
| 成立日期： | 2004年9月27日 |
| 住 所： | 杨舍镇金港大道279号 |
| 法定代表人： | 李静 |
| 注册资本： | 23,000万元人民币 |
| 公司类型： | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围： | 预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、中医科、康复医学科（含神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、烧伤康复科等康复二级诊疗科目）、重症监护室（ICU）、消毒供应室、康复治疗科室、康复评定科室、营养科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（2）产权及控制关系
澳洋医院为公司二级全资子公司，公司持有其100.00%股权。
（3）信用状况
澳洋医院信用良好，未发生贷款逾期的情况。
2、江苏澳洋医药物流有限公司
（1）基本情况
| 名 称： | 江苏澳洋医药物流有限公司 |
| 成立日期： | 2008年3月14日 |
| 住 所： | 江苏省张家港市杨舍镇扬子路18号（鑫澳大厦）A601室，A701室 |
| 法定代表人： | 沈学如 |
| 注册资本： | 25,000万元人民币 |
| 公司类型： | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围： | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品零售；药品批发；食品经营；施工专业作业；药品互联网信息服务；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品批发；纸制品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；软件开发；软件销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；企业管理；科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆品零售；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：纸制品制造；纸和纸板容器制造；中草药种植；药品生产 |
（2）产权及控制关系
医药物流为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。
（3）信用状况
医药物流信用良好，未发生贷款逾期的情况。
3、张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司
（1）基本情况
| 名 称： | 张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司 |
| 成立日期： | 2014年6月27日 |
| 住 所： | 张家港市杨舍镇东环路78号 |
| 法定代表人： | 赵红霞 |
| 注册资本： | 1,000万元人民币 |
| 公司类型： | 其他有限责任公司 |
| 经营范围： | 许可项目：医疗服务；医疗美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 |
经营活动）
（2）产权及控制关系
唯恩医美为公司二级控股子公司，公司持有其70.00%股权。
（3）信用状况
唯恩医美信用良好，未发生贷款逾期的情况。
4、张家港市澳洋顺康医院有限公司
（1）基本情况
| 名 称： | 张家港市澳洋顺康医院有限公司 |
| 成立日期： | 2005年1月28日 |
| 住 所： | 张家港经济开发区（塘市镇中路） |
| 法定代表人： | 沈烨 |
| 注册资本： | 300万元人民币 |
| 公司类型： | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围： | 内科、外科、妇产科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、康复医学科、皮肤科（皮肤病专业）、医学检验科、医学影像科、麻醉科；食品销售（按许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（2）产权及控制关系
澳洋顺康医院为公司二级全资子公司，公司持有其100.00%股权。
（3）信用状况
澳洋顺康医院信用良好，未发生贷款逾期的情况。
（二）被担保人基本财务数据
1、 2022年年度基本财务情况
单位：元
| 2022年（经审计） | 张家港澳洋医院有限公司 | 江苏澳洋医药物流有限公司 | 张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司 | 张家港市澳洋顺康医院有限公司 |
| 资产总额 | 2,100,562,605.89 | 1,415,765,051.38 | 17,301,513.24 | 53,942,308.49 |
| 负债总额 | 1,330,798,186.34 | 1,179,528,798.07 | 1,372,972.75 | 31,306,668.04 |
| 银行贷款总额 | 523,944,579.31 | 4,656,713,524.9 | 0.00 | 23,032,236.11 |
| 流动负债总额 | 1,205,925,143.23 | 1,159,528,798.09 | 1,372,972.75 | 31,306,668.04 |
| 净资产 | 769,764,419.55 | 236,236,253.31 | 15,928,540.49 | 22,635,640.45 |
| 营业收入 | 917,972,113.62 | 1,547,125,679.60 | 18,673,879.73 | 35,872,406.66 |
| 利润总额 | 57,315,991.28 | 3,194,091.63 | 2,640,892.87 | 1,404,113.52 |
| 净利润 | 42,773,015.60 | 2,791,919.37 | 2,364,443.54 | 1,492,528.72 |
| 资产负债率 | 63.35% | 83.31% | 7.94% | 58.04% |
2、2023年第三季度基本财务情况
单位：元
| 2023年第三季度（未经审计） | 张家港澳洋医院有限公司 | 江苏澳洋医药物流有限公司 | 张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司 | 张家港市澳洋顺康医院有限公司 |
| 资产总额 | 2,066,492,978.90 | 1,742,267,411.91 | 20,627,190.63 | 63,353,507.82 |
| 负债总额 | 1,237,488,862.10 | 1,520,935,397.01 | 6,695,731.65 | 38,828,021.80 |
| 银行贷款总额 | 608,126,357.08 | 533,939,430.22 | 5,000,000.00 | 23,028,416.67 |
| 流动负债总额 | 1,145,379,611.97 | 1,520,935,397.01 | 6,695,731.65 | 3,882,8021.80 |
| 净资产 | 829,004,116.80 | 221,332,014.90 | 13,931,458.98 | 24,525,486.02 |
| 营业收入 | 703,062,206.08 | 1,015,555,890.39 | 16,850,366.74 | 30,682,551.02 |
| 利润总额 | 79,443,381.40 | -14,904,238.41 | 3,470,557.98 | 2,554,066.32 |
| 净利润 | 59,239,697.25 | -14,904,238.41 | 2,602,918.49 | 1,889,845.57 |
| 资产负债率 | 59.88% | 87.73% | 32.46% | 61.29% |
四、担保协议的主要内容
截至公告披露日，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。
五、董事会意见
（一）提供担保的原因
1、公司为澳洋医院提供担保
澳洋医院为公司全资子公司澳洋医疗全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。根据澳洋医院的实际经营情况和信用状况，公司同意为澳洋医院自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和
其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币115,000万元。
经公司2022年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为澳洋医院的担保总额115,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
2、公司为医药物流提供担保
医药物流为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。根据医药物流的实际经营情况和信用状况，公司同意为医药物流自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币37,900万元。
经公司2022年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为江苏澳洋医药物流有限公司的担保总额37,900万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
3、公司为唯恩医美提供担保
唯恩医美为公司二级控股子公司，公司持有其70.00%股权。根据唯恩医美的实际经营情况和信用状况，公司同意为唯恩医美自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元。
经公司2022年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为唯恩医美的担保总额2,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保
限额之内。
4、公司为澳洋顺康提供担保
澳洋顺康为公司二级全资子公司，公司持有其100.00%股权。根据澳洋顺康的实际经营情况和信用状况，公司同意为澳洋顺康自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元。经公司2022年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为澳洋顺康的担保总额3,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
（二）风险评估
本次被担保的四家公司为公司合并报表范围内的子公司，信用良好、偿债能力良好，未发生逾期还款的情况。被担保的公司中三家是公司的全资子公司一家是公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及其子公司累计对外担保余额合计92,542.86万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保为90,542.86万元；对参股公司的对外担保余额为0万元；对张家港市金港投融资担保有限公司为澳洋医院银行授信提供的担保，由公司向金港投融提供全额反担保共计2,000万元。以上担保余额累计占公司最近一期（2022年度）经审计合并报表总资产的34.17%，净资产的2090.74%。
截至本报告披露日，公司、公司全资子公司及公司控股子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会二〇二四年四月十六日