*ST御银：年度关联方资金占用专项审计报告
广州御银科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州御银科技股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 | 广州杰萃投资有限公司 | 本公司控股股 | 应收账款 | 0.04 | 99.49 | 99.26 | 0.27 | 往来款 | 经营性往来 |
及其附属企业
东控股公司
上市公司的子公司及其附属企业
广州御银自动柜员机科技有限公司
子公司 其他应收款 3,681.94
17,600.00
3,760.00
17,521.94
往来款
非经营性往来广州御银金融电子设备有限公司
子公司 其他应收款
740.00
740.00
往来款
非经营性往来御银(中国)科技国际有限公司
子公司 其他应收款 4.04
1.21
5.25
往来款
非经营性往来广州御银智能科技有限公司
子公司 其他应收款 24.48
640.19
194.46
470.21
往来款
非经营性往来北京广粤科技有限公司
子公司 其他应收款 2,197.00
2,197.00
往来款
非经营性往来御银科技（香港）有限公司
子公司 其他应收款 415.27
0.88
274.26
141.89
往来款
非经营性往来广州御银自动柜员机技术有限公司
子公司 其他应收款 20.00
180.00
200.00
往来款
非经营性往来广州御泰信息科技有限公司
子公司 其他应收款 2.00
2.00
往来款
非经营性往来北京御新赢创科技有限公司
子公司 其他应收款
13.00
13.00
往来款
非经营性往来北京御新科技有限公司
子公司 其他应收款 8.00
13.00
21.00
往来款
非经营性往来广州御弘信息科技有限公司
子公司 其他应收款
0.69
0.69
往来款
非经营性往来广州御银智能科技有限公司
子公司 应收账款 698.66
868.50
570.03
997.13
往来款 经营性往来广州御联软件有限公司
子公司 应收账款
0.47
0.47
往来款 经营性往来
| 御银科技（香港）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 418.38 | 418.38 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广州御银自动柜员机科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 108.93 | 0.79 | 0.28 | 109.44 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 广州御商信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3.41 | 1.67 | 1.74 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州同位素智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.51 | 3.86 | 1.65 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州十方软件科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13.24 | 7.58 | 5.66 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州御新软件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.94 | 1.94 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.84 | 0.79 | 3.63 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 张成虎 | 关键管理人员 | 其他应收款 | 0.93 | 0.05 | 0.88 | 备用金 | 经营性往来 | ||
| 广州青创科技企业孵化器有限公司 | 本公司参股的企业 | 应收账款 | 0.05 | 76.18 | 75.84 | 0.39 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 7,582.56 | 20,259.29 | 6,352.40 | 21,489.45 |
本表已于2023年4月28日获第七届董事会第十二次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 公司会计机构负责人：