御银股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州御银科技股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年6月底占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年6月底占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州杰萃投资有限公司 | 本公司控股股东控股公司 | 应收账款 | 0.27 | 52.67 | 52.94 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州御银自动柜员机科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,521.94 | 29,400.00 | 6,000.00 | 40,921.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 御银(中国)科技国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.25 | 5.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州御银智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 470.21 | 1,844.32 | 2,314.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京广粤科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,197.00 | 2,197.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 御银科技（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 141.89 | 0.68 | 102.23 | 40.34 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,100.00 | 700.00 | 16,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州御泰信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京御新赢创科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.00 | 3.00 | 16.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京御新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.00 | 3.00 | 24.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州御银信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,010.00 | 1,000.00 | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州御银智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 997.13 | 2.30 | 135.87 | 863.56 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 广州御银自动柜员机科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 109.44 | 2.85 | 112.29 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州御商信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.74 | 1.16 | 2.90 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州同位素智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.65 | 0.30 | 1.95 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州十方软件科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.66 | 3.38 | 9.04 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州御新软件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.13 | 1.42 | 0.71 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.53 | 2.53 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 张成虎 | 关键管理人员 | 其他应收款 | 0.88 | 0.88 | 备用金 | 经营性往来 | |||
| 广州青创科技企业孵化器有限公司 | 本公司参股的企业 | 应收账款 | 0.39 | 47.02 | 47.41 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 21,489.45 | 49,475.34 | 8,194.69 | 62,770.10 |
公司法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人:陈国军 公司会计机构负责人：陈国军
附件：公告原文