御银股份：年度关联方资金占用专项审计报告
广州御银科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州御银科技股份有限公司单位：万元非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余
额
2023年度占用累计发生金额（不含
利息）
2023年度占用资金的利
息(如有)
2023年度偿还累计发生
金额
2023年期末占用资金余
额
占用形成原
因
占用性质控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及附属企
小计
总计
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余
额
2023年度占用累计发生金额（不含
利息）
2023年度占用资金的利
息(如有)
2023年度偿还累计发生
金额
2023年期末占用资金余
额
往来形成原
因
往来性质控股股东、实际控制人及其附属企
业
广州粤心安物业管理有限公司
本公司控股股东控股公司的控股子
公司
应收账款
2.64
2.49
0.15
往来款 经营性往来
广州杰萃投资有限公司
本公司控股股东控股公司
应收账款 0.27
78.26
78.32
0.21
往来款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
广州御银自动柜员机科技有限公司
子公司
其他应收款
17,521.94
33,083.00
29,755.00
20,849.94
往来款
非经营性往来御银(中国)科技国际有限公司
子公司
其他应收款
5.25
7.60
12.85
往来款
非经营性往来广州御银智能科技有限公司
子公司
其他应收款
470.21
2,213.01
100.00
2,583.22
往来款
非经营性往来北京广粤科技有限公司
子公司
其他应收款
2,197.00
12.00
60.00
2,149.00
往来款
非经营性往来御银科技（香港）有限公司
子公司
其他应收款
141.89
2.36
102.23
42.02
往来款
非经营性往来广州御银自动柜员机技术有限公司
子公司
其他应收款
72,028.06
4,855.18
67,172.88
往来款
非经营性往来广州御泰信息科技有限公司
子公司
其他应收款
2.00
2.00
往来款
非经营性往来北京御新赢创科技有限公司
子公司
其他应收款
13.00
3.00
16.00
往来款
非经营性往来北京御新科技有限公司
子公司
其他应收款
21.00
3.00
24.00
往来款
非经营性往来广州御银信息科技有限公司
子公司
其他应收款
1,010.00
1,010.00
往来款
非经营性往来广州御银智能科技有限公司
子公司 应收账款 997.13
2.60
136.47
863.26
往来款 经营性往来
广州御银自动柜员机科技有限公司
子公司 应收账款 109.44
2.85
112.29
往来款 经营性往来广州御商信息科技有限公司
子公司 应收账款 1.74
3.31
2.90
2.15
往来款 经营性往来广州同位素智能科技有限公司
子公司 应收账款 1.65
10.44
1.95
10.14
往来款 经营性往来广州十方软件科技有限公司
子公司 应收账款 5.66
9.61
9.04
6.23
往来款 经营性往来广州御新软件有限公司
子公司 应收账款
2.13
2.13
往来款 经营性往来广州御银自动柜员机技术有限公司
子公司 应收账款
2.53
2.53
往来款 经营性往来
其他关联方及其附属企
业
张成虎
关键管理人员
其他应收款
0.88
0.30
0.58
备用金 经营性往来陈国军
关键管理人员
其他应收款
5.00
5.00
备用金 经营性往来广州青创科技企业孵化器有限公司
本公司参股
的企业
应收账款 0.39
90.68
91.07
往来款 经营性往来总计 21,489.45
108,572.08
36,368.90
93,692.63
本表已于2024年4月23日获第七届董事会第二十一次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 公司会计机构负责人：