御银股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州御银科技股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州粤心安物业管理有限公司 | 本公司控股股东控股公司的控股子公司 | 应收账款 | 0.15 | 0.71 | 0.86 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 广州杰萃投资 | 本公司控股 | 应收账款 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 往来款 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 股东控股公司 | |||||||||
| 广州智萃信息科技有限公司 | 本公司控股股东控股公司 | 应收账款 | 8.45 | 8.45 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州御银自动柜员机科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,849.94 | 9,740.00 | 12,300.00 | 18,289.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 御银(中国)科技国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.85 | 12.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州御银智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,583.22 | 11,196.78 | 5,103.53 | 8,676.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京广粤科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,149.00 | 17.00 | 2,166.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 御银科技（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42.02 | 42.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67,172.88 | 255.00 | 6,555.00 | 60,872.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州御银智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 863.26 | 863.26 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广州御商信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.15 | 0.27 | 2.42 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州同位素智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10.14 | 1.31 | 11.45 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州十方软件科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.23 | 0.80 | 7.03 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广东小炬人创 | 子公司 | 应收账款 | 47.42 | 47.42 | 往来款 | 经营性往来 |
| 业园有限公司 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 张成虎 | 关键管理人员 | 其他应收款 | 0.58 | 0.58 | 备用金 | 经营性往来 | |||
| 李克福 | 关键管理人员 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 备用金 | 经营性往来 | ||||
| 广州青创科技企业孵化器有限公司 | 本公司参股的企业 | 应收账款 | 36.11 | 36.11 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 93,692.63 | 21,313.88 | 24,978.09 | 90,028.72 |
公司法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人:陈国军 公司会计机构负责人：陈国军
附件：公告原文