延华智能：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉智城科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他非流动资产 | 1,491.73 | 1,491.73 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他非流动资产 | 1,660.00 | 1,660.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉智城科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 616.08 | 16.11 | 632.19 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 860.77 | 85.93 | 946.70 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海普陀延华小额贷款 | 上市公司的控股子 | 其他应收款 | 7.06 | 7.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | （经营性往来、非经营性往来） |
| 股份有限公司 | 公司 | |||||||||
| 琦昌建筑工程（上海）有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 7,137.40 | 2,227.85 | 210.00 | 9,155.25 | 股权款 | 经营性往来 | ||
| 上海多昂电子科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 应收账款 | 144.57 | 144.57 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
| 贵州贵安智城科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 应收账款 | 0.83 | 0.83 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海业智电子科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 应收账款 | 13.68 | 13.68 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海延华高科技有限公司 | 控股子公司股东 | 其他应收款 | 5,750.00 | 5,750.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | （经营性往来、非经营性往来） |
| 上海雁时企业管理咨询有限公司 | 控股子公司股东 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 潜江市城市建设投资开发有限公司 | 控股子公司股东 | 应收账款 | 117.00 | 117.00 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
| 武汉城投商业发展有限公司 | 控股子公司股东 | 应收账款 | 44.50 | 44.50 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
| 荆州邦德科技有限公司 | 控股子公司联营企业 | 应收账款 | 42.06 | 42.06 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 20,885.68 | 2,243.96 | 85.93 | 537.64 | 22,677.93 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：黄慧玲 主管会计工作负责人：黄慧玲 会计机构负责人：唐秋结
附件：公告原文