中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-19  中航光电(002179)公司公告

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2023-054号

中航光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”或“公司”)于2022年12月26日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,同意公司使用不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以循环使用,用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告代码:2022-087号)披露在2022年12月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司向中国民生银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“中国民生银行”)申购1笔结构性存款,金额22,000万元,主要情况如下:

序 号购买主体产品 名称产品类型产品发行主体产品 代码投资金额(万元)起息日到期日资金来源预计年化收益率关联 关系收益分配方式
1中航光电结构性存款保本浮动收益型产品中国民生银行SDGA231251Z22,0002023/10/192023/12/21闲置募集资金1.45%-2.7%到期还本付息

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

结构性存款属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策的影响,不排除该项投资的投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品,此类产品风险较小。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,及时履行信息披露义务;

2、公司财务部门负责现金管理的具体操作,及时分析和跟踪投资产品进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,公司将及时进行公告;

4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计;

5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督和检查;

6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保募集资金投资项目正常建设的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,不会影响公司募集资金投资项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,在风险可控的前提下,可以提高资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,除本公告披露的产品外,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序 号购买主体产品 名称产品类型产品发行主体产品 代码投资金额(万元)起息日到期日资金来源预计年化收益率赎回 情况
1广东公司结构性存款保本浮动收益型产品中国建设银行4106862002022082500160,0002022/8/252022/12/26闲置募集资金1.6%-3.18%本金全部收回,获得收益642.97万元
2中航光电流动利D保本浮动收益型产品中国民生银行72,0002022/8/252022/12/29闲置募集资金1.3%-2.95%本金全部收回,获得收益747.04万元
3中航光电开放式本、外币现金管理产品保本浮动收益型产品中国民生银行--49,5002023/1/62023/4/10闲置募集资金1.3%-2.95%本金全部收回,获得收益375.79万元
4广东公司结构性存款保本浮动收益型产品中国建设银行4106800002023010600110,0002023/1/62023/4/10闲置募集资金1.5%-2.9%本金全部收回,获得收益74.68万元
5中航光电结构性存款保本浮动收益型产品中国光大银行202310104477035,0002023/4/142023/6/26闲置募集资金1.1%-3.2%本金全部收回,获得收益217万元
6广东公司结构性存款保本浮动收益型产品中国建设银行4106800002023041400118,0002023/4/142023/6/26闲置募集资金1.5%-2.9%本金全部收回,获得收益101.18万元
7广东公司结构性存款保本浮动收益型产品中国建设银行41068000020215,0002023/07/042023/09/11闲置募集资金1.5%-2.7%本金全部收回,获得收益73.60万
30704001
8中航光电结构性存款保本浮动收益型产品中国民生银行SDGA230679Z44,0002023/07/052023/10/09闲置募集资金1.6%-2.95%本金全部收回,获得收益341.39万元
9广东公司结构性存款保本浮动收益型产品中国建设银行4106800002023091500114,0002023/09/152023/10/25闲置募集资金1.5%-3.0%尚未到期

注:①中航光电(广东)有限公司简称“广东公司”。②上表序号1至序号2产品为公司2022年度进行的现金管理相关业务,额度均在2022年1月14日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过的150,000万元(含本数)(可以循环滚动使用)额度内(使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效),公司在该次董事会审议的额度有效期限内进行的现金管理业务已全部赎回。③上表序号3至序号9产品为公司2023年度进行的现金管理相关业务,额度均在2022年12月26日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过的60,000万元(含本数)(可以循环滚动使用)额度内(使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效)。

五、备查文件

中国民生银行结构性存款产品合同等相关文件。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年十月十九日


附件:公告原文