粤传媒：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来情况汇总表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司 单位：万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金 余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州日报社 | 控股股东 | 应收账款 | 36.59 | 213.80 | 0.00 | 94.21 | 156.18 | 印刷、发行、 广告、服务、 商品销售 | 经营性往来 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 256.28 | 384.03 | 0.00 | 381.91 | 258.40 | 印刷、广告、 服务、商品销售 | 经营性往来 | |
| 广州看世界杂志社有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 23.46 | 44.53 | 0.00 | 43.61 | 24.38 | 印刷 | 经营性往来 | |
| 南风窗杂志社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 50.41 | 149.87 | 0.00 | 129.24 | 71.04 | 印刷 | 经营性往来 | |
| 信息时报社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1,358.86 | 188.19 | 0.00 | 313.48 | 1,233.57 | 印刷、广告、 服务 | 经营性往来 | |
| 广州市时报微信息科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 11.23 | 13.99 | 0.00 | 17.52 | 7.70 | 广告 | 经营性往来 | |
| 广州传媒控股有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 广州市广报 实业发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 广州日报社 | 控股股东 | 其他应收款 | 487.21 | 173.96 | 0.00 | 128.04 | 533.13 | 押金、服务费、商铺保证金 | 经营性往来 | |
| 广州市时报 微信息科技 有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 广告 | 经营性往来 | |
| 广州日报社 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 275.34 | 758.37 | 0.00 | 1,027.41 | 6.30 | 租金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州日报报业经营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1145.38 | 0.00 | 1145.38 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州市广报新闻培训有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1636.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州市交互式信息网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 200.13 | 0.00 | 200.13 | 0.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 广东广报传媒印务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3762.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3762.04 | 租金、资产调出 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 7,897.42 | 3,273.06 | 0.00 | 3,481.75 | 7,688.74 | - |
附件：公告原文