粤传媒：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来情况汇总表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司 单位：万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金 余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州日报社 | 控股股东 | 应收账款 | 8.81 | 209.64 | 0.00 | 181.26 | 37.19 | 印刷、发行、 广告、服务、 商品销售 | 经营性往来 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 157.15 | 421.65 | 0.00 | 194.47 | 384.33 | 印刷、广告、 服务、商品销售 | 经营性往来 | |
| 广州看世界杂志社有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 14.02 | 42.38 | 0.00 | 39.82 | 16.59 | 印刷 | 经营性往来 | |
| 广州南风窗传媒有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 服务 | 经营性往来 | |
| 南风窗杂志社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 46.70 | 153.66 | 0.00 | 140.12 | 60.24 | 印刷 | 经营性往来 | |
| 信息时报社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 768.66 | 133.68 | 0.00 | 404.01 | 498.33 | 印刷、广告、 服务 | 经营性往来 | |
| 广州市时报微信息科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 23.87 | 9.69 | 0.00 | 19.10 | 14.45 | 广告 | 经营性往来 | |
| 广州传媒控股有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | - | 经营性往来 | |
| 广州市广报实业发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | - | 经营性往来 |
| 广州市广报美寓投资有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 66.58 | 租金 | 经营性往来 | |
| 广州日报社 | 控股股东 | 其他应收款 | 514.45 | 81.46 | 0.00 | 87.96 | 507.95 | 押金、服务费、商铺保证金 | 经营性往来 | |
| 广州传媒控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 其他 | 经营性往来 | |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 9.81 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 广州日报社 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 1.56 | 797.82 | 0.00 | 787.58 | 11.81 | 租金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市广报新闻培训有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,636.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州广报教育培训中心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 854.46 | 0.00 | 0.00 | 854.46 | 往来款、借款 及利息 | 非经营性往来 | |
| 广东广报传媒印务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,462.04 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 3,312.04 | 往来款、资产调出、资金服务费 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 6,645.47 | 2,791.64 | 0.00 | 2,005.57 | 7,431.55 |
法定代表人：李桂文 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼
附件：公告原文