云海金属：关于公司实施2022年度权益派息后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的公告

南京云海特种金属股份有限公司关于实施2022年年度权益分派方案实施后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次向特定对象发行股票的发行价格由17.91元/股调整为17.81元/股，募集资金总额由111,042.00万元调整为110,422.00万元；

2、本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票价格调整依据

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关议案已经第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十三次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案以及中国证监会的有关规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

假设调整前的发行价格为P0，每股派息金额为D，每股送股或转增股本数量为N，调整后的发行价格为P1，则：P1=（P0－D）÷（1＋N）。

二、公司2022年年度权益分派实施情况

公司2022年年度权益分派方案已获2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过，2022年度利润分配方案为：以2022年末总股本646,422,538股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共分配股利64,642,253.80元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余可供分配利润结转以后

年度分配。公司于2023年6月2日披露了《2022年度权益分派实施公告》（2023-39），本次权益分派股权登记日为2023年6月8日，除权除息日为2023年6月9日。2023年6月9日，公司2022年度权益分派方案实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票的发行价格及募集资金总额调整情况根据2023年第二次临时股东大会授权和公司2022年度权益派息实施情况，公司对实施2022年度权益派息后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额进行了调整，涉及调整的具体内容如下：

1、本次向特定对象发行股票的发行价格由17.91元/股调整为17.81元/股。计算公式为：调整后发行价=调整前发行价17.91元/股-每股派发现金股利0.1元=17.81元/股。

2、由于本次向特定对象发行股票数量不超过6200万股（含本数），本次发行的募集资金总额由111,042.00万元调整为110,422.00万元。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2023年6月13日