宝武镁业：2023年三季度报告
证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-84
宝武镁业科技股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,030,446,295.55 | -5.27% | 5,563,008,851.48 | -21.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,116,249.33 | 12.77% | 207,455,509.75 | -64.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,023,931.39 | 14.66% | 186,994,465.77 | -66.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 220,212,932.85 | -67.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1291 | 9.31% | 0.3175 | -64.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1291 | 9.31% | 0.3175 | -64.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | -0.02% | 5.01% | -10.89% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 10,730,144,799.41 | 9,063,277,580.57 | 18.39% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,172,146,692.89 | 3,934,665,375.32 | 31.45% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,225,668.97 | -16,113.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,169,411.07 | 22,383,117.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,121.68 | -8,194.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,190,784.80 | 5,550,979.62 | |
| 减：所得税影响额 | 2,202,017.12 | 4,517,360.15 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,294,651.46 | 2,931,385.82 |
| （税后） | |||
| 合计 | 10,092,317.94 | 20,461,043.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动百分比 | 变动原因 |
| 其他流动资产 | 105,841,274.62 | 77,493,909.75 | 36.58% | 报告期留抵进项税金增加所致 |
| 长期股权投资 | 1,308,995,186.91 | 778,080,682.95 | 68.23% | 对外投资增加 |
| 在建工程 | 1,142,729,097.06 | 586,394,645.03 | 94.87% | 报告期项目建设投资增加所致 |
| 应付票据 | 71,456,354.96 | 269,671,862.79 | -73.50% | 报告期开具的商业承兑汇票较年初下降所致； |
| 长期借款 | 1,088,517,024.11 | 110,000,000.00 | 889.56% | 期末银行借款较期初增加 |
| 资本公积 | 1,641,139,184.54 | 607,878,429.83 | 169.98% | 吸收投资增加的股本溢价 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动百分比 | 变动原因 |
| 财务费用 | 76,932,726.91 | 49,349,764.58 | 55.89% | 美元汇率影响，汇兑收益减少 |
| 其他收益 | 22,380,297.80 | 44,009,453.01 | -49.15% | 收到政府补贴同比下降 |
| 营业利润 | 256,710,515.29 | 764,694,069.66 | -66.43% | 产品毛利下降，财务费用增加，营业利润下降 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 207,455,509.75 | 579,006,841.72 | -64.17% | 材料价格下跌；产品销售价格随着下降；产品毛利下降； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,212,932.85 | 683,765,875.40 | -67.79% | 应收账款及存货增加，现金净流入减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,531,752,140.05 | -1,111,990,687.10 | -37.75% | 本期新建项目及购买设备增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,409,930,380.59 | 460,622,536.00 | 206.09% | 吸收投资收到的现金增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,598,815.96 | 30,636,830.12 | -84.99% | 汇率变动影响汇兑收益 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,216 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宝钢金属有限公司 | 国有法人 | 21.53% | 152,499,155.00 | 62,000,000 | ||
| 梅小明 | 境内自然人 | 16.45% | 116,559,895.00 | 87,419,921 | ||
| #羊稚文 | 境内自然人 | 2.57% | 18,183,885.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 7,603,636.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 5,304,477.00 | |||
| #肖道志 | 境内自然人 | 0.68% | 4,807,320.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.67% | 4,731,906.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 4,701,152.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 4,469,697.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 4,456,189.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宝钢金属有限公司 | 90,499,155.00 | 人民币普通股 | 90,499,155.00 | |||
| 梅小明 | 29,139,974.00 | 人民币普通股 | 29,139,974.00 | |||
| #羊稚文 | 18,183,885.00 | 人民币普通股 | 18,183,885.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 | 7,603,636.00 | 人民币普通股 | 7,603,636.00 | |
| 招商银行股份有限公司－国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 | 5,304,477.00 | 人民币普通股 | 5,304,477.00 | |
| #肖道志 | 4,807,320.00 | 人民币普通股 | 4,807,320.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） | 4,731,906.00 | 人民币普通股 | 4,731,906.00 | |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 4,701,152.00 | 人民币普通股 | 4,701,152.00 | |
| 招商银行股份有限公司－景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 | 4,469,697.00 | 人民币普通股 | 4,469,697.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,456,189.00 | 人民币普通股 | 4,456,189.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 羊稚文通过投资者信用证券账户持有公司股票18183885股； 肖道志通过投资者信用证券账户持有公司股票4763320股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年1月，公司的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司在安徽长江产权交易所以33,000万元的价格竞得了青阳县童埠港口经营有限责任公司100%的股权，并签署了《产权成交确认书》，青阳县童埠港口经营有限责任公100%股权竞拍为“青阳县酉华镇花园吴家白云岩矿区、26.5公里廊道，运营年吞吐量3000万吨码头，建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15 万吨镁合金压铸部件、年产骨料及机制砂2500万吨项目”的子项目。
2、2023年3月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于宝钢金属有限公司收购南京云海特种金属股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2023〕98 号），国务院国资委原则同意宝钢金属通过认购股份公司定向发行的不超过 6200 万股股份的方式取得股份公司控股权的整体方案。
3、2023年4月，公司与宝钢金属有限公司与重庆大学签署了“关于公司和宝钢金属委托重庆大学进行中温高密度低成本镁基固态储氢材料产品研发及中试的协议”，本次合作的目标是在前期三方合作既得成果的基础上继续合力优化固态储氢材料并且进行产线化试制，快速推进规模化生产。
4、2023年4月21日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕326 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
5、2023年4月，公司受让控股子公司安徽镁铝建筑模板科技有限公司股东南京领航云筑新材料科技有限公司持有的安徽镁铝建筑模板科技有限公司37.5%的股权。本次交易完成之后，公司持有安徽镁铝建筑模板科技有限公司100%的股权。
6、2023年6月28日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于南京云海特种金属股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。
7、2023年8月，公司和甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司签署投资协议，双方拟就8×40500KVA硅铁电炉（或等量值规模）建设项目开展合作，双方同意共同对甘肃西铁永通合金新材料有限公司增资，并以合资公司作为本项目的建设和运营实体。项目名称为年产30万吨高品质硅铁合金项目，投资总额为人民币 173,867.44万元。项目全部达产后，可实现年均销售收入209,918.80万元, 年均净利润25,052.93万元,所得税后全投资财务内部收益率为18.67%，投资回收期为 6.09年(含建设期)。项目达产后，公司实现硅铁部分自给，控制原镁生产成本，增强综合竞争能力。
8、2023年8月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685 号），批复内容如下：（1）同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。（2）你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。（3）本批复自同意注册之日起12个月内有效。（4）自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
9、2023年9月，公司变更了公司名称、证券简称、注册地址及注册资本并完成工商变更登记。公司中文名称由“南京云海特种金属股份有限公司”变更为“宝武镁业科技股份有限公司”，证券简称由“云海金属”变更为“宝武镁业”；公司英文名称由“NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO.,LTD”变更为“BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD”，英文简称由“YUNHAI METALS”变更为“BAOWU MAGNESIUM”；公司注册地址由“南京市溧水经济开发区秀山东路9号”变更为“南京市溧水区东屏街道开屏路11号”；公司注册资本由 64,642.2538万元变更为70,842.2538万元；公司证券代码不变：仍为“002182”；公司名称及证券简称启用日期：2023年9月20日。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宝武镁业科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 367,775,075.80 | 272,347,774.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 142,426.65 | 2,141,681.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 88,160,123.04 | 88,010,638.97 |
| 应收账款 | 1,666,307,718.20 | 1,508,554,614.10 |
| 应收款项融资 | 168,979,761.00 | 216,804,395.77 |
| 预付款项 | 158,584,662.85 | 174,586,011.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 125,666,762.64 | 149,873,221.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,343,072,930.48 | 1,348,582,848.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,841,274.62 | 77,493,909.75 |
| 流动资产合计 | 4,024,530,735.28 | 3,838,395,094.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,308,995,186.91 | 778,080,682.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,451,561.46 | 41,111,847.98 |
| 固定资产 | 3,030,619,109.80 | 2,761,352,298.24 |
| 在建工程 | 1,142,729,097.06 | 586,394,645.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,942,927.74 | 11,373,377.89 |
| 无形资产 | 287,381,706.69 | 298,731,833.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 94,348,171.92 | 94,348,171.92 |
| 长期待摊费用 | 13,979,421.65 | 16,138,518.79 |
| 递延所得税资产 | 52,064,517.51 | 43,480,233.79 |
| 其他非流动资产 | 703,102,363.39 | 593,870,876.03 |
| 非流动资产合计 | 6,705,614,064.13 | 5,224,882,486.52 |
| 资产总计 | 10,730,144,799.41 | 9,063,277,580.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,157,453,760.58 | 2,484,387,261.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 71,456,354.96 | 269,671,862.79 |
| 应付账款 | 954,601,174.42 | 858,809,397.45 |
| 预收款项 | 2,218,533.04 | |
| 合同负债 | 37,855,861.56 | 23,563,012.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 62,926,281.26 | 56,782,675.64 |
| 应交税费 | 32,077,106.26 | 39,749,779.95 |
| 其他应付款 | 75,166,794.27 | 87,326,910.73 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 137,911,657.89 | 329,811,534.93 |
| 其他流动负债 | 37,026,230.37 | 14,478,365.41 |
| 流动负债合计 | 3,566,475,221.57 | 4,166,799,333.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,088,517,024.11 | 110,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,913,114.32 | 4,835,555.52 |
| 长期应付款 | 55,370,000.00 | 55,934,642.05 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,260,786.29 | 4,532,081.64 |
| 递延收益 | 81,088,657.43 | 72,674,648.84 |
| 递延所得税负债 | 8,462,002.08 | 10,846,841.86 |
| 其他非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,011,747.04 |
| 非流动负债合计 | 1,260,611,584.23 | 278,835,516.95 |
| 负债合计 | 4,827,086,805.80 | 4,445,634,850.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 708,422,538.00 | 646,422,538.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,641,139,184.54 | 607,878,429.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,417,533.20 | -2,063,850.00 |
| 专项储备 | 1,410,785.99 | 2,337,222.09 |
| 盈余公积 | 180,535,523.63 | 180,535,523.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,642,056,193.93 | 2,499,555,511.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,172,146,692.89 | 3,934,665,375.32 |
| 少数股东权益 | 730,911,300.72 | 682,977,354.85 |
| 所有者权益合计 | 5,903,057,993.61 | 4,617,642,730.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,730,144,799.41 | 9,063,277,580.57 |
法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,563,008,851.48 | 7,108,407,987.63 |
| 其中：营业收入 | 5,563,008,851.48 | 7,108,407,987.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,330,207,345.36 | 6,353,812,123.27 |
| 其中：营业成本 | 4,839,119,741.23 | 5,811,819,909.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,609,437.34 | 36,670,799.79 |
| 销售费用 | 17,564,356.47 | 36,451,783.62 |
| 管理费用 | 125,038,048.20 | 121,366,617.99 |
| 研发费用 | 237,943,035.21 | 298,153,247.52 |
| 财务费用 | 76,932,726.91 | 49,349,764.58 |
| 其中：利息费用 | 81,395,160.12 | 77,123,290.94 |
| 利息收入 | 2,589,044.28 | 951,480.22 |
| 加：其他收益 | 22,380,297.80 | 44,009,453.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -14,539,833.42 | -19,898,637.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,194.41 | -64,384.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,446,651.08 | -14,248,578.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 24,539,503.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,113.06 | 300,352.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 256,710,515.29 | 764,694,069.66 |
| 加：营业外收入 | 8,874,720.52 | 3,612,050.23 |
| 减：营业外支出 | 836,243.90 | 12,501,994.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 264,748,991.91 | 755,804,125.03 |
| 减：所得税费用 | 22,141,883.15 | 122,779,508.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,607,108.76 | 633,024,616.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 207,455,509.75 | 579,006,841.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 35,151,599.01 | 54,017,774.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 242,607,108.76 | 633,024,616.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 207,455,509.75 | 579,006,841.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 35,151,599.01 | 54,017,774.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3175 | 0.8957 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3175 | 0.8957 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,817,042,605.83 | 6,577,982,831.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 44,040,049.28 | 281,715,013.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,898,919.07 | 68,041,356.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,921,981,574.18 | 6,927,739,201.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,131,017,278.45 | 5,491,246,186.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 349,538,441.35 | 372,000,551.20 |
| 支付的各项税费 | 195,534,756.18 | 332,128,940.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,678,165.35 | 48,597,648.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,701,768,641.33 | 6,243,973,326.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,212,932.85 | 683,765,875.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | -835,081.21 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,857,673.14 | 454,724.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,857,673.14 | -380,356.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,063,331,086.48 | 734,610,330.83 |
| 投资支付的现金 | 539,278,726.71 | 377,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,602,609,813.19 | 1,111,610,330.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,531,752,140.05 | -1,111,990,687.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,095,260,754.71 | 13,330,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,001,813,564.15 | 1,620,507,077.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,097,074,318.86 | 1,633,837,077.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,542,129,917.94 | 1,028,731,783.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,014,020.33 | 144,482,758.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,687,143,938.27 | 1,173,214,541.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,409,930,380.59 | 460,622,536.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,598,815.96 | 30,636,830.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,989,989.35 | 63,034,554.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,240,224.26 | 211,742,093.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,230,213.61 | 274,776,647.95 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
宝武镁业科技股份有限公司董事会
2023年10月25日