怡亚通：关于第七届董事会第二十八次会议的担保公告

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-051

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第七届董事会第二十八次会议的担保公告

特别提示：

截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司、泸州市禾一田商贸有限公司、广西东融怡亚通供应链有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司于2024年6月4日召开了第七届董事会第二十八次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

(1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年。授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式（保证金存款、定期存款、结构性存款等的质押等）、授信形式及授信用途，具体以合同约定为准。

（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西怡亚通大泽”）向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请敞口总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加广西怡亚通大泽自然人股东聂峰辉为其提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。 (3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司泸州市禾一田商贸有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要，公司控股子公司泸州市禾一田商贸有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请敞口总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 (4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(5)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安鼎盛(海南)实业发展有限公司向海南银行股份有限公司儋州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要，公司控股子公司安鼎盛(海南)实业发展有限公司向海南银行股份有限公司儋州分行申请总额不超过人民币1.4亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(6)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司惠州市

安新源实业有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要，公司控股子公司惠州市安新源实业有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币700万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(7)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司广西东融怡亚通供应链有限公司向桂林银行股份有限公司贺州分行申请综合授信额度提供担保的议案》因业务发展需要，经公司参股公司广西东融怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西东融怡亚通”）股东协商，对广西东融怡亚通向桂林银行股份有限公司贺州分行申请总额不超过人民币3,500万元的授信额度事项达成一致意向。由广西贺州市矿业投资集团有限公司为上述授信事项提供51%的连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币1,785万元，含广西东融怡亚通小股东广西融怡供应链管理合伙企业（有限合伙）8%的担保义务），公司作为广西东融怡亚通股东，按照所持有股权比例49%为上述授信事项提供连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币1,715万元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(8)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司向其控股股东借款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司（以下简称“亳州怡亚通”）股东协商，对亳州怡亚通向其控股股东亳州芜湖投资开发有限责任公司申请总额不超过人民币1亿元的借款事项达成一致意向。公司作为亳州怡亚通的股东，为其上述借款事项向亳州芜湖投资开发有限责任公司提供所持股权比例49%的担保（即最高担保金额不超过人民币4,900万元），担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

(9)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司佛山市科创怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司佛山市科创怡亚通供应链有限公司（以下简称“佛山市科创怡亚通”）股东协商，对佛山市科创怡亚通向其控股股东佛山

市科技创新控股有限公司申请总额不超过人民币3亿元的借款事项达成一致意向。公司作为佛山市科创怡亚通的股东，为其上述借款事项向佛山市科技创新控股有限公司提供所持股权比例49%的担保（即最高担保金额不超过人民币1.47亿元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

2、 上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

（一）合并报表内的担保

1、被担保公司基本信息

3、 被担保公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币/万元

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

（二）合并报表外的担保

1、被担保公司基本信息

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

注：佛山市科创怡亚通供应链有限公司为新设公司，无相关财务数据。

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,815,052.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,584,532.24万元，合同签署的担保金额为人民币2,305,112.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产901,410.37万元的255.72%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币330,687.29万元，实际担保金额为人民币73,437.84万元，合同签署的担保金额为人民币179,136.21万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产901,410.37万元的19.87%。

公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024年6月4日