中天服务:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  中天服务(002188)公司公告

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2023-019

中天服务股份有限公司2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)73,329,881.5664,922,697.0312.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,049,131.3634,353,275.99-76.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,942,128.727,330,358.268.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)-17,781,143.08-64,879,895.2472.59%
基本每股收益(元/股)0.030.12-75.00%
稀释每股收益(元/股)0.030.12-75.00%
加权平均净资产收益率6.87%49.97%-43.10%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)253,762,068.08251,235,379.211.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)119,809,519.52113,092,657.365.94%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)140,154.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,516.04
减:所得税影响额35,667.52
合计107,002.64

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目增减变动幅度原因

应收账款

应收账款较期初增加41.13%主要系公司下属子公司在管物业营收规模增加,收入增长所致。
在建工程较期初减少32.22%主要系公司下属子公司在建工程完工结算所致。
无形资产较期初增加30.47%主要系公司下属子公司办公系统软件模块增加所致。
递延所得税资产较期初增加35.84%主要系公司计提坏账准备产生可抵扣暂时性差异所致。
应付职工薪酬较期初减少35.40%主要系公司本期支付上年绩效薪酬所致。

税金及附加

税金及附加较上年同期增加50.93%主要系公司下属子公司收入增加应缴税费同步增加所致。
销售费用较上年同期增加112.09%主要系公司下属子公司品牌推广费增加所致。

研发费用

研发费用较上年同期减少46.94%主要系公司下属子公司研发人员薪资体系优化所致。
财务费用较上年同期减少722.34%主要系公司上年同期控股股东借款利息及本期未发生所致。
其他收益较上年同期减少40.75%主要系公司下属子公司因国家纳税政策调整,进项加计抵减比例下降所致。
信用减值损失较上年同期增加1271.81%主要系公司下属子公司应收款项增加同步计提坏账准备所致。
资产处置收益较上年同期增加100.00%主要系公司上年同期处置闲置设备本期未发生所致。
营业外收入较上年同期减少99.89%主要系公司上年同期相关诉讼冲回预计负债本期未发生所致。
营业外支出较上年同期增加80.37%主要系公司下属子公司清理账务所致。

净利润

净利润较上年同期减少76.68%主要系公司上年同期相关诉讼冲回预计负债本期未发生所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.59%主要系公司下属子公司销售回款所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加622.92%主要系公司下属子公司出售库存车位所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少187.88%主要系公司本期支付房屋租赁费所致。
现金及现金等价物净增加额较上年同期增加73.02%主要系公司下属子公司销售回款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,571报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
上海天纪投资有限公司境内非国有法人20.51%60,013,002.000.00
周旭辉境内自然人5.60%16,390,777.0016,390,777.00质押16,390,777.00
冻结16,390,777.00
深圳市佳银资产管理有限公司境内非国有法人2.82%8,260,685.008,260,685.00质押8,260,685.00
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人2.76%8,086,591.000.00
深圳市盛世景投资有限公司-深圳前海盛世轩金投资企业(有限合伙)其他2.56%7,500,000.007,500,000.00
浙江海洋力合资本管理有限公司境内非国有法人2.05%6,000,000.006,000,000.00
中麦控股有限公司境内非国有法人1.81%5,306,115.005,306,115.00质押1,341,115.00
冻结5,306,115.00
上海瑞点投资管理有限公司境内非国有法人1.56%4,560,000.000.00
葛伟境内自然人1.41%4,126,666.000.00
胡兴航境内自然人1.26%3,700,000.003,700,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上海天纪投资有限公司60,013,002.00人民币普通股60,013,002.00
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)8,086,591.00人民币普通股8,086,591.00
上海瑞点投资管理有限公司4,560,000.00人民币普通股4,560,000.00
葛伟4,126,666.00人民币普通股4,126,666.00
罗蓓文3,015,039.00人民币普通股3,015,039.00
王玉香1,500,000.00人民币普通股1,500,000.00
林东升1,370,600.00人民币普通股1,370,600.00
施月攀1,230,467.00人民币普通股1,230,467.00
南昌宝梧实业有限公司1,065,577.00人民币普通股1,065,577.00
王哲安910,000.00人民币普通股910,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系;未知上述股东是否属于一致行动人。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司拟以非公开发行的方式向控股股东上海天纪投资有限公司发行股票募集资金,募集资金总额不超过16,729.60万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金,相关事项已获得公司股东大会批准。

2023年3月3日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理中天服务股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕134号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。目前,公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得深交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中天服务股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金151,794,921.73169,322,096.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款65,970,290.8146,745,832.94
应收款项融资
预付款项3,863,979.083,159,784.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,011,543.924,182,666.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货166,915.49229,420.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产249,625.57111,896.51
流动资产合计227,057,276.60223,751,697.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产18,052,013.9018,568,681.38
固定资产2,218,415.842,332,393.47
在建工程446,748.40659,157.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,010,005.203,393,347.18
无形资产627,271.24480,792.13
开发支出
商誉
长期待摊费用1,443,099.861,381,432.55
递延所得税资产907,237.04667,877.94
其他非流动资产
非流动资产合计26,704,791.4827,483,681.85
资产总计253,762,068.08251,235,379.21
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款11,872,621.5110,775,910.09
预收款项30,291.5230,291.52
合同负债44,817,829.8446,067,998.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,636,113.9221,107,361.32
应交税费11,677,803.1510,569,178.45
其他应付款45,761,039.1444,372,851.84
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,335,313.231,329,618.01
其他流动负债2,660,374.642,747,290.48
流动负债合计131,791,386.95137,000,499.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,709,063.461,859,327.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债11,402.0011,402.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,720,465.461,870,729.79
负债合计133,511,852.41138,871,229.52
所有者权益:
股本292,538,575.00292,538,575.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,733,870,233.731,733,870,233.73
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积9,282,718.769,282,718.76
一般风险准备
未分配利润-1,915,882,007.97-1,922,598,870.13
归属于母公司所有者权益合计119,809,519.52113,092,657.36
少数股东权益440,696.15-728,507.67
所有者权益合计120,250,215.67112,364,149.69
负债和所有者权益总计253,762,068.08251,235,379.21

法定代表人:操维江 主管会计工作负责人:谢文杰 会计机构负责人:郑芳

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入73,329,881.5664,922,697.03
其中:营业收入73,329,881.5664,922,697.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本61,387,256.6154,729,210.36
其中:营业成本52,896,506.5646,956,100.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加488,602.41323,733.78
销售费用90,406.5442,627.15
管理费用7,877,583.016,657,896.56
研发费用422,392.03796,062.80
财务费用-388,233.94-47,210.71
其中:利息费用35,276.14385,280.95
利息收入530,161.55533,228.24
加:其他收益153,253.02258,666.62
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-971,036.44-70,785.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,383,189.78
三、营业利润(亏损以“-”填列)11,124,841.538,998,178.26
加:营业外收入31,382.6128,228,647.41
减:营业外支出31,356.7417,384.58
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)11,124,867.4037,209,441.09
减:所得税费用3,238,801.423,390,246.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,886,065.9833,819,195.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,886,065.9833,819,195.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8,049,131.3634,353,275.99
2.少数股东损益-163,065.38-534,080.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,886,065.9833,819,195.00
归属于母公司所有者的综合收益总额8,049,131.3634,353,275.99
归属于少数股东的综合收益总额-163,065.38-534,080.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.030.12
(二)稀释每股收益0.030.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:操维江 主管会计工作负责人:谢文杰 会计机构负责人:郑芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金57,374,306.0648,531,578.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还490.005,982.70
收到其他与经营活动有关的现金5,714,541.443,761,990.25
经营活动现金流入小计63,089,337.5052,299,551.21
购买商品、接受劳务支付的现金26,335,798.5818,086,597.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金39,484,401.2934,714,939.99
支付的各项税费3,853,115.916,899,316.84
支付其他与经营活动有关的现金11,197,164.8057,478,592.35
经营活动现金流出小计80,870,480.58117,179,446.45
经营活动产生的现金流量净额-17,781,143.08-64,879,895.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额786,500.00281,165.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,620.00
投资活动现金流入小计786,500.00289,785.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,800.00183,037.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,800.00183,037.05
投资活动产生的现金流量净额771,700.00106,748.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金517,731.22179,845.24
筹资活动现金流出小计517,731.22179,845.24
筹资活动产生的现金流量净额-517,731.22-179,845.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17,527,174.30-64,952,992.40
加:期初现金及现金等价物余额169,322,096.03247,993,193.70
六、期末现金及现金等价物余额151,794,921.73183,040,201.30

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

中天服务股份有限公司董事会

2023年04月29日


附件:公告原文