融捷股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
融捷股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生 金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都融捷锂业科技有限公司 | 控股股东之子公司；联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 受托经营管理费 | 经营性往来 |
| 成都融捷锂业科技有限公司 | 控股股东之子公司；联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 56,404.87 | 0.00 | 56,404.87 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
第 2 页 共 2 页芜湖天弋能源科技有限公司
| 芜湖天弋能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 150.25 | 1,172.55 | 0.00 | 842.15 | 480.65 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 芜湖天弋能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 33.70 | 749.12 | 0.00 | 390.02 | 392.79 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 广州融捷能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |
| 小计 | 198.95 | 58,396.54 | - | 57,722.04 | 873.44 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州融捷金属贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,446.27 | 0.00 | 0.00 | 2,446.27 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 康定市融达锂矿技术研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,754.71 | 1,309.85 | 0.00 | 0.00 | 6,064.56 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 康定市融捷锂业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,179.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,179.35 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川长和华锂科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 11,000.00 | 47.06 | 4,029.09 | 7,017.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 4,000.00 | 152.57 | 133.41 | 6,019.17 | 经股东大会批准的财务资助 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 12,380.32 | 16,309.85 | 199.63 | 6,608.76 | 22,281.04 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 比亚迪及其控股子公司 | 其他关联 | 应收账款 | 25,677.19 | 17,426.31 | 0.00 | 16,116.12 | 26,987.37 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 比亚迪及其控股子公司 | 其他关联 | 应收票据 | 264.78 | 711.65 | 0.00 | 634.85 | 341.57 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 比亚迪及其控股子公司 | 其他关联 | 其他应收款 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.75 | 租赁房屋押金 | 经营性往来 | |
| 小计 | 25,943.07 | 18,137.95 | - | 16,751.33 | 27,329.70 | |||||
| 总计 | 38,522.34 | 92,844.34 | 199.63 | 81,082.13 | 50,484.18 | |||||
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：吕向阳 会计机构负责人：李振强
附件：公告原文