融捷股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
融捷股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：融捷股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生 金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都融捷锂业科技有限公司 | 控股股东之子公司；联营企业 | 应收账款 | 27,206.01 | 27,206.01 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 成都融捷锂业科技有限公司 | 控股股东之子公司；联营企业 | 应收账款 | 60.00 | 60.00 | 受托经营管理费 | 经营性往来 | ||||
| 芜湖天弋能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 504.65 | 523.44 | 399.96 | 628.13 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 广州融捷能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 871.91 | 871.91 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 成都融捷锂业科技有限公司 | 控股股东之子公司；联营企业 | 应收票据 | 11,117.08 | 23,783.20 | 34,871.12 | 29.16 | 销售货物 | 经营性往来 |
第 2 页 共 2 页合肥融捷能源材料有限公司
| 合肥融捷能源材料有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 7,364.62 | 7,364.62 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 广州融捷能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 0.46 | 0.46 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 19,858.26 | 51,573.11 | 69,901.71 | 1,529.66 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘孜州融达锂业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,845.92 | 2,845.92 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州融捷电源材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,110.00 | 6,110.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 康定市融达锂矿技术研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,764.55 | 829.18 | 7,593.73 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 康定市融捷锂业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,179.35 | 3,179.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川长和华锂科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 3.42 | 1,003.42 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | 2,700.00 | 189.17 | 2,300.00 | 9,589.17 | 经股东大会批准的财务资助 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 19,943.90 | 12,485.10 | 192.59 | 6,149.34 | 26,472.25 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 比亚迪 | 其他关联 | 应收账款 | 23,676.01 | 2,808.03 | 6,489.76 | 19,994.28 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 比亚迪 | 其他关联 | 应收票据 | 59.14 | 214.38 | 167.69 | 105.83 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 比亚迪 | 其他关联 | 预付款项 | 0.34 | 0.57 | 0.67 | 0.24 | 房屋租金 | 经营性往来 | ||
| 比亚迪 | 其他关联 | 其他应收款 | 0.70 | 0.70 | 租赁房屋押金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 23,736.19 | 3,022.98 | 6,658.12 | 20,101.05 | ||||||
| 总计 | 63,538.35 | 67,081.19 | 192.59 | 82,709.17 | 48,102.96 | |||||
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：冯志敏 会计机构负责人：李振强
附件：公告原文