融捷股份：2025年一季度报告
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-024
融捷股份有限公司2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 95,053,538.83 | 82,437,628.79 | 15.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,033,939.74 | 28,095,407.25 | -28.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,208,907.37 | 16,122,580.14 | -11.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,479,351.19 | 107,566,429.36 | -93.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0772 | 0.1082 | -28.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0772 | 0.1082 | -28.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | 0.87% | 减少0.28个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 4,263,900,885.09 | 4,327,208,595.37 | -1.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,378,081,735.49 | 3,357,863,073.44 | 0.60% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14,319.00 | 主要是处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 211,901.44 | 主要是收到政府补助和与资产相关的政府补助分期计入损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,476,764.18 | 主要是理财产品公允价值变动以及处置收益 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 283,018.87 | 主要是受托经营联营企业锂盐业务收取的托管费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -105,366.92 | |
| 减：所得税影响额 | 79,152.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -52,185.87 | |
| 合计 | 5,825,032.37 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 435,709,500.66 | 1,240,338,903.63 | -64.87% | 主要是本报告期增加购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 1,088,858,692.11 | 418,164,897.67 | 160.39% | 主要是本报告期增加购买理财产品所致 |
| 应收款项融资 | 123,317,956.06 | 53,869,048.39 | 128.92% | 主要是本报告期销售收到银行承兑汇票所致 |
| 其他非流动资产 | 15,346,426.60 | 10,423,378.65 | 47.23% | 主要是本报告期预付的工程款增加所致 |
| 短期借款 | 5,003,666.66 | 50,038,083.33 | -90.00% | 主要是本报告期归还银行借款所致 |
| 应付票据 | 5,953,381.63 | 3,265,832.85 | 82.29% | 主要是本报告期开具了银行承兑汇票所致 |
| 应付账款 | 67,724,596.63 | 41,285,257.67 | 64.04% | 主要是本报告期业务活动增加所致 |
| 合同负债 | 25,756,092.85 | 15,921,958.38 | 61.76% | 主要是本报告期预收锂电池设备款增加所致 |
| 预计负债 | 13,926,245.63 | 5,137,493.79 | 171.07% | 主要是本报告期计提矿山生态修复费所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,394,484.81 | 137,891,870.76 | -48.22% | 主要是本报告期公司支付矿业权资源款所致 |
2、合并利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变化原因 |
| 销售费用 | 1,031,675.37 | 731,516.94 | 41.03% | 主要是本报告期销售人员增加所致 |
| 财务费用 | -1,007,167.29 | -40,628.28 | -2,378.98% | 主要是本报告期贴现利息减少所致 |
| 其他收益 | 349,671.74 | 1,194,638.60 | -70.73% | 主要是本报告期收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,989,545.46 | 23,720,406.04 | -45.24% | 主要是本报告期理财产品收益及确认的联营锂盐企业的投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,765,498.85 | 2,708,586.15 | 75.94% | 主要是本报告期理财产品公允价值变动收益增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,988,425.25 | -11,346,243.66 | -82.48% | 主要是本报告期计提的坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -479,661.60 | 587,579.52 | -181.63% | 主要是本报告期计提了存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | — | 937,251.37 | -100.00% | 主要是上期处置租赁资产所致 |
| 营业外收入 | 16,239.06 | 0.80 | 2,029,782.50% | 主要是本报告期与日常经营无关的收入增加所致 |
| 营业外支出 | 135,924.98 | 600.00 | 22,554.16% | 主要是本报告期与日常经营无关的支出增加所致 |
| 所得税费用 | 5,553,044.44 | 3,913,889.60 | 41.88% | 主要是本报告期受递延所得税资产变动的影响所致 |
| 少数股东损益 | -2,941,768.26 | -6,438,694.08 | 54.31% | 主要是本报告期非全资子公司的亏损减少所致 |
3、合并现金流量表项目
单位：元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,479,351.19 | 107,566,429.36 | -93.05% | 主要是本报告期销售收到的银行承兑汇票尚未进行贴现所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,737,397.23 | -7,423,973.13 | -529.55% | 主要是本报告期偿还银行借款所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,161 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.82% | 61,857,992 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 张长虹 | 境内自然人 | 1.07% | 2,775,117 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 1,582,972 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 1,547,311 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 朱文辉 | 境内自然人 | 0.51% | 1,318,400 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 姜国忠 | 境内自然人 | 0.46% | 1,200,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.41% | 1,059,800 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 1,047,498 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 962,900 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 林大成 | 境内自然人 | 0.37% | 950,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 61,857,992 | 人民币普通股 | 61,857,992 | ||||||
| 张长虹 | 2,775,117 | 人民币普通股 | 2,775,117 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,582,972 | 人民币普通股 | 1,582,972 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,547,311 | 人民币普通股 | 1,547,311 | ||||||
| 朱文辉 | 1,318,400 | 人民币普通股 | 1,318,400 | ||||||
| 姜国忠 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 1,059,800 | 人民币普通股 | 1,059,800 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 1,047,498 | 人民币普通股 | 1,047,498 | ||||||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 | 962,900 | 人民币普通股 | 962,900 | ||||||
| 林大成 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，股东林大成通过投资者信用证券账户持有公司股票950,000股 | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于正极材料项目建设进展
经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议批准，全资子公司广州融捷电源在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，项目固定资产投资不低于9亿元。
报告期内，广州融捷电源积极推进外立面装修工程、实施路基换填、跟进各楼栋主体结构分部验收以及筹备环评报告申报等工作，其中锂离子电池正极材料制造及研发基地项目环评报告于2025年1月2日正式获广州市生态环境局受理，报告期内已完成第一次环境影响评价公参公示，项目主体验收工作已全部完成。
2、关于补缴矿业权出让收益款进展
2023年6月，全资子公司融达锂业与四川省自然资源厅签署了《缴款协议》，融达锂业向四川省自然资源厅补缴矿业权出让收益及资金占用费共计66,682万元。协议规定融达锂业分五期缴纳上述款项，每期应缴纳款项均为13,336.40万元。具体情况详见公司于2023年6月22日披露的《关于补缴矿业权出让收益款的公告》（公告编号：2023-035）。
报告期内，融达锂业已按协议规定缴纳第三期50%款项，截至报告期末，融达锂业累计已缴纳33,341万元。
3、关于原矿外运重大合同进展
2024年12月，融达锂业与康定市政府签署了《原矿外运合作协议》，在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山开采的原矿石进行委外选矿，每年外运的原矿石量不超过协议约定量；另外协议约定，融达锂业在矿山原址新增35万吨/年的选矿项目建设。具体情况详见公司于2024年12月4日披露的《关于签署重大合同的公告》（公告编号：2024-038）。
报告期内，融达锂业原矿外运委托加工业务顺利开展，委托加工生产的锂精矿也实现了销售。同时，融达锂业正进行35万吨/年选矿扩产项目前期筹备工作。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融捷股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 435,709,500.66 | 1,240,338,903.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,088,858,692.11 | 418,164,897.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 79,698,839.17 | 97,733,672.40 |
| 应收款项融资 | 123,317,956.06 | 53,869,048.39 |
| 预付款项 | 1,877,338.62 | 1,965,396.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,066,638.03 | 18,492,729.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 90,563,360.90 | 70,735,088.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,306,227.35 | 40,438,754.95 |
| 流动资产合计 | 1,881,398,552.90 | 1,941,738,492.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 679,490,574.63 | 684,521,423.70 |
| 其他权益工具投资 | 19,550,000.00 | 19,550,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 195,264,038.27 | 201,081,391.04 |
| 在建工程 | 276,072,556.89 | 270,656,099.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,007,216.56 | 19,286,429.50 |
| 无形资产 | 963,513,804.33 | 971,355,043.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 7,103,962.95 | 7,103,962.95 |
| 长期待摊费用 | 169,567,244.33 | 163,611,305.38 |
| 递延所得税资产 | 38,586,507.63 | 37,881,068.95 |
| 其他非流动资产 | 15,346,426.60 | 10,423,378.65 |
| 非流动资产合计 | 2,382,502,332.19 | 2,385,470,103.08 |
| 资产总计 | 4,263,900,885.09 | 4,327,208,595.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,003,666.66 | 50,038,083.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,953,381.63 | 3,265,832.85 |
| 应付账款 | 67,724,596.63 | 41,285,257.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 25,756,092.85 | 15,921,958.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,569,101.17 | 15,101,746.11 |
| 应交税费 | 15,863,950.54 | 14,210,724.76 |
| 其他应付款 | 243,245,144.14 | 259,525,844.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,394,484.81 | 137,891,870.76 |
| 其他流动负债 | 548,643.76 | 679,963.61 |
| 流动负债合计 | 448,059,062.19 | 537,921,282.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,632,863.47 | 15,978,604.83 |
| 长期应付款 | 266,728,000.00 | 266,728,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,926,245.63 | 5,137,493.79 |
| 递延收益 | 48,596,240.73 | 48,803,716.17 |
| 递延所得税负债 | 31,959,456.81 | 29,900,199.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 375,842,806.64 | 366,548,014.14 |
| 负债合计 | 823,901,868.83 | 904,469,296.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 259,655,203.00 | 259,655,203.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 627,297,828.13 | 627,766,301.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,088,204.16 | 2,435,008.49 |
| 盈余公积 | 129,827,601.50 | 129,827,601.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,358,212,898.70 | 2,338,178,958.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,378,081,735.49 | 3,357,863,073.44 |
| 少数股东权益 | 61,917,280.77 | 64,876,225.51 |
| 所有者权益合计 | 3,439,999,016.26 | 3,422,739,298.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,263,900,885.09 | 4,327,208,595.37 |
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：冯志敏 会计机构负责人：李振强
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 95,053,538.83 | 82,437,628.79 |
| 其中：营业收入 | 95,053,538.83 | 82,437,628.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,925,266.19 | 74,668,644.84 |
| 其中：营业成本 | 55,284,200.75 | 47,238,024.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,511,488.74 | 5,111,385.99 |
| 销售费用 | 1,031,675.37 | 731,516.94 |
| 管理费用 | 25,164,749.83 | 19,689,985.90 |
| 研发费用 | 1,940,318.79 | 1,938,359.92 |
| 财务费用 | -1,007,167.29 | -40,628.28 |
| 其中：利息费用 | 667,764.69 | 2,296,580.16 |
| 利息收入 | 1,693,577.20 | 2,358,753.28 |
| 加：其他收益 | 349,671.74 | 1,194,638.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,989,545.46 | 23,720,406.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,278,280.13 | 15,795,154.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,765,498.85 | 2,708,586.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,988,425.25 | -11,346,243.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -479,661.60 | 587,579.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 937,251.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,764,901.84 | 25,571,201.97 |
| 加：营业外收入 | 16,239.06 | 0.80 |
| 减：营业外支出 | 135,924.98 | 600.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,645,215.92 | 25,570,602.77 |
| 减：所得税费用 | 5,553,044.44 | 3,913,889.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,092,171.48 | 21,656,713.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,092,171.48 | 21,656,713.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,033,939.74 | 28,095,407.25 |
| 2.少数股东损益 | -2,941,768.26 | -6,438,694.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,092,171.48 | 21,656,713.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,033,939.74 | 28,095,407.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,941,768.26 | -6,438,694.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0772 | 0.1082 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0772 | 0.1082 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：冯志敏 会计机构负责人：李振强
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,185,199.38 | 240,717,333.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,710,901.41 | 5,684,172.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,896,100.79 | 246,401,506.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,176,514.63 | 16,530,861.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,099,959.64 | 28,378,528.94 |
| 支付的各项税费 | 19,528,756.46 | 71,025,722.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,611,518.87 | 22,899,963.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,416,749.60 | 138,835,076.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,479,351.19 | 107,566,429.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,513,904.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,434,663.05 | 32,562,233.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,948,567.05 | 32,562,233.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,154,326.67 | 117,525,373.97 |
| 投资支付的现金 | 682,165,597.31 | 754,373,729.33 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 782,319,923.98 | 871,899,103.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -765,371,356.93 | -839,336,869.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,083.33 | 715,756.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,469,313.90 | 1,708,216.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,737,397.23 | 52,423,973.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,737,397.23 | -7,423,973.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -804,629,402.97 | -739,194,413.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,240,338,903.63 | 1,110,048,317.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,709,500.66 | 370,853,903.98 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为《融捷股份有限公司2025年第一季度报告》签章页）
融捷股份有限公司
法定代表人：吕向阳
2025年4月25日
附件：公告原文