如意集团：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023上半年占用资金的利息（如有） | 2023上半年偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023上半年往来资金的利息（如有） | 2023上半年偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东如意科技集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 12,991.96 | 470.52 | 2,738.58 | 10,723.90 | 销售商品 、租赁费 | 经营性往来 |
| 广州路嘉纳服饰有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 80.87 | 14.06 | 13.47 | 81.46 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东如意智尚新材料科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 103.67 | 30.57 | 17.54 | 116.7 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东济宁如意进出口有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 9.68 | 9.68 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 新疆鲁意纺织科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 2.64 | 0.27 | 2.37 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 山东如意科技集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 0.55 | 0.55 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 山东如意数码科技印染有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 1.96 | 1.96 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 2.29 | 2.29 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 山东意枫国际贸易有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 2129.63 | 2610.79 | 2715.27 | 2025.15 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 汶上如意纤维科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 1044.99 | 1044.99 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 济宁如意家纺有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 1.88 | 1.88 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 银川瑞纳服饰有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 961.85 | 961.85 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 16,286.98 | 4,170.93 | 0.00 | 5,487.01 | 14,970.90 | - |
法定代表人：邱晨冉 主管会计工作的负责人：徐娜 会计机构负责人：徐娜
附件：公告原文