准油股份：2023年三季度报告
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2023-050
新疆准东石油技术股份有限公司
2023年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 75,353,629.52 | 43.59% | 170,031,940.43 | 24.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,293,484.34 | 86.01% | -17,797,856.87 | -765.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,431,443.58 | 84.62% | -18,208,798.26 | 45.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -30,394,140.88 | -27.17% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0049 | 86.02% | -0.0679 | -765.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0049 | 86.02% | -0.0679 | -765.69% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.24% | 5.40% | -18.47% | -20.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 308,110,943.89 | 307,004,206.90 | 0.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 87,486,390.69 | 105,284,247.56 | -16.90% | |
注：“本报告期”指2023年7-9月，“本报告期末”指2023年9月30日。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 137,959.24 | -332,445.98 | 向克拉玛依市科学技术协会捐赠首部连续油管作业机及处置强制报废固定资产产生的损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 266,517.59 | 主要为收到相关政府部门补贴 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 476,869.78 | 处理废旧物资 | |
| 合计 | 137,959.24 | 410,941.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 原因 |
| 营业收入 | 75,353,629.52 | 52,477,788.61 | 43.59% | 与上年同期相比工作量增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,293,484.34 | -9,242,519.23 | 86.01% | 与上年同期相比工作量增加，规模效益体现、大部分项目毛利转正，经营性亏损减少；但报告期内部分项目价格仍未恢复，造成亏损 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,431,443.58 | -9,308,113.25 | 84.62% | 同上 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 原因 |
| 营业收入 | 170,031,940.43 | 136,502,642.53 | 24.56% | 与上年同期相比工作量增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,797,856.87 | 2,675,695.72 | -765.17% | 与上年同期相比非经常性收益减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,208,798.26 | -33,112,438.21 | 45.01% | 与上年同期相比工作量增加，规模效益体现、大部分项目毛利转正，经营性亏损减少；但报告期内部分项目价格仍未恢复，造成亏损 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,394,140.88 | -23,900,232.59 | -27.17% | 与上年同期相比，业务回款增加；业务规模扩大，支付供应商款项增加较多 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,070 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公 司 | 国有法人 | 18.00% | 47,169,968 | ||||||||
| 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.00% | 31,446,310 | ||||||||
| 朱立国 | 境内自然人 | 1.53% | 4,005,300 | ||||||||
| 王金明 | 境内自然人 | 0.95% | 2,502,200 | ||||||||
| 李付珍 | 境内自然人 | 0.82% | 2,152,444 | ||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.66% | 1,722,285 | ||||||||
| 何龙 | 境内自然人 | 0.57% | 1,500,000 | ||||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.56% | 1,473,930 | ||||||||
| 吴树强 | 境内自然人 | 0.56% | 1,459,300 | ||||||||
| 单海涛 | 境内自然人 | 0.53% | 1,387,100 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 | 47,169,968 | 人民币普通股 | 47,169,968 | ||||||||
| 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙） | 31,446,310 | 人民币普通股 | 31,446,310 | |
| 朱立国 | 4,005,300 | 人民币普通股 | 4,005,300 | |
| 王金明 | 2,502,200 | 人民币普通股 | 2,502,200 | |
| 李付珍 | 2,152,444 | 人民币普通股 | 2,152,444 | |
| 中信证券股份有限公司 | 1,722,285 | 人民币普通股 | 1,722,285 | |
| 何龙 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,473,930 | 人民币普通股 | 1,473,930 | |
| 吴树强 | 1,459,300 | 人民币普通股 | 1,459,300 | |
| 单海涛 | 1,387,100 | 人民币普通股 | 1,387,100 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）提供的信息，克拉玛依城投与湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“燕润投资”）签署的《表决权委托协议》于2023年8月10日生效，燕润投资将其持有的公司股份31,446,310股（占公司总股本的11.9999%）对应的股东表决权、提名权、提案权等非财产性权利独家全权委托给克拉玛依城投行使，燕润投资为克拉玛依城投的一致行动人。 除此之外，公司从未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他任何文件，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2023年2月23日，公司收到原控股股东燕润投资的通知，燕润投资正在筹划转让公司控制权事宜，可能涉及公司控制权变更。2023年2月25日，燕润投资与克拉玛依城投签署了《关于准油股份实际控制权转让之框架协议》。2023年6月1日，燕润投资与克拉玛依城投签订了附生效条件的《关于新疆准东石油技术股份有限公司之股份转让协议》和《表决权委托协议》，拟将其持有的公司无限售流通股47,169,968股（占公司总股本的18.0000%），转让给克拉玛依城投，并在上述股份完成过户登记手续之日起，将持有的公司股份31,446,310股（占公司总股本的11.9999%）对应的股东表决权、提名权、提案权等非财产性权利独家全权委托给克拉玛依城投行使。2023年7月21日，该事项取得国有资产监督管理部门的批准，股份转让协议正式生效。2023年8月9日，公司协助交易双方到深圳证券交易所领取了本次协议转让的审核确认书，并到中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）办理股份过户登记手续。2023年8月11日，中国结算出具了《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为2023年8月10日。公司控股股东变更为克拉玛依城投，实际控制人变更为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。同时双方签署的《表决权委托协议》正式生效。 | 2023年2月24日 | 《关于控股股东筹划控制权变更暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2023-003），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2023年2月28日 | 《关于控股股东签署实际控制权转让之框架协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004）《关于控股股东筹划控制权变更进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-005），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2023年6月2日 | 《关于控股股东签订附生效条件的〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号:2023-020）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2023年7月22日 | 《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2023-023）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2023年8月9日 | 《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2023-023）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2023年8月11日 | 《关于协议转让股份过户完成暨公司控股权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-025）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2023年5月16日，公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于关联借款展期的议案》，因公司生产经营需要，将原控股股东燕润投资向公司提供的共计2,500万元借款展期至不超过2023年12月31日归还。为降低财务费用，合理安排使用资金，公司分别于2023年9月26日、10月17日提前归还了上述借款本金1,800万元、500万元及相关利息。截至目前，上述借款本金余额为200万元。 | 2023年5月17日 | 《关于关联借款展期的公告》（公告编号：2023-019）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2023年9月27日 | 《关联交易进展公告》（公告编号：2023-038）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2023年10月18日 | 《关联交易进展公告》（公告编号：2023-044）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2023年9月11日，公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案》《关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联交易的议案》《关于参与富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）投标暨关联交易的议案》；2023年10月7日，公司第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于参与富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目投标暨关联交易的议案》。其后，公司根据相关事项进展情况持续履行了信息披露义务。 | 2023年9月15日 | 《第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-031）《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2023年9月21日 | 《关于参与关联方相关项目投标的进展公告》（公告编号：2023-037）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2023年9月27日 | 《关联交易进展公告》（公告编号：2023-038）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2023年10月9日 | 《第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-039）《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2023年10月13日 | 《关联交易进展公告》（公告编号：2023-043）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,863,651.83 | 22,449,035.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,853,353.99 | 3,279,701.12 |
| 应收账款 | 46,119,241.47 | 110,526,351.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,511,187.73 | 3,715,432.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,628,397.73 | 1,366,666.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,119,960.53 | 2,884,246.33 |
| 合同资产 | 77,326,882.11 | 24,248,395.06 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,177.15 | 1,037,194.28 |
| 流动资产合计 | 175,508,852.54 | 169,507,021.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,676,068.55 | 3,676,068.55 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 124,914,679.26 | 127,049,311.69 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,790,427.49 | 2,933,197.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 87.50 | 87.50 |
| 其他非流动资产 | 1,220,828.55 | 3,838,520.00 |
| 非流动资产合计 | 132,602,091.35 | 137,497,185.41 |
| 资产总计 | 308,110,943.89 | 307,004,206.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,696,000.00 | 33,056,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,831,024.17 | 2,106,684.07 |
| 应付账款 | 90,497,912.98 | 111,849,389.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,342,694.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,315,592.74 | 15,542,503.87 |
| 应交税费 | 1,940,617.91 | 1,282,131.12 |
| 其他应付款 | 12,924,636.89 | 33,498,414.82 |
| 其中：应付利息 | 71,726.03 | 260,534.23 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,983,766.32 | 1,213,196.79 |
| 流动负债合计 | 192,532,245.61 | 198,548,320.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 25,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,572,670.08 | 1,572,670.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,572,670.08 | 1,572,670.08 |
| 负债合计 | 219,104,915.69 | 200,120,990.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 262,055,378.00 | 262,055,378.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,359,492.98 | 296,359,492.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -15,548,931.45 | -15,548,931.45 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,677,057.39 | 22,677,057.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -478,056,606.23 | -460,258,749.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 87,486,390.69 | 105,284,247.56 |
| 少数股东权益 | 1,519,637.51 | 1,598,969.09 |
| 所有者权益合计 | 89,006,028.20 | 106,883,216.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 308,110,943.89 | 307,004,206.90 |
法定代表人：简伟 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：周丽娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 170,031,940.43 | 136,502,642.53 |
| 其中：营业收入 | 170,031,940.43 | 136,502,642.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 187,283,924.71 | 169,871,066.98 |
| 其中：营业成本 | 168,505,095.65 | 152,436,094.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,274,787.19 | 1,525,072.53 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,942,597.64 | 11,146,091.98 |
| 研发费用 | 2,444,262.96 | 2,225,674.31 |
| 财务费用 | 4,117,181.27 | 2,538,133.53 |
| 其中：利息费用 | 3,869,978.30 | 2,520,714.26 |
| 利息收入 | 50,316.20 | 26,242.56 |
| 加：其他收益 | 266,517.59 | 489,442.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,563,443.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,113,218.74 | 1,302,620.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,149,364.30 | -1,215,859.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,990.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,021,612.25 | 2,829,213.79 |
| 加：营业外收入 | 508,892.86 | 56,821.25 |
| 减：营业外支出 | 364,469.06 | 362,053.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,877,188.45 | 2,523,981.65 |
| 减：所得税费用 | 218.75 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,877,188.45 | 2,523,762.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,877,188.45 | 2,523,762.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,797,856.87 | 2,675,695.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -79,331.58 | -151,932.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -36,431,537.06 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,431,537.06 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -36,431,537.06 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -36,431,537.06 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -17,877,188.45 | -33,907,774.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,797,856.87 | -33,755,841.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -79,331.58 | -151,932.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0679 | 0.0102 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0679 | 0.0102 |
法定代表人：简伟 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：周丽娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,201,885.72 | 138,209,413.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,547,350.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,845,474.03 | 2,908,904.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,047,359.75 | 142,665,669.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,712,920.10 | 78,453,436.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 75,945,482.09 | 66,845,205.18 |
| 支付的各项税费 | 6,217,524.21 | 8,903,718.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,565,574.23 | 12,363,541.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,441,500.63 | 166,565,901.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,394,140.88 | -23,900,232.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,651.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,538.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 125,651.00 | 1,538.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,973,805.34 | 3,830,180.83 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,973,805.34 | 3,830,180.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,848,154.34 | -3,828,642.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,200,000.00 | 52,129,986.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,200,000.00 | 77,129,986.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,554,000.00 | 40,167,035.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,989,500.23 | 2,120,722.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 44,543,500.23 | 42,287,757.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,656,499.77 | 34,842,228.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,585,795.45 | 7,113,353.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,361,710.66 | 11,727,101.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,775,915.21 | 18,840,454.25 |
法定代表人：简伟 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：周丽娟
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件：公告原文