合肥城建：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
| 单位：万元 |
非经营性资金占用
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业
| - |
小计
| — | — | — | - | - | - | - | - |
前大股东及其附属企业
小计
| — | — | — | - | - | - | - | - |
总计
| — | — | — | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其
附属企业
| 合肥城建蚌埠置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,950.00 | 8,000.00 | - | 16,165.00 | 27,785.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 三亚丰乐实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,055.53 | 2,500.00 | - | - | 8,555.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,377.78 | 5,850.00 | 714.75 | - | 34,942.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥城建新站置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 89,042.21 | 3,000.00 | - | 9,490.00 | 82,552.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥城建北城置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -6,166.01 | 9,918.00 | - | - | 3,751.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥滨润置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 87,537.25 | 680.85 | - | 88,218.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽琥珀房屋租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,060.92 | 404.64 | - | - | 1,465.56 | 往来款 | 经营性往来 |
| 南京徽琥房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,066.74 | - | - | 45,212.50 | -32,145.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京徽珀房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51,399.37 | - | - | 72,500.00 | -21,100.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥北庐置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 81,891.38 | 500.00 | - | - | 82,391.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥工投工业科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,885.78 | 17,791.19 | - | - | 59,676.97 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业
| 合肥华侨城实业发展有限公司 | 公司董事、高管担任董事的企业 | 其他应收款 | 22,270.77 | - | 508.25 | - | 22,779.02 | 财务资助款 | 非经营性往来 |
总计
| — | — | — | 364,834.47 | 135,501.07 | 1,903.85 | 143,367.50 | 358,871.89 |
附件：公告原文