大为股份：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-033

深圳市大为创新科技股份有限公司关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

一、担保情况概述

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及控股子公司融资决策效率，董事会同意公司为控股子公司提供担保额度总计不超过80,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过40,000万元。上述担保的额度，在满足一定条件时，可在控股子公司（含新设立的其他并表子公司）之间进行担保额度调剂；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币80,000万元。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保额度预计情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：“全资子公司、控股子公司”为公司已成立的下属公司及未来业务发展需要新设立的其他并表子公司。

在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间调剂：

（一）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（四）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

三、被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中可能涉及到的被担保主体的基本情况如下：

（一）深圳市特尔佳信息技术有限公司

1.名称：深圳市特尔佳信息技术有限公司

2.成立日期：2006年7月11日

3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

4.法定代表人：连浩臻

5.注册资本：2,000万人民币

6.主营业务：工业控制、计算机软件开发、销售和相关技术服务；汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机械设备、化工产品（不含危险品）、电子产品的销售；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发；电子商务；经营进出口业务。

7.股权结构图

8.与公司关系：深圳市特尔佳信息技术有限公司为公司全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.深圳市特尔佳信息技术有限公司不属于失信被执行人。

（二）深圳市大为创芯微电子科技有限公司

1.名称：深圳市大为创芯微电子科技有限公司

2.成立日期：2011年3月23日

3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人：连浩臻

5.注册资本：3,000万人民币

6.主营业务：半导体电子产品测试、晶圆测试，半导体电子产品的生产加工及销售（凭深福环批【2013】400019号批复生产）；集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）。

7.股权结构图：

8.与公司关系：深圳市大为创芯微电子科技有限公司为公司全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

（三）深圳市特尔佳汽车科技有限公司

1.名称：深圳市特尔佳汽车科技有限公司

2.成立日期：2020年7月31日

3.注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔

佳深圳科技园一号楼

4.法定代表人：连宗敏

5.注册资本：2,000万人民币

6.主营业务：一般经营项目：汽车零部件的研发和销售；汽车电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询（不含限制项目）；汽车制动系统及部件的研发和销售；新能源汽车零部件的研发和销售；车联网开发及技术应用；车载应用软件开发、销售与技术服务；从事货物及技术进出口；投资兴办实业。许可经营项目：汽车零部件的生产；机械电子产品及相关软件的生产；机械电子设备加工及维修。

7.股权结构图：

8.与公司关系：深圳市特尔佳汽车科技有限公司为公司全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.深圳市特尔佳汽车科技有限公司不属于失信被执行人。

（四）深圳市大为盈通科技有限公司

1.名称：深圳市大为盈通科技有限公司

2.成立日期：2020年9月30日

3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1407

4.法定代表人：宋卓霖

5.注册资本：1,200万人民币

6.主营业务：计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

7.股权结构：

8.与公司关系：深圳市大为盈通科技有限公司为公司控股孙公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.深圳市大为盈通科技有限公司不属于失信被执行人。

（五）深圳市大为创新电子科技有限公司

1.名称：深圳市大为创新电子科技有限公司

2.成立日期：2021年2月8日

3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园12栋A1407

4.法定代表人：宋卓霖

5.注册资本：1,000万人民币

6.主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、五金交电、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售；经营电子商务，国内贸易；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发；汽车销售、新能源汽车整车销售以及汽车零部件销售，及其相关技术服务。

7.股权结构：

8.与公司关系：深圳市大为创新电子科技有限公司为公司全资孙公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.深圳市大为创新电子科技有限公司不属于失信被执行人。

（六）大为创新（香港）有限公司

1.名称：大为创新（香港）有限公司

2.成立日期：2021年3月12日

3.注册地点：19H MAXGRAND PLAZA NO.3 TAI YAU STREET SAN POKONG KL

4.董事：何强、连浩臻

5.注册资本：10,000港币

6.主营业务：电子产品及技术的销售、贸易、进出口业务

7.股权结构图

8.与公司关系：大为创新（香港）有限公司为公司全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.大为创新（香港）有限公司不属于失信被执行人。

（七）芯汇群科技香港有限公司

1.名称：芯汇群科技香港有限公司

2.成立日期：2021年3月15日

3.注册地点：19H MAXGRAND PLAZA NO.3 TAI YAU STREET SAN POKONG KL

4.董事：连浩臻

5.注册资本：100万美元

6.主营业务：电子产品及技术的研发、销售、贸易、进出口业务

7.股权结构图

8.与公司关系：芯汇群科技香港有限公司为公司全资孙公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.芯汇群科技香港有限公司不属于失信被执行人。

（八）深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称：深圳市芯汇群科技有限公司

2.成立日期：2021年5月11日

3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人：连浩臻

5.注册资本：100万人民币

6.主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售；经营电子商务，国内贸易。商务信息咨询、信息系统集成、电子计算机配件（固态硬盘、移动固态硬盘、内存条、U盘）的销售。

7.股权结构图

8.与公司关系：深圳市芯汇群科技有限公司为公司全资孙公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.深圳市芯汇群科技有限公司不属于失信被执行人。

（九）湖南大为科技有限公司

1.名称：湖南大为科技有限公司

2.成立日期：2022年12月5日

3.注册地点：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新技术产业开发区长富标准厂房办公楼

4.法定代表人：何强

5.注册资本：3,000万人民币

6.主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；机械设备研发；汽车零部件研发；生物基材料制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；电机制造；汽车零部件及配件制造；生物基材料销售；汽车销售；电子产品销售；电子专用材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

7.股权结构图

8.与公司关系：湖南大为科技有限公司为公司全资孙公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.湖南大为科技有限公司不属于失信被执行人。

（十）深圳大为锂电产业有限公司

1.名称：深圳大为锂电产业有限公司

2.成立日期：2023年1月12日

3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1405

4.法定代表人：连宗敏

5.注册资本：1,000万人民币

6.主营业务：电池制造；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；规划设计

管理；企业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.股权结构图

8.与公司关系：深圳大为锂电产业有限公司为公司全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

注：深圳大为锂电产业有限公司于2023年1月12日注册成立，故无相关报告期财务数据。

10.深圳大为锂电产业有限公司不属于失信被执行人。

（十一）桂阳大为科技有限公司

1.名称：桂阳大为科技有限公司

2.成立日期：2023年1月20日

3.注册地点：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新技术产业开发区创新创业园企业服务中心大楼

4.法定代表人：何强

5.注册资本：10,000万人民币

6.主营业务：一般项目：其他未列明制造业；金属矿石销售；电池销售；储能技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；企业管理；规划设计管理；地质勘查技术服务；资源再生利用技术研发；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

7.股权结构图

8.与公司关系：桂阳大为科技有限公司为公司全资孙公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

注：桂阳大为科技有限公司于2023年1月20日注册成立，故无相关报告期财务数据。

10.桂阳大为科技有限公司不属于失信被执行人。

（十二）桂阳大为新材料有限公司

1.名称：桂阳大为新材料有限公司

2.成立日期：2023年2月2日

3.注册地点：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新技术产业开发区创新创业园企业服务中心大楼

4.法定代表人：何强

5.注册资本：1,000万人民币

6.主营业务：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电池制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.股权结构图

8.与公司关系：桂阳大为新材料有限公司为公司全资孙公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

注：桂阳大为新材料有限公司于2023年2月2日注册成立，故无相关报告期财务数据。

10.桂阳大为新材料有限公司不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司（含新设立的其他并表子公司），公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

五、独立董事意见

经审阅相关资料，我们认为：公司为子公司融资业务提供担保，有利于进一步提高公司融资决策效率；被担保的对象为公司合并报表范围内子公司，财务风险可控，有效确保公司担保行为的计划性和合理性。本次公司为子公司提供担保额度事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司为子公司提供担保额度预计事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

根据前次股东大会审议通过的公司对合并报表范围内的子公司提供担保的额度为总计不超过30,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过15,000万元。截至本公告日，公司及子公司无对外担保的情形，扣除已履行到期的担保，公司为子公司提供担保的总金额为1,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.53%，公司为子公司提供担保额度总余额为28,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.11%；其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保金额为0万元，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度余额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.32%。

公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行借款500万元，深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供连带责任保证，公司已为上述担保提供反担保。除此之外，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，对应担保额度及余额均为0；公司及子公司无逾期债务情形，对应的担保额度及余额均为0；无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形，对应的担保金额为0。

七、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十四次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会2023年4月26日